Shibaura Mechatronics Valutazione
6590 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6590 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6590 ( ¥8330 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥13546.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6590 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6590?
Metrica chiave: Poiché 6590 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6590 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | JP¥9.02b |
| Cap. di mercato | JP¥105.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6590 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
6890 Ferrotec Holdings | 7.4x | 18.0% | JP¥117.6b |
6315 TOWA | 14.5x | 20.8% | JP¥121.7b |
4369 Tri Chemical Laboratories | 30.2x | 35.6% | JP¥90.0b |
6235 OptorunLtd | 13.7x | 19.2% | JP¥82.3b |
6590 Shibaura Mechatronics | 12.1x | 9.5% | JP¥105.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6590's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 1.5x | n/a | US$95.48m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6590's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥8,330.00 | JP¥13,000.00 +56.1% | 23.7% | JP¥18,000.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥10,310.00 | JP¥12,250.00 +18.8% | 27.3% | JP¥18,000.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥6,260.00 | JP¥7,666.50 +22.5% | 21.7% | JP¥9,333.00 | JP¥6,000.00 | JP¥10,310.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥7,050.00 | JP¥7,666.67 +8.7% | 21.7% | JP¥9,333.33 | JP¥6,000.00 | JP¥8,230.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥8,306.67 | JP¥7,666.67 -7.7% | 21.7% | JP¥9,333.33 | JP¥6,000.00 | JP¥8,580.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥8,230.00 | JP¥7,333.33 -10.9% | 18.2% | JP¥8,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥7,690.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥7,410.00 | JP¥7,000.00 -5.5% | 14.3% | JP¥8,000.00 | JP¥6,000.00 | JP¥8,460.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥5,746.67 | JP¥6,333.33 +10.2% | 5.3% | JP¥6,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥7,100.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥5,033.33 | JP¥6,333.33 +25.8% | 5.3% | JP¥6,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥5,990.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥3,266.67 | JP¥4,666.67 +42.9% | 7.1% | JP¥5,000.00 | JP¥4,333.33 | JP¥6,260.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Japan Electronic Materials
JP¥25.5b
Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.
6855
JP¥2,042.00
7D
-0.3%
1Y
36.6%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
6723
JP¥2,025.50
7D
-4.3%
1Y
-19.3%
Yamaichi ElectronicsLtd
JP¥51.7b
Manufactures and sells test, connector, and optical-related products in Japan and internationally.
6941
JP¥2,578.00
7D
-4.5%
1Y
42.2%