Micronics Japan Valutazione
6871 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6871 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6871 ( ¥3800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5734.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6871 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6871?
Metrica chiave: Poiché 6871 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6871 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | JP¥9.21b |
| Cap. di mercato | JP¥145.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6871 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
6055 JAPAN MATERIAL | 18.7x | 11.81% | JP¥150.0b |
6890 Ferrotec Holdings | 7.8x | 24.69% | JP¥121.9b |
6590 Shibaura Mechatronics | 10.2x | 4.03% | JP¥104.7b |
6315 TOWA | 14.1x | 7.10% | JP¥113.0b |
6871 Micronics Japan | 16x | 19.84% | JP¥145.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6871 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6871's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6871 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6871's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,815.00 | JP¥5,866.67 +53.78% | 3.21% | JP¥6,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | JP¥3,110.00 | JP¥5,866.67 +88.64% | 3.21% | JP¥6,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥3,360.00 | JP¥5,866.67 +74.60% | 3.21% | JP¥6,000.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥4,235.00 | JP¥6,266.67 +47.97% | 6.02% | JP¥6,800.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥3,810.00 | JP¥6,266.67 +64.48% | 6.02% | JP¥6,800.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥3,775.00 | JP¥6,266.67 +66.00% | 6.02% | JP¥6,800.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥3,735.00 | JP¥7,033.33 +88.31% | 20.78% | JP¥9,100.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥3,645.00 | JP¥7,033.33 +92.96% | 20.78% | JP¥9,100.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥4,105.00 | JP¥7,033.33 +71.34% | 20.78% | JP¥9,100.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥4,800.00 | JP¥8,366.67 +74.31% | 20.48% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥5,800.00 | JP¥9,166.67 +58.05% | 9.27% | JP¥10,000.00 | JP¥8,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥6,610.00 | JP¥9,166.67 +38.68% | 9.27% | JP¥10,000.00 | JP¥8,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥5,770.00 | JP¥9,000.00 +55.98% | 11.11% | JP¥10,000.00 | JP¥8,000.00 | JP¥3,655.00 | 2 |
| May ’25 | JP¥6,710.00 | JP¥8,450.00 +25.93% | 18.34% | JP¥10,000.00 | JP¥6,900.00 | JP¥3,110.00 | 2 |
| Apr ’25 | JP¥8,090.00 | JP¥8,450.00 +4.45% | 18.34% | JP¥10,000.00 | JP¥6,900.00 | JP¥3,360.00 | 2 |
| Mar ’25 | JP¥7,930.00 | JP¥8,450.00 +6.56% | 18.34% | JP¥10,000.00 | JP¥6,900.00 | JP¥4,235.00 | 2 |
| Feb ’25 | JP¥4,500.00 | JP¥3,550.00 -21.11% | 18.31% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,810.00 | 2 |
| Jan ’25 | JP¥3,670.00 | JP¥3,000.00 -18.26% | 3.33% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,775.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,865.00 | JP¥3,400.00 -12.03% | 16.81% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,735.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,188.00 | JP¥2,300.00 +5.12% | 12.80% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,645.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,119.00 | JP¥2,300.00 +8.54% | 12.80% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,105.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,155.00 | JP¥2,300.00 +6.73% | 12.80% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,800.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,280.00 | JP¥2,366.67 +3.80% | 9.96% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥5,800.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,000.00 | JP¥2,000.00 0% | 33.42% | JP¥2,700.00 | JP¥1,100.00 | JP¥6,610.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,793.00 | JP¥1,666.67 -7.05% | 26.98% | JP¥2,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥5,770.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 14:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Micronics Japan Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Dinwoodie | CLSA |
| Daisuke Tanimoto | Credit Suisse |
| Takeshi Fukuyama | Daiwa Securities Co. Ltd. |