ESR Group Limited

SHSC:1821 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$50.7b

ESR Group Valutazione

1821 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1821 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1821 ( HK$11.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1821 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1821?

Metrica chiave: Poiché 1821 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1821. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1821 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1821 su PS?
Rapporto PS10.5x
VenditeUS$622.38m
Cap. di mercatoUS$6.53b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1821 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1821 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
4 Wharf (Holdings)
3.7x-1.3%HK$66.9b
683 Kerry Properties
1.8x9.2%HK$22.3b
17 New World Development
0.4x2.9%HK$13.5b
16 Sun Hung Kai Properties
3x5.7%HK$215.9b
1821 ESR Group
10.5x15.4%HK$50.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1821 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1821's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

100 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.32b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.02b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.79b
123 Yuexiu Property
0.2x3.1%US$2.66b
1821 10.5xMedia del settore 0.6xNo. of Companies100PS012345+
100 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1821 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1821's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1821 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.5x
Rapporto equo PS 6.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1821 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1821 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$11.94
HK$13.95
+16.9%
13.4%HK$17.40HK$12.07n/a5
Dec ’25HK$11.44
HK$14.62
+27.8%
12.1%HK$17.40HK$12.08n/a6
Nov ’25HK$10.74
HK$13.80
+28.5%
15.7%HK$17.40HK$10.12n/a8
Oct ’25HK$12.40
HK$14.17
+14.2%
17.0%HK$17.41HK$10.16n/a8
Sep ’25HK$12.10
HK$14.17
+17.1%
17.0%HK$17.41HK$10.16n/a8
Aug ’25HK$11.72
HK$15.43
+31.7%
16.9%HK$18.00HK$10.17n/a8
Jul ’25HK$10.26
HK$15.43
+50.4%
16.9%HK$17.98HK$10.18n/a8
Jun ’25HK$11.00
HK$15.43
+40.3%
16.9%HK$17.98HK$10.18n/a8
May ’25HK$8.64
HK$15.01
+73.8%
17.8%HK$18.01HK$10.20n/a11
Apr ’25HK$8.37
HK$15.01
+79.4%
17.8%HK$18.01HK$10.20n/a11
Mar ’25HK$10.08
HK$18.62
+84.7%
17.3%HK$27.16HK$14.60n/a10
Feb ’25HK$9.90
HK$18.23
+84.2%
11.5%HK$21.73HK$14.60n/a9
Jan ’25HK$10.80
HK$18.63
+72.5%
9.9%HK$21.70HK$15.73n/a9
Dec ’24HK$9.96
HK$19.42
+95.0%
15.8%HK$27.01HK$15.69HK$11.4410
Nov ’24HK$10.18
HK$19.49
+91.4%
15.8%HK$27.12HK$15.75HK$10.7410
Oct ’24HK$11.00
HK$19.50
+77.3%
15.8%HK$27.12HK$15.77HK$12.4010
Sep ’24HK$11.78
HK$19.54
+65.9%
15.8%HK$27.18HK$15.80HK$12.1010
Aug ’24HK$13.38
HK$21.79
+62.9%
12.5%HK$27.05HK$17.39HK$11.7210
Jul ’24HK$13.44
HK$21.86
+62.6%
12.5%HK$27.14HK$17.47HK$10.2610
Jun ’24HK$11.68
HK$21.96
+88.0%
12.4%HK$27.15HK$17.47HK$11.0010
May ’24HK$12.22
HK$21.99
+80.0%
12.4%HK$27.15HK$17.50HK$8.6410
Apr ’24HK$14.08
HK$21.99
+56.2%
12.4%HK$27.15HK$17.51HK$8.3710
Mar ’24HK$13.70
HK$26.15
+90.9%
9.3%HK$29.38HK$22.12HK$10.089
Feb ’24HK$16.04
HK$28.51
+77.7%
13.3%HK$35.46HK$22.10HK$9.9010
Jan ’24HK$16.38
HK$29.32
+79.0%
14.7%HK$35.34HK$22.02HK$10.8010
Dec ’23HK$17.32
HK$29.37
+69.6%
14.0%HK$35.35HK$22.02HK$9.9611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 15:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ESR Group Limited è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald ChuaBofA Global Research
Yuanqi SunChina International Capital Corporation Limited
Cong ChenCitic Securities Co., Ltd.