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ESR Group Valutazione
1821 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1821 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1821 ( HK$11.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1821 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1821?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1821 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 89.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1821 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
4 Wharf (Holdings) | 3.8x | -1.7% | HK$67.8b |
17 New World Development | 0.7x | 3.0% | HK$24.3b |
683 Kerry Properties | 1.9x | 9.8% | HK$24.0b |
41 Great Eagle Holdings | 0.8x | n/a | HK$9.1b |
1821 ESR Group | 10.9x | 16.4% | HK$52.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1821 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1821's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1821 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1821's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.9x |
| Rapporto equo PS | 5.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1821 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.40 | HK$14.16 +14.2% | 16.9% | HK$17.39 | HK$10.15 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$12.10 | HK$14.17 +17.1% | 17.0% | HK$17.41 | HK$10.16 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$11.72 | HK$15.43 +31.7% | 16.9% | HK$18.00 | HK$10.18 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$10.26 | HK$15.43 +50.4% | 16.9% | HK$17.98 | HK$10.18 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$11.00 | HK$15.43 +40.3% | 16.9% | HK$17.98 | HK$10.18 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$8.64 | HK$15.01 +73.8% | 17.8% | HK$18.01 | HK$10.20 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.37 | HK$15.01 +79.4% | 17.8% | HK$18.01 | HK$10.20 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$10.08 | HK$18.62 +84.7% | 17.3% | HK$27.16 | HK$14.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$9.90 | HK$18.23 +84.2% | 11.5% | HK$21.73 | HK$14.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$10.80 | HK$18.63 +72.5% | 9.9% | HK$21.70 | HK$15.73 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$9.96 | HK$19.42 +95.0% | 15.8% | HK$27.01 | HK$15.69 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$10.18 | HK$19.49 +91.4% | 15.8% | HK$27.12 | HK$15.75 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$11.00 | HK$19.50 +77.3% | 15.8% | HK$27.12 | HK$15.77 | HK$12.40 | 10 |
| Sep ’24 | HK$11.78 | HK$19.54 +65.9% | 15.8% | HK$27.18 | HK$15.80 | HK$12.10 | 10 |
| Aug ’24 | HK$13.38 | HK$21.79 +62.9% | 12.5% | HK$27.05 | HK$17.39 | HK$11.72 | 10 |
| Jul ’24 | HK$13.44 | HK$21.86 +62.6% | 12.5% | HK$27.14 | HK$17.47 | HK$10.26 | 10 |
| Jun ’24 | HK$11.68 | HK$21.96 +88.0% | 12.4% | HK$27.15 | HK$17.47 | HK$11.00 | 10 |
| May ’24 | HK$12.22 | HK$21.99 +80.0% | 12.4% | HK$27.15 | HK$17.50 | HK$8.64 | 10 |
| Apr ’24 | HK$14.08 | HK$21.99 +56.2% | 12.4% | HK$27.15 | HK$17.51 | HK$8.37 | 10 |
| Mar ’24 | HK$13.70 | HK$26.15 +90.9% | 9.3% | HK$29.38 | HK$22.12 | HK$10.08 | 9 |
| Feb ’24 | HK$16.04 | HK$28.51 +77.7% | 13.3% | HK$35.46 | HK$22.10 | HK$9.90 | 10 |
| Jan ’24 | HK$16.38 | HK$29.32 +79.0% | 14.7% | HK$35.34 | HK$22.02 | HK$10.80 | 10 |
| Dec ’23 | HK$17.32 | HK$29.37 +69.6% | 14.0% | HK$35.35 | HK$22.02 | HK$9.96 | 11 |
| Nov ’23 | HK$13.90 | HK$30.13 +116.8% | 11.4% | HK$35.53 | HK$23.51 | HK$10.18 | 11 |
| Oct ’23 | HK$19.80 | HK$30.78 +55.4% | 11.3% | HK$35.53 | HK$23.51 | HK$11.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.