Shibaura Mechatronics Valutazione
6590 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6590 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6590 ( ¥9250 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥19243.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6590 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6590?
Metrica chiave: Poiché 6590 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6590 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | JP¥9.02b |
| Cap. di mercato | JP¥114.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6590 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
6890 Ferrotec Holdings | 7.8x | 17.9% | JP¥124.0b |
4369 Tri Chemical Laboratories | 26.9x | 29.4% | JP¥103.3b |
6315 TOWA | 16.5x | 16.8% | JP¥136.7b |
6871 Micronics Japan | 19.2x | 27.5% | JP¥156.1b |
6590 Shibaura Mechatronics | 13.5x | 9.7% | JP¥121.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6590's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 1.6x | n/a | US$71.81m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6590 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6590's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥9,250.00 | JP¥13,000.00 +40.5% | 23.7% | JP¥18,000.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥8,000.00 | JP¥13,000.00 +62.5% | 23.7% | JP¥18,000.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥7,360.00 | JP¥13,000.00 +76.6% | 23.7% | JP¥18,000.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥10,310.00 | JP¥12,250.00 +18.8% | 27.3% | JP¥18,000.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥6,260.00 | JP¥7,666.50 +22.5% | 21.7% | JP¥9,333.00 | JP¥6,000.00 | JP¥10,310.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥7,050.00 | JP¥7,666.67 +8.7% | 21.7% | JP¥9,333.33 | JP¥6,000.00 | JP¥8,230.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥8,306.67 | JP¥7,666.67 -7.7% | 21.7% | JP¥9,333.33 | JP¥6,000.00 | JP¥8,580.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥8,230.00 | JP¥7,333.33 -10.9% | 18.2% | JP¥8,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥7,690.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥7,410.00 | JP¥7,000.00 -5.5% | 14.3% | JP¥8,000.00 | JP¥6,000.00 | JP¥8,460.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥5,746.67 | JP¥6,333.33 +10.2% | 5.3% | JP¥6,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥7,100.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥5,033.33 | JP¥6,333.33 +25.8% | 5.3% | JP¥6,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥5,990.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shibaura Mechatronics Corporation è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Toru Sugiura | Daiwa Securities Co. Ltd. |