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Micronics Japan Valutazione
6871 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6871 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6871 ( ¥5100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9759.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6871 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6871?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6871 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥167.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6871 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
6315 TOWA | 24x | 22.7% | JP¥176.5b |
6055 JAPAN MATERIAL | 32.7x | 24.3% | JP¥199.5b |
4369 Tri Chemical Laboratories | 39.4x | 36.0% | JP¥120.1b |
6890 Ferrotec Holdings | 7.1x | 18.1% | JP¥111.2b |
6871 Micronics Japan | 25.1x | 31.5% | JP¥167.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6871's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6871 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6871's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,340.00 | JP¥7,033.33 +62.1% | 20.8% | JP¥9,100.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥4,800.00 | JP¥8,366.67 +74.3% | 20.5% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥5,800.00 | JP¥9,166.67 +58.0% | 9.3% | JP¥10,000.00 | JP¥8,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥6,610.00 | JP¥9,166.67 +38.7% | 9.3% | JP¥10,000.00 | JP¥8,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥5,770.00 | JP¥9,000.00 +56.0% | 11.1% | JP¥10,000.00 | JP¥8,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥6,710.00 | JP¥8,450.00 +25.9% | 18.3% | JP¥10,000.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥8,090.00 | JP¥8,450.00 +4.4% | 18.3% | JP¥10,000.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥7,930.00 | JP¥8,450.00 +6.6% | 18.3% | JP¥10,000.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥4,500.00 | JP¥3,550.00 -21.1% | 18.3% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥3,670.00 | JP¥3,000.00 -18.3% | 3.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,865.00 | JP¥3,400.00 -12.0% | 16.8% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,188.00 | JP¥2,300.00 +5.1% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,119.00 | JP¥2,300.00 +8.5% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,155.00 | JP¥2,300.00 +6.7% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,800.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,280.00 | JP¥2,366.67 +3.8% | 10.0% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥5,800.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,000.00 | JP¥2,000.00 0% | 33.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,100.00 | JP¥6,610.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,793.00 | JP¥1,666.67 -7.0% | 27.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥5,770.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,239.00 | JP¥1,666.67 +34.5% | 27.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥6,710.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,333.00 | JP¥1,683.33 +26.3% | 25.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,150.00 | JP¥8,090.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,360.00 | JP¥1,683.33 +23.8% | 25.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,150.00 | JP¥7,930.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,395.00 | JP¥1,816.67 +30.2% | 32.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,150.00 | JP¥4,500.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,302.00 | JP¥1,816.67 +39.5% | 32.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,150.00 | JP¥3,670.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,501.00 | JP¥1,850.00 +23.3% | 32.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,150.00 | JP¥3,865.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,384.00 | JP¥1,705.00 +23.2% | 44.2% | JP¥2,900.00 | JP¥1,020.00 | JP¥2,188.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥1,183.00 | JP¥1,835.00 +55.1% | 39.4% | JP¥2,900.00 | JP¥1,020.00 | JP¥2,119.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥1,399.00 | JP¥1,857.00 +32.7% | 37.6% | JP¥2,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,155.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.