Micronics Japan Co., Ltd.

TSE:6871 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥151.7b

Micronics Japan Valutazione

6871 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6871 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥11.34k
Fair Value
65.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6871 ( ¥3930 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11335.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6871 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6871?

Metrica chiave: Poiché 6871 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6871. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6871 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6871 su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniJP¥8.14b
Cap. di mercatoJP¥151.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6871 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6871 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
6315 TOWA
15.5x16.3%JP¥131.4b
6055 JAPAN MATERIAL
26.9x20.6%JP¥170.1b
4369 Tri Chemical Laboratories
28.1x28.1%JP¥108.1b
6590 Shibaura Mechatronics
13.4x9.7%JP¥120.7b
6871 Micronics Japan
18.6x27.5%JP¥151.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6871's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3856 Abalance
1.6xn/aUS$74.84m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6871 18.6xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6871 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6871's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6871 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6871 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,930.00
JP¥6,266.67
+59.5%
6.0%JP¥6,800.00JP¥6,000.00n/a3
Feb ’26JP¥3,810.00
JP¥6,266.67
+64.5%
6.0%JP¥6,800.00JP¥6,000.00n/a3
Jan ’26JP¥3,775.00
JP¥6,266.67
+66.0%
6.0%JP¥6,800.00JP¥6,000.00n/a3
Dec ’25JP¥3,735.00
JP¥7,033.33
+88.3%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Nov ’25JP¥3,645.00
JP¥7,033.33
+93.0%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Oct ’25JP¥4,105.00
JP¥7,033.33
+71.3%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Sep ’25JP¥4,800.00
JP¥8,366.67
+74.3%
20.5%JP¥10,000.00JP¥6,000.00n/a3
Aug ’25JP¥5,800.00
JP¥9,166.67
+58.0%
9.3%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a3
Jul ’25JP¥6,610.00
JP¥9,166.67
+38.7%
9.3%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a3
Jun ’25JP¥5,770.00
JP¥9,000.00
+56.0%
11.1%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a2
May ’25JP¥6,710.00
JP¥8,450.00
+25.9%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Apr ’25JP¥8,090.00
JP¥8,450.00
+4.4%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Mar ’25JP¥7,930.00
JP¥8,450.00
+6.6%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Feb ’25JP¥4,500.00
JP¥3,550.00
-21.1%
18.3%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥3,810.002
Jan ’25JP¥3,670.00
JP¥3,000.00
-18.3%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00JP¥3,775.002
Dec ’24JP¥3,865.00
JP¥3,400.00
-12.0%
16.8%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥3,735.003
Nov ’24JP¥2,188.00
JP¥2,300.00
+5.1%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥3,645.003
Oct ’24JP¥2,119.00
JP¥2,300.00
+8.5%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥4,105.003
Sep ’24JP¥2,155.00
JP¥2,300.00
+6.7%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥4,800.003
Aug ’24JP¥2,280.00
JP¥2,366.67
+3.8%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥5,800.003
Jul ’24JP¥2,000.00
JP¥2,000.00
0%
33.4%JP¥2,700.00JP¥1,100.00JP¥6,610.003
Jun ’24JP¥1,793.00
JP¥1,666.67
-7.0%
27.0%JP¥2,200.00JP¥1,100.00JP¥5,770.003
May ’24JP¥1,239.00
JP¥1,666.67
+34.5%
27.0%JP¥2,200.00JP¥1,100.00JP¥6,710.003
Apr ’24JP¥1,333.00
JP¥1,683.33
+26.3%
25.5%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥8,090.003
Mar ’24JP¥1,360.00
JP¥1,683.33
+23.8%
25.5%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥7,930.003
Feb ’24JP¥1,395.00
JP¥1,816.67
+30.2%
32.9%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥4,500.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥6.27k
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 06:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Micronics Japan Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian DinwoodieCLSA
Daisuke TanimotoCredit Suisse
Hirokazu MitsudaDaiwa Securities Co. Ltd.