Mitsui High-tec Valutazione
6966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6966 ( ¥827 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥251.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6966 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6966?
Metrica chiave: Poiché 6966 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6966 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | JP¥13.13b |
| Cap. di mercato | JP¥151.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6966 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
6707 Sanken Electric | 4x | -40.2% | JP¥140.1b |
3445 RS Technologies | 12.4x | 16.5% | JP¥91.3b |
7826 Furuya Metal | 11.7x | 12.3% | JP¥89.0b |
6875 MegaChips | 19x | 0.8% | JP¥111.5b |
6966 Mitsui High-tec | 11.5x | 11.6% | JP¥151.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 1.8x | n/a | US$83.67m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥827.00 | JP¥1,373.33 +66.1% | 13.0% | JP¥1,620.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥733.00 | JP¥1,433.33 +95.5% | 18.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥806.00 | JP¥1,433.33 +77.8% | 18.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥916.10 | JP¥1,633.33 +78.3% | 18.9% | JP¥1,900.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥1,040.50 | JP¥1,850.00 +77.8% | 2.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,138.00 | JP¥1,940.00 +70.5% | 6.9% | JP¥2,120.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,270.00 | JP¥2,060.00 +62.2% | 2.4% | JP¥2,120.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,406.20 | JP¥2,120.00 +50.8% | 6.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,421.60 | JP¥1,986.67 +39.7% | 14.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,694.80 | JP¥1,986.67 +17.2% | 14.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,691.60 | JP¥1,800.00 +6.4% | 8.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,379.00 | JP¥1,800.00 +30.5% | 8.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,472.00 | JP¥1,830.00 +24.3% | 7.1% | JP¥1,960.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,464.20 | JP¥2,020.00 +38.0% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | JP¥733.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,264.00 | JP¥2,253.33 +78.3% | 9.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,960.00 | JP¥806.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,552.00 | JP¥2,253.33 +45.2% | 9.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,960.00 | JP¥916.10 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,978.00 | JP¥2,340.00 +18.3% | 7.5% | JP¥2,600.00 | JP¥2,180.00 | JP¥1,040.50 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,006.00 | JP¥2,175.00 +8.4% | 18.7% | JP¥2,600.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,138.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,954.00 | JP¥2,145.00 +9.8% | 19.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,270.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,866.00 | JP¥1,945.00 +4.2% | 13.2% | JP¥2,200.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,406.20 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,614.00 | JP¥1,800.00 +11.5% | 11.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,421.60 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,672.00 | JP¥1,800.00 +7.7% | 11.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,694.80 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,420.00 | JP¥1,953.33 +37.6% | 12.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,760.00 | JP¥1,691.60 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,348.00 | JP¥1,953.33 +44.9% | 12.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,760.00 | JP¥1,379.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,226.00 | JP¥2,266.67 +84.9% | 2.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,472.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,596.00 | JP¥2,366.67 +48.3% | 7.2% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,464.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 21:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mitsui High-tec, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takayuki Naito | Citigroup Inc |
| Liliko Takayama | Citigroup Inc |
| null null | Company Forecast |