MegaChips Valutazione
6875 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6875 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6875 ( ¥5730 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1816.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6875 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6875?
Metrica chiave: Poiché 6875 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6875 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | JP¥5.86b |
| Cap. di mercato | JP¥100.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 19.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6875 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
6707 Sanken Electric | 4x | -45.5% | JP¥141.6b |
3445 RS Technologies | 10.9x | 16.5% | JP¥79.9b |
6697 Techpoint | 17.3x | n/a | JP¥49.2b |
6941 Yamaichi ElectronicsLtd | 8.7x | 14.4% | JP¥44.9b |
6875 MegaChips | 16.7x | 0.8% | JP¥100.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6875 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6875's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 1.6x | n/a | US$74.09m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6875 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6875's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6875 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,730.00 | JP¥6,733.33 +17.5% | 11.3% | JP¥7,500.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥6,320.00 | JP¥6,166.67 -2.4% | 9.6% | JP¥7,000.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥5,990.00 | JP¥5,766.67 -3.7% | 0.8% | JP¥5,800.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥5,430.00 | JP¥5,766.67 +6.2% | 0.8% | JP¥5,800.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥5,190.00 | JP¥5,766.67 +11.1% | 0.8% | JP¥5,800.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥4,915.00 | JP¥5,450.00 +10.9% | 7.8% | JP¥5,800.00 | JP¥4,850.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥4,125.00 | JP¥5,450.00 +32.1% | 7.8% | JP¥5,800.00 | JP¥4,850.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥4,105.00 | JP¥5,450.00 +32.8% | 7.8% | JP¥5,800.00 | JP¥4,850.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥4,215.00 | JP¥5,600.00 +32.9% | 3.9% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥3,745.00 | JP¥5,600.00 +49.5% | 3.9% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,835.00 | JP¥5,600.00 +46.0% | 3.9% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥4,245.00 | JP¥5,600.00 +31.9% | 3.9% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥4,750.00 | JP¥5,600.00 +17.9% | 3.9% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | JP¥5,860.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥4,680.00 | JP¥5,216.67 +11.5% | 7.1% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥6,320.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥4,240.00 | JP¥5,216.67 +23.0% | 7.1% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,990.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥3,925.00 | JP¥5,216.67 +32.9% | 7.1% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,430.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥4,180.00 | JP¥5,216.67 +24.8% | 7.1% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,190.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥4,160.00 | JP¥5,216.67 +25.4% | 7.1% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥4,915.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥4,280.00 | JP¥4,983.33 +16.4% | 2.9% | JP¥5,150.00 | JP¥4,800.00 | JP¥4,125.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,720.00 | JP¥4,650.00 +25.0% | 13.0% | JP¥5,150.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,105.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,475.00 | JP¥4,683.33 +34.8% | 13.5% | JP¥5,250.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,215.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,245.00 | JP¥4,833.33 +48.9% | 15.2% | JP¥5,450.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,745.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥3,270.00 | JP¥4,833.33 +47.8% | 15.2% | JP¥5,450.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,835.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥4,950.00 +70.1% | 10.1% | JP¥5,450.00 | JP¥4,450.00 | JP¥4,245.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,712.00 | JP¥4,950.00 +82.5% | 10.1% | JP¥5,450.00 | JP¥4,450.00 | JP¥4,750.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 14:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MegaChips Corporation è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tatsuhiko Ikeda | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Yasuo Nakane | Deutsche Bank |
| Koichi Hariya | Ichiyoshi Research Institute Inc. |