Ferrotec Corporation

Report azionario TSE:6890

Capitalizzazione di mercato: JP¥150.1b

Ferrotec Valutazione

6890 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6890 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.56k
Fair Value
104.9% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6890 ( ¥3205 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1564.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6890 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6890?

Metrica chiave: Poiché 6890 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6890. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6890 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6890 su PE?
Rapporto PE9.6x
UtiliJP¥15.69b
Cap. di mercatoJP¥150.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6890 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6890 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
6590 Shibaura Mechatronics
13x6.53%JP¥134.7b
6055 JAPAN MATERIAL
18.6x14.06%JP¥146.1b
4369 Tri Chemical Laboratories
20.6x13.11%JP¥110.2b
6315 TOWA
17.9x7.41%JP¥145.6b
6890 Ferrotec
9.6x17.61%JP¥150.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6890's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6890 9.6xMedia del settore 15.5xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6890's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6890 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6890 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,205.00
JP¥3,350.00
+4.52%
22.39%JP¥4,100.00JP¥2,600.00n/a2
Jul ’26JP¥3,055.00
JP¥3,350.00
+9.66%
22.39%JP¥4,100.00JP¥2,600.00n/a2
Jun ’26JP¥2,657.00
JP¥3,350.00
+26.08%
22.39%JP¥4,100.00JP¥2,600.00n/a2
May ’26JP¥2,467.00
JP¥3,350.00
+35.79%
22.39%JP¥4,100.00JP¥2,600.00n/a2
Apr ’26JP¥2,619.00
JP¥3,350.00
+27.91%
22.39%JP¥4,100.00JP¥2,600.00n/a2
Mar ’26JP¥2,335.00
JP¥3,450.00
+47.75%
18.84%JP¥4,100.00JP¥2,800.00n/a2
Feb ’26JP¥2,587.00
JP¥3,450.00
+33.36%
18.84%JP¥4,100.00JP¥2,800.00n/a2
Jan ’26JP¥2,584.00
JP¥3,450.00
+33.51%
18.84%JP¥4,100.00JP¥2,800.00n/a2
Dec ’25JP¥2,459.00
JP¥3,450.00
+40.30%
18.84%JP¥4,100.00JP¥2,800.00n/a2
Nov ’25JP¥2,497.00
JP¥3,650.00
+46.18%
23.29%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Oct ’25JP¥2,414.00
JP¥3,650.00
+51.20%
23.29%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Sep ’25JP¥2,441.00
JP¥3,650.00
+49.53%
23.29%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Aug ’25JP¥2,339.00
JP¥3,650.00
+56.05%
23.29%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Jul ’25JP¥2,765.00
JP¥4,650.00
+68.17%
3.23%JP¥4,800.00JP¥4,500.00JP¥3,055.002
Jun ’25JP¥2,684.00
JP¥4,650.00
+73.25%
3.23%JP¥4,800.00JP¥4,500.00JP¥2,657.002
May ’25JP¥2,985.00
JP¥4,650.00
+55.78%
3.23%JP¥4,800.00JP¥4,500.00JP¥2,467.002
Apr ’25JP¥2,905.00
JP¥4,650.00
+60.07%
3.23%JP¥4,800.00JP¥4,500.00JP¥2,619.002
Mar ’25JP¥2,970.00
JP¥4,466.67
+50.39%
1.06%JP¥4,500.00JP¥4,400.00JP¥2,335.003
Feb ’25JP¥2,830.00
JP¥4,733.33
+67.26%
8.51%JP¥5,300.00JP¥4,400.00JP¥2,587.003
Jan ’25JP¥2,658.00
JP¥4,900.00
+84.35%
8.16%JP¥5,300.00JP¥4,500.00JP¥2,584.002
Dec ’24JP¥2,879.00
JP¥4,866.67
+69.04%
8.61%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,459.003
Nov ’24JP¥2,636.00
JP¥4,866.67
+84.62%
8.61%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,497.003
Oct ’24JP¥2,860.00
JP¥4,866.67
+70.16%
8.61%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,414.003
Sep ’24JP¥3,040.00
JP¥5,000.00
+64.47%
4.90%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,441.003
Aug ’24JP¥3,485.00
JP¥5,000.00
+43.47%
4.90%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,339.003
Jul ’24JP¥3,635.00
JP¥5,000.00
+37.55%
4.90%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,765.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥3.35k
Fair Value
4.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/12 21:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ferrotec Corporation è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yoshiyasu TakemuraCredit Suisse
Toru SugiuraDaiwa Securities Co. Ltd.
Mitsuhiro OsawaIchiyoshi Research Institute Inc.