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Mitsui High-tec Valutazione
6966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6966 ( ¥1041.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥286.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6966 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6966?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6966 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥186.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6966 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
3445 RS Technologies | 11.7x | 11.9% | JP¥91.8b |
7826 Furuya Metal | 14x | 12.3% | JP¥100.7b |
6941 Yamaichi ElectronicsLtd | 11.9x | 14.3% | JP¥58.2b |
6963 ROHM | 18.2x | 25.6% | JP¥678.3b |
6966 Mitsui High-tec | 10.9x | 20.3% | JP¥186.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,021.50 | JP¥1,940.00 +89.9% | 6.9% | JP¥2,120.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,138.00 | JP¥1,940.00 +70.5% | 6.9% | JP¥2,120.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,270.00 | JP¥2,060.00 +62.2% | 2.4% | JP¥2,120.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,406.20 | JP¥2,120.00 +50.8% | 6.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,421.60 | JP¥1,986.67 +39.7% | 14.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,694.80 | JP¥1,986.67 +17.2% | 14.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,691.60 | JP¥1,800.00 +6.4% | 8.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,379.00 | JP¥1,800.00 +30.5% | 8.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,472.00 | JP¥1,830.00 +24.3% | 7.1% | JP¥1,960.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,464.20 | JP¥2,020.00 +38.0% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,264.00 | JP¥2,253.33 +78.3% | 9.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,552.00 | JP¥2,253.33 +45.2% | 9.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,978.00 | JP¥2,340.00 +18.3% | 7.5% | JP¥2,600.00 | JP¥2,180.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,006.00 | JP¥2,175.00 +8.4% | 18.7% | JP¥2,600.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,138.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,954.00 | JP¥2,145.00 +9.8% | 19.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,270.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,866.00 | JP¥1,945.00 +4.2% | 13.2% | JP¥2,200.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,406.20 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,614.00 | JP¥1,800.00 +11.5% | 11.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,421.60 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,672.00 | JP¥1,800.00 +7.7% | 11.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,694.80 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,420.00 | JP¥1,953.33 +37.6% | 12.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,760.00 | JP¥1,691.60 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,348.00 | JP¥1,953.33 +44.9% | 12.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,760.00 | JP¥1,379.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,226.00 | JP¥2,266.67 +84.9% | 2.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,472.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,596.00 | JP¥2,366.67 +48.3% | 7.2% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,464.20 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,526.00 | JP¥2,366.67 +55.1% | 7.2% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,264.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥1,362.00 | JP¥2,500.00 +83.6% | 5.7% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,552.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥1,688.00 | JP¥2,433.33 +44.2% | 5.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,978.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥1,806.00 | JP¥2,433.33 +34.7% | 5.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,006.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.