JAPAN MATERIAL Co., Ltd.

TSE:6055 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥168.0b

JAPAN MATERIAL Valutazione

6055 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6055 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6055 ( ¥1635 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2710.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6055 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6055?

Metrica chiave: Poiché 6055 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6055. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6055 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6055 su PE?
Rapporto PE26.6x
GuadagniJP¥6.31b
Cap. di mercatoJP¥168.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6055 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6055 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
6871 Micronics Japan
18.2x28.7%JP¥148.2b
6315 TOWA
15.2x20.9%JP¥126.0b
6590 Shibaura Mechatronics
12.1x9.5%JP¥109.3b
6728 ULVAC
13.2x18.7%JP¥302.4b
6055 JAPAN MATERIAL
26.6x20.5%JP¥168.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6055 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6055's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3856 Abalance
1.5xn/aUS$89.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6055 26.6xMedia del settore 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6055 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6055's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6055 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6055 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6055 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,635.00
JP¥2,485.00
+52.0%
16.2%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’25JP¥1,753.00
JP¥2,485.00
+41.8%
16.2%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a4
Oct ’25JP¥1,896.00
JP¥2,535.00
+33.7%
18.5%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a4
Sep ’25JP¥1,774.00
JP¥2,685.00
+51.4%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Aug ’25JP¥1,959.00
JP¥2,685.00
+37.1%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Jul ’25JP¥2,196.00
JP¥2,685.00
+22.3%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Jun ’25JP¥1,944.00
JP¥2,685.00
+38.1%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
May ’25JP¥2,260.00
JP¥2,725.00
+20.6%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Apr ’25JP¥2,551.00
JP¥2,725.00
+6.8%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Mar ’25JP¥2,595.00
JP¥2,566.67
-1.1%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00n/a3
Feb ’25JP¥2,562.00
JP¥2,553.33
-0.3%
10.6%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a3
Jan ’25JP¥2,510.00
JP¥2,530.00
+0.8%
13.0%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a2
Dec ’24JP¥2,539.00
JP¥2,586.67
+1.9%
10.9%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a3
Nov ’24JP¥2,127.00
JP¥2,540.00
+19.4%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00JP¥1,753.003
Oct ’24JP¥2,294.00
JP¥2,540.00
+10.7%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00JP¥1,896.003
Sep ’24JP¥2,729.00
JP¥2,540.00
-6.9%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00JP¥1,774.003
Aug ’24JP¥2,542.00
JP¥2,530.00
-0.5%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥1,959.003
Jul ’24JP¥2,389.00
JP¥2,530.00
+5.9%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥2,196.003
Jun ’24JP¥2,230.00
JP¥2,530.00
+13.5%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥1,944.003
May ’24JP¥2,040.00
JP¥2,446.67
+19.9%
14.7%JP¥2,790.00JP¥1,950.00JP¥2,260.003
Apr ’24JP¥2,358.00
JP¥2,375.00
+0.7%
17.9%JP¥2,800.00JP¥1,950.00JP¥2,551.002
Mar ’24JP¥2,460.00
JP¥2,500.00
+1.6%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,595.002
Feb ’24JP¥2,376.00
JP¥2,500.00
+5.2%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,562.002
Jan ’24JP¥2,137.00
JP¥2,500.00
+17.0%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,510.002
Dec ’23JP¥2,476.00
JP¥2,500.00
+1.0%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,539.002
Nov ’23JP¥1,950.00
JP¥2,100.00
+7.7%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,127.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokyo Seimitsu

JP¥314.7b

Manufactures and sells semiconductor production equipment (SPE) and measuring instruments in Japan.

7729

JP¥7,779.00

7D

-10.0%

1Y

-12.8%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,046.00

7D

2.9%

1Y

-17.7%

Rorze

JP¥337.2b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,912.00

7D

-14.6%

1Y

34.9%