Mitsui High-tec Valutazione
6966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6966 ( ¥802 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥641.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6966 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6966?
Metrica chiave: Poiché 6966 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6966 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Utili | JP¥9.33b |
| Cap. di mercato | JP¥146.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6966 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
3445 RS Technologies | 10.8x | 9.04% | JP¥101.5b |
6707 Sanken Electric | 2.8x | -82.54% | JP¥147.0b |
6875 MegaChips | 51.1x | 11.85% | JP¥133.4b |
6941 Yamaichi ElectronicsLtd | 14.4x | 15.91% | JP¥69.8b |
6966 Mitsui High-tec | 15.7x | 20.57% | JP¥146.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6707 Sanken Electric | 2.8x | -82.54% | US$977.98m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥802.00 | JP¥1,023.33 +27.60% | 15.68% | JP¥1,250.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | JP¥845.00 | JP¥1,076.67 +27.42% | 23.21% | JP¥1,430.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | JP¥779.00 | JP¥1,076.67 +38.21% | 23.21% | JP¥1,430.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | JP¥699.00 | JP¥1,110.00 +58.80% | 20.71% | JP¥1,430.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | JP¥727.00 | JP¥1,243.33 +71.02% | 17.58% | JP¥1,530.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | JP¥690.00 | JP¥1,243.33 +80.19% | 17.58% | JP¥1,530.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥683.00 | JP¥1,376.67 +101.56% | 9.86% | JP¥1,530.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥836.00 | JP¥1,406.67 +68.26% | 12.19% | JP¥1,620.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥908.00 | JP¥1,406.67 +54.92% | 12.19% | JP¥1,620.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥827.00 | JP¥1,373.33 +66.06% | 13.04% | JP¥1,620.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥733.00 | JP¥1,433.33 +95.54% | 18.31% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥806.00 | JP¥1,433.33 +77.83% | 18.31% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥916.10 | JP¥1,633.33 +78.29% | 18.93% | JP¥1,900.00 | JP¥1,200.00 | JP¥749.00 | 3 |
| Sep ’25 | JP¥1,040.50 | JP¥1,850.00 +77.80% | 2.21% | JP¥1,900.00 | JP¥1,800.00 | JP¥845.00 | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,138.00 | JP¥1,940.00 +70.47% | 6.89% | JP¥2,120.00 | JP¥1,800.00 | JP¥779.00 | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,270.00 | JP¥2,060.00 +62.20% | 2.38% | JP¥2,120.00 | JP¥2,000.00 | JP¥699.00 | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,406.20 | JP¥2,120.00 +50.76% | 6.11% | JP¥2,300.00 | JP¥2,000.00 | JP¥727.00 | 3 |
| May ’25 | JP¥1,421.60 | JP¥1,986.67 +39.75% | 14.62% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥690.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,694.80 | JP¥1,986.67 +17.22% | 14.62% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥683.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,691.60 | JP¥1,800.00 +6.41% | 8.31% | JP¥1,960.00 | JP¥1,600.00 | JP¥836.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,379.00 | JP¥1,800.00 +30.53% | 8.31% | JP¥1,960.00 | JP¥1,600.00 | JP¥908.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,472.00 | JP¥1,830.00 +24.32% | 7.10% | JP¥1,960.00 | JP¥1,700.00 | JP¥827.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,464.20 | JP¥2,020.00 +37.96% | 14.30% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | JP¥733.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,264.00 | JP¥2,253.33 +78.27% | 9.20% | JP¥2,400.00 | JP¥1,960.00 | JP¥806.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,552.00 | JP¥2,253.33 +45.19% | 9.20% | JP¥2,400.00 | JP¥1,960.00 | JP¥916.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 02:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mitsui High-tec, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liliko Takayama | Citigroup Inc |
| Takayuki Naito | Citigroup Inc |
| null null | Company Forecast |