JAPAN MATERIAL Co., Ltd.

TSE:6055 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥182.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

JAPAN MATERIAL Valutazione

6055 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6055 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6055 ( ¥1775 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2724.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6055 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6055?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

6055 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.6x
Valore d'impresa/EBITDA18.7x
Rapporto PEG1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6055 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6055 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
6315 TOWA
26.3x23.4%JP¥193.2b
6871 Micronics Japan
29.9x32.9%JP¥199.1b
4369 Tri Chemical Laboratories
51.2x39.7%JP¥113.4b
6590 Shibaura Mechatronics
12.3x3.6%JP¥106.4b
6055 JAPAN MATERIAL
30.4x24.4%JP¥182.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6055 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6055's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6055 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6055's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6055 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6055 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6055 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,804.00
JP¥2,685.00
+48.8%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Aug ’25JP¥1,959.00
JP¥2,685.00
+37.1%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Jul ’25JP¥2,196.00
JP¥2,685.00
+22.3%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Jun ’25JP¥1,944.00
JP¥2,685.00
+38.1%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
May ’25JP¥2,260.00
JP¥2,725.00
+20.6%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Apr ’25JP¥2,551.00
JP¥2,725.00
+6.8%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Mar ’25JP¥2,595.00
JP¥2,566.67
-1.1%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00n/a3
Feb ’25JP¥2,562.00
JP¥2,553.33
-0.3%
10.6%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a3
Jan ’25JP¥2,510.00
JP¥2,530.00
+0.8%
13.0%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a2
Dec ’24JP¥2,539.00
JP¥2,586.67
+1.9%
10.9%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a3
Nov ’24JP¥2,127.00
JP¥2,540.00
+19.4%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00n/a3
Oct ’24JP¥2,294.00
JP¥2,540.00
+10.7%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00n/a3
Sep ’24JP¥2,729.00
JP¥2,540.00
-6.9%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00n/a3
Aug ’24JP¥2,542.00
JP¥2,530.00
-0.5%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥1,959.003
Jul ’24JP¥2,389.00
JP¥2,530.00
+5.9%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥2,196.003
Jun ’24JP¥2,230.00
JP¥2,530.00
+13.5%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥1,944.003
May ’24JP¥2,040.00
JP¥2,446.67
+19.9%
14.7%JP¥2,790.00JP¥1,950.00JP¥2,260.003
Apr ’24JP¥2,358.00
JP¥2,375.00
+0.7%
17.9%JP¥2,800.00JP¥1,950.00JP¥2,551.002
Mar ’24JP¥2,460.00
JP¥2,500.00
+1.6%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,595.002
Feb ’24JP¥2,376.00
JP¥2,500.00
+5.2%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,562.002
Jan ’24JP¥2,137.00
JP¥2,500.00
+17.0%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,510.002
Dec ’23JP¥2,476.00
JP¥2,500.00
+1.0%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,539.002
Nov ’23JP¥1,950.00
JP¥2,100.00
+7.7%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,127.002
Oct ’23JP¥1,848.00
JP¥2,100.00
+13.6%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,294.002
Sep ’23JP¥1,886.00
JP¥2,100.00
+11.3%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,729.002
Aug ’23JP¥1,980.00
JP¥2,050.00
+3.5%
12.2%JP¥2,300.00JP¥1,800.00JP¥2,542.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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