MegaChips Corporation

TSE:6875 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥83.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

MegaChips Valutazione

6875 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6875 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6875 ( ¥4080 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1841.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6875 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6875?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

6875 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1x
Valore d'impresa/EBITDA8.5x
Rapporto PEG2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6875 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6875 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
7826 Furuya Metal
13.9x12.3%JP¥100.3b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
11.8x14.3%JP¥57.6b
3445 RS Technologies
11.9x11.9%JP¥92.8b
6627 Tera Probe
9.7x-1.2%JP¥38.7b
6875 MegaChips
18.5x8.7%JP¥83.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6875 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6875's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6875 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6875's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6875 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6875 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6875 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,630.00
JP¥5,450.00
+17.7%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Aug ’25JP¥4,125.00
JP¥5,450.00
+32.1%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Jul ’25JP¥4,105.00
JP¥5,450.00
+32.8%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Jun ’25JP¥4,215.00
JP¥5,600.00
+32.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
May ’25JP¥3,745.00
JP¥5,600.00
+49.5%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Apr ’25JP¥3,835.00
JP¥5,600.00
+46.0%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Mar ’25JP¥4,245.00
JP¥5,600.00
+31.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Feb ’25JP¥4,750.00
JP¥5,600.00
+17.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Jan ’25JP¥4,680.00
JP¥5,216.67
+11.5%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a3
Dec ’24JP¥4,240.00
JP¥5,216.67
+23.0%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a3
Nov ’24JP¥3,925.00
JP¥5,216.67
+32.9%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a3
Oct ’24JP¥4,180.00
JP¥5,216.67
+24.8%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a3
Sep ’24JP¥4,160.00
JP¥5,216.67
+25.4%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a3
Aug ’24JP¥4,280.00
JP¥4,983.33
+16.4%
2.9%JP¥5,150.00JP¥4,800.00JP¥4,125.003
Jul ’24JP¥3,720.00
JP¥4,650.00
+25.0%
13.0%JP¥5,150.00JP¥3,800.00JP¥4,105.003
Jun ’24JP¥3,475.00
JP¥4,683.33
+34.8%
13.5%JP¥5,250.00JP¥3,800.00JP¥4,215.003
May ’24JP¥3,245.00
JP¥4,833.33
+48.9%
15.2%JP¥5,450.00JP¥3,800.00JP¥3,745.003
Apr ’24JP¥3,270.00
JP¥4,833.33
+47.8%
15.2%JP¥5,450.00JP¥3,800.00JP¥3,835.003
Mar ’24JP¥2,910.00
JP¥4,950.00
+70.1%
10.1%JP¥5,450.00JP¥4,450.00JP¥4,245.002
Feb ’24JP¥2,712.00
JP¥4,950.00
+82.5%
10.1%JP¥5,450.00JP¥4,450.00JP¥4,750.002
Jan ’24JP¥2,463.00
JP¥4,700.00
+90.8%
11.5%JP¥5,450.00JP¥4,200.00JP¥4,680.003
Dec ’23JP¥2,700.00
JP¥5,183.33
+92.0%
13.9%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,240.003
Nov ’23JP¥2,537.00
JP¥5,583.33
+120.1%
18.4%JP¥6,650.00JP¥4,200.00JP¥3,925.003
Oct ’23JP¥2,523.00
JP¥5,583.33
+121.3%
18.4%JP¥6,650.00JP¥4,200.00JP¥4,180.003
Sep ’23JP¥2,662.00
JP¥5,583.33
+109.7%
18.4%JP¥6,650.00JP¥4,200.00JP¥4,160.003
Aug ’23JP¥3,320.00
JP¥5,700.00
+71.7%
20.2%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,280.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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