TOWA Corporation

TSE:6315 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥121.7b

TOWA Valutazione

6315 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6315 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6315 ( ¥1610 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5612.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6315 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6315?

Metrica chiave: Poiché 6315 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6315. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6315 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6315 su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniJP¥8.31b
Cap. di mercatoJP¥121.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6315 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6315 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
6871 Micronics Japan
17.6x28.7%JP¥143.7b
4369 Tri Chemical Laboratories
30.2x35.6%JP¥90.0b
6590 Shibaura Mechatronics
12.1x9.5%JP¥105.7b
6235 OptorunLtd
13.7x19.2%JP¥82.3b
6315 TOWA
14.5x20.8%JP¥121.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6315 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6315's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3856 Abalance
1.5xn/aUS$95.48m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6315 14.5xMedia del settore 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6315 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6315's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6315 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6315 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6315 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,610.00
JP¥3,322.22
+106.3%
23.0%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a6
Nov ’25JP¥1,914.00
JP¥3,616.67
+89.0%
20.2%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a6
Oct ’25JP¥2,200.00
JP¥3,811.11
+73.2%
21.6%JP¥4,666.67JP¥2,300.00n/a6
Sep ’25JP¥2,480.00
JP¥4,433.33
+78.8%
4.9%JP¥4,666.67JP¥4,066.67n/a6
Aug ’25JP¥2,660.00
JP¥4,527.78
+70.2%
5.4%JP¥4,833.33JP¥4,066.67n/a6
Jul ’25JP¥3,663.33
JP¥4,638.89
+26.6%
8.4%JP¥5,333.33JP¥4,066.67n/a6
Jun ’25JP¥3,973.33
JP¥4,155.56
+4.6%
16.5%JP¥5,333.33JP¥3,200.00n/a6
May ’25JP¥3,176.67
JP¥3,333.33
+4.9%
13.1%JP¥4,000.00JP¥2,866.67n/a5
Apr ’25JP¥3,403.33
JP¥3,106.67
-8.7%
9.8%JP¥3,666.67JP¥2,866.67n/a5
Mar ’25JP¥3,486.67
JP¥3,106.67
-10.9%
9.8%JP¥3,666.67JP¥2,866.67n/a5
Feb ’25JP¥2,536.67
JP¥2,646.67
+4.3%
14.2%JP¥2,866.67JP¥1,900.00n/a5
Jan ’25JP¥2,376.67
JP¥2,550.00
+7.3%
15.5%JP¥2,866.67JP¥1,900.00n/a4
Dec ’24JP¥2,436.67
JP¥2,380.00
-2.3%
17.0%JP¥2,866.67JP¥1,900.00n/a5
Nov ’24JP¥1,663.33
JP¥1,606.67
-3.4%
12.1%JP¥1,900.00JP¥1,333.33JP¥1,914.005
Oct ’24JP¥1,385.00
JP¥1,416.67
+2.3%
12.2%JP¥1,666.67JP¥1,200.00JP¥2,200.004
Sep ’24JP¥1,230.00
JP¥1,183.33
-3.8%
10.1%JP¥1,333.33JP¥1,000.00JP¥2,480.004
Aug ’24JP¥904.33
JP¥1,108.33
+22.6%
8.3%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥2,660.004
Jul ’24JP¥853.67
JP¥1,011.11
+18.4%
1.6%JP¥1,033.33JP¥1,000.00JP¥3,663.333
Jun ’24JP¥820.00
JP¥1,011.11
+23.3%
1.6%JP¥1,033.33JP¥1,000.00JP¥3,973.333
May ’24JP¥685.00
JP¥988.89
+44.4%
15.2%JP¥1,200.00JP¥866.67JP¥3,176.673
Apr ’24JP¥698.00
JP¥988.89
+41.7%
15.2%JP¥1,200.00JP¥866.67JP¥3,403.333
Mar ’24JP¥662.33
JP¥1,050.00
+58.5%
14.3%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥3,486.672
Feb ’24JP¥644.33
JP¥1,100.00
+70.7%
18.2%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥2,536.672
Jan ’24JP¥563.33
JP¥1,100.00
+95.3%
18.2%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥2,376.672
Dec ’23JP¥688.00
JP¥1,100.00
+59.9%
18.2%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥2,436.672
Nov ’23JP¥595.00
JP¥934.44
+57.0%
40.6%JP¥1,400.00JP¥470.00JP¥1,663.333

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shibaura Mechatronics

JP¥105.7b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,060.00

7D

-14.8%

1Y

6.2%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,041.00

7D

-5.4%

1Y

-17.5%

Japan Electronic Materials

JP¥25.5b

Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.

6855

JP¥2,015.00

7D

-5.0%

1Y

34.5%