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Ferrotec Holdings Valutazione
6890 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6890 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6890 ( ¥2435 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1433.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6890 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6890?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6890 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥115.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6890 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
6590 Shibaura Mechatronics | 12.3x | 3.6% | JP¥106.4b |
4369 Tri Chemical Laboratories | 51.2x | 39.7% | JP¥113.4b |
6055 JAPAN MATERIAL | 30.4x | 24.4% | JP¥182.4b |
6235 OptorunLtd | 18.6x | 27.4% | JP¥79.1b |
6890 Ferrotec Holdings | 7.6x | 17.7% | JP¥115.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6890's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6890's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,462.00 | JP¥3,650.00 +48.3% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,339.00 | JP¥3,650.00 +56.0% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,765.00 | JP¥4,650.00 +68.2% | 3.2% | JP¥4,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,684.00 | JP¥4,650.00 +73.2% | 3.2% | JP¥4,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,985.00 | JP¥4,650.00 +55.8% | 3.2% | JP¥4,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,905.00 | JP¥4,650.00 +60.1% | 3.2% | JP¥4,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,970.00 | JP¥4,466.67 +50.4% | 1.1% | JP¥4,500.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,830.00 | JP¥4,733.33 +67.3% | 8.5% | JP¥5,300.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,658.00 | JP¥4,900.00 +84.3% | 8.2% | JP¥5,300.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,879.00 | JP¥4,866.67 +69.0% | 8.6% | JP¥5,300.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,636.00 | JP¥4,866.67 +84.6% | 8.6% | JP¥5,300.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,860.00 | JP¥4,866.67 +70.2% | 8.6% | JP¥5,300.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,040.00 | JP¥5,000.00 +64.5% | 4.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,485.00 | JP¥5,000.00 +43.5% | 4.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,700.00 | JP¥2,339.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,635.00 | JP¥5,000.00 +37.6% | 4.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,700.00 | JP¥2,765.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,185.00 | JP¥4,833.33 +51.8% | 9.6% | JP¥5,300.00 | JP¥4,200.00 | JP¥2,684.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,085.00 | JP¥4,666.67 +51.3% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥4,200.00 | JP¥2,985.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥3,320.00 | JP¥4,666.67 +40.6% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥4,200.00 | JP¥2,905.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥4,466.67 +34.7% | 19.4% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,970.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥3,260.00 | JP¥4,466.67 +37.0% | 19.4% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,830.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,787.00 | JP¥4,100.00 +47.1% | 14.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,658.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥3,270.00 | JP¥4,100.00 +25.4% | 14.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,879.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,484.00 | JP¥4,100.00 +65.1% | 14.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,636.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,365.00 | JP¥4,100.00 +73.4% | 14.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,860.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥3,110.00 | JP¥4,150.00 +33.4% | 13.3% | JP¥4,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,040.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥2,525.00 | JP¥4,150.00 +64.4% | 13.3% | JP¥4,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,485.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.