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JAPAN MATERIAL Valutazione
6055 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6055 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6055 ( ¥1775 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2724.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6055 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6055?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 6055 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥182.36b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6055 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 29.9x | ||
6315 TOWA | 26.3x | 23.4% | JP¥193.2b |
6871 Micronics Japan | 29.9x | 32.9% | JP¥199.1b |
4369 Tri Chemical Laboratories | 51.2x | 39.7% | JP¥113.4b |
6590 Shibaura Mechatronics | 12.3x | 3.6% | JP¥106.4b |
6055 JAPAN MATERIAL | 30.4x | 24.4% | JP¥182.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6055 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6055's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6055 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6055's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 30.4x |
Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6055 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,804.00 | JP¥2,685.00 +48.8% | 13.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥1,959.00 | JP¥2,685.00 +37.1% | 13.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥2,196.00 | JP¥2,685.00 +22.3% | 13.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥1,944.00 | JP¥2,685.00 +38.1% | 13.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,260.00 | JP¥2,725.00 +20.6% | 13.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,551.00 | JP¥2,725.00 +6.8% | 13.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥2,595.00 | JP¥2,566.67 -1.1% | 11.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥2,562.00 | JP¥2,553.33 -0.3% | 10.6% | JP¥2,860.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥2,510.00 | JP¥2,530.00 +0.8% | 13.0% | JP¥2,860.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,539.00 | JP¥2,586.67 +1.9% | 10.9% | JP¥2,860.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥2,127.00 | JP¥2,540.00 +19.4% | 10.1% | JP¥2,820.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥2,294.00 | JP¥2,540.00 +10.7% | 10.1% | JP¥2,820.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥2,729.00 | JP¥2,540.00 -6.9% | 10.1% | JP¥2,820.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥2,542.00 | JP¥2,530.00 -0.5% | 9.7% | JP¥2,790.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,959.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥2,389.00 | JP¥2,530.00 +5.9% | 9.7% | JP¥2,790.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,196.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥2,230.00 | JP¥2,530.00 +13.5% | 9.7% | JP¥2,790.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,944.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,040.00 | JP¥2,446.67 +19.9% | 14.7% | JP¥2,790.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,260.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,358.00 | JP¥2,375.00 +0.7% | 17.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,551.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥2,460.00 | JP¥2,500.00 +1.6% | 20.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,595.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥2,376.00 | JP¥2,500.00 +5.2% | 20.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,562.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥2,137.00 | JP¥2,500.00 +17.0% | 20.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,510.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥2,476.00 | JP¥2,500.00 +1.0% | 20.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,539.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,950.00 | JP¥2,100.00 +7.7% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,127.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,848.00 | JP¥2,100.00 +13.6% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,294.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥1,886.00 | JP¥2,100.00 +11.3% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,729.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,980.00 | JP¥2,050.00 +3.5% | 12.2% | JP¥2,300.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,542.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.