Abalance Valutazione
3856 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3856 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3856 ( ¥830 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥146082.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3856 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3856?
Metrica chiave: Poiché 3856 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3856 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.5x |
| Guadagni | JP¥9.53b |
| Cap. di mercato | JP¥14.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3856 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
6730 AXELL | 10x | n/a | JP¥14.1b |
4238 Miraial | 16.3x | n/a | JP¥13.0b |
3652 Digital Media Professionals | 16.3x | n/a | JP¥5.4b |
6627 Tera Probe | 6.2x | -1.2% | JP¥24.8b |
3856 Abalance | 1.5x | n/a | JP¥14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3856 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3856's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3856 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.5 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3856's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3856 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shibaura Mechatronics
JP¥105.7b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥8,060.00
7D
-14.8%
1Y
6.2%
Rorze
JP¥319.6b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,812.00
7D
-13.7%
1Y
27.3%
Japan Electronic Materials
JP¥25.5b
Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.
6855
JP¥2,015.00
7D
-5.0%
1Y
34.5%