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Tri Chemical Laboratories Valutazione
4369 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4369 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4369 ( ¥3610 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8112.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4369 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4369?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4369 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥113.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4369 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
6590 Shibaura Mechatronics | 12.3x | 3.6% | JP¥106.4b |
6235 OptorunLtd | 18.6x | 27.4% | JP¥79.1b |
6315 TOWA | 26.3x | 23.4% | JP¥193.2b |
6055 JAPAN MATERIAL | 30.4x | 24.4% | JP¥182.4b |
4369 Tri Chemical Laboratories | 51.2x | 39.7% | JP¥113.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4369 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4369's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4369 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4369's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.2x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4369 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,610.00 | JP¥6,025.00 +66.9% | 21.2% | JP¥8,200.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥3,615.00 | JP¥6,025.00 +66.7% | 21.2% | JP¥8,200.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥4,230.00 | JP¥6,700.00 +58.4% | 16.1% | JP¥8,200.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥4,370.00 | JP¥6,333.33 +44.9% | 23.3% | JP¥8,200.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥4,300.00 | JP¥6,000.00 +39.5% | 31.4% | JP¥8,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥4,525.00 | JP¥6,100.00 +34.8% | 31.1% | JP¥8,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥4,900.00 | JP¥4,500.00 -8.2% | 23.7% | JP¥6,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥3,655.00 | JP¥4,500.00 +23.1% | 23.7% | JP¥6,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥3,610.00 | JP¥4,750.00 +31.6% | 26.3% | JP¥6,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,745.00 | JP¥4,500.00 +20.2% | 24.0% | JP¥6,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥3,225.00 | JP¥3,833.33 +18.9% | 6.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥3,100.00 | JP¥3,800.00 +22.6% | 7.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,693.00 | JP¥3,550.00 +31.8% | 9.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,686.00 | JP¥3,500.00 +30.3% | 11.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,615.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,789.00 | JP¥3,533.33 +26.7% | 10.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,230.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,569.00 | JP¥3,383.33 +31.7% | 15.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,370.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,192.00 | JP¥3,266.67 +49.0% | 20.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,300.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,423.00 | JP¥3,300.00 +36.2% | 18.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥4,525.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,384.00 | JP¥3,333.33 +39.8% | 25.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥4,900.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,381.00 | JP¥3,333.33 +40.0% | 25.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,655.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,988.00 | JP¥3,850.00 +93.7% | 16.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,610.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,567.00 | JP¥3,750.00 +46.1% | 14.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,745.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,235.00 | JP¥3,750.00 +67.8% | 14.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,225.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥1,776.00 | JP¥4,150.00 +133.7% | 3.6% | JP¥4,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,443.00 | JP¥4,150.00 +69.9% | 3.6% | JP¥4,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥2,693.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥2,320.00 | JP¥4,150.00 +78.9% | 3.6% | JP¥4,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥2,686.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.