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TOWA Valutazione
6315 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6315 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6315 ( ¥7730 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥17958.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6315 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6315?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6315 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥193.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6315 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.3x | ||
6055 JAPAN MATERIAL | 30.4x | 24.4% | JP¥182.4b |
6871 Micronics Japan | 29.9x | 32.9% | JP¥199.1b |
4369 Tri Chemical Laboratories | 51.2x | 39.7% | JP¥113.4b |
7729 Tokyo Seimitsu | 17.6x | 13.9% | JP¥346.0b |
6315 TOWA | 26.3x | 23.4% | JP¥193.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6315 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6315's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6315 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6315's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6315 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥7,730.00 | JP¥13,583.33 +75.7% | 5.4% | JP¥14,500.00 | JP¥12,200.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥7,980.00 | JP¥13,583.33 +70.2% | 5.4% | JP¥14,500.00 | JP¥12,200.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥10,990.00 | JP¥13,916.67 +26.6% | 8.4% | JP¥16,000.00 | JP¥12,200.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥11,920.00 | JP¥12,466.67 +4.6% | 16.5% | JP¥16,000.00 | JP¥9,600.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥9,530.00 | JP¥10,000.00 +4.9% | 13.1% | JP¥12,000.00 | JP¥8,600.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥10,210.00 | JP¥9,320.00 -8.7% | 9.8% | JP¥11,000.00 | JP¥8,600.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥10,460.00 | JP¥9,320.00 -10.9% | 9.8% | JP¥11,000.00 | JP¥8,600.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥7,610.00 | JP¥7,940.00 +4.3% | 14.2% | JP¥8,600.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥7,130.00 | JP¥7,650.00 +7.3% | 15.5% | JP¥8,600.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥7,310.00 | JP¥7,140.00 -2.3% | 17.0% | JP¥8,600.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥4,990.00 | JP¥4,820.00 -3.4% | 12.1% | JP¥5,700.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥4,155.00 | JP¥4,250.00 +2.3% | 12.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥3,690.00 | JP¥3,550.00 -3.8% | 10.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,713.00 | JP¥3,325.00 +22.6% | 8.3% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | JP¥7,980.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,561.00 | JP¥3,033.33 +18.4% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥10,990.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,460.00 | JP¥3,033.33 +23.3% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥11,920.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,055.00 | JP¥2,966.67 +44.4% | 15.2% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | JP¥9,530.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,094.00 | JP¥2,966.67 +41.7% | 15.2% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | JP¥10,210.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,987.00 | JP¥3,150.00 +58.5% | 14.3% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥10,460.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥1,933.00 | JP¥3,300.00 +70.7% | 18.2% | JP¥3,900.00 | JP¥2,700.00 | JP¥7,610.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥1,690.00 | JP¥3,300.00 +95.3% | 18.2% | JP¥3,900.00 | JP¥2,700.00 | JP¥7,130.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,064.00 | JP¥3,300.00 +59.9% | 18.2% | JP¥3,900.00 | JP¥2,700.00 | JP¥7,310.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,785.00 | JP¥2,803.33 +57.0% | 40.6% | JP¥4,200.00 | JP¥1,410.00 | JP¥4,990.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥1,602.00 | JP¥2,803.33 +75.0% | 40.6% | JP¥4,200.00 | JP¥1,410.00 | JP¥4,155.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥1,829.00 | JP¥2,803.33 +53.3% | 40.6% | JP¥4,200.00 | JP¥1,410.00 | JP¥3,690.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥1,818.00 | JP¥2,970.00 +63.4% | 42.5% | JP¥4,500.00 | JP¥1,410.00 | JP¥2,713.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.