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Kenmare Resources plcLSE:KMR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato UK£270.8m
Prezzo delle azioni
UK£3.10
Il mio valore equo
UK£5.9
47.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-7.2%
7D0.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

Kenmare Resources plc

Report azionario LSE:KMR

Capitalizzazione di mercato: UK£270.8m

Kenmare Resources (KMR) Panoramica del titolo

Kenmare Resources plc, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della vendita di prodotti a base di sabbia minerale in Cina, nel resto dell'Asia, in Europa, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

KMR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 90.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 94.13% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 7.72% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi


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Kenmare Resources

Mozambique Risks And Oversupply Will Squeeze Margins But Upgrades Follow

Key Takeaways Oversupply in key markets and shifting regulatory environments threaten pricing power and margins, despite operational improvements and efficiency gains. High capital requirements and global trends toward recycling may limit future cash flow and constrain long-term dividend growth.
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UK£3.7
FV
17.9% sottovalutato sconto intrinseco
0.45%
Revenue growth p.a.
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Kenmare Resources

Selective Mining Units Will Unlock Secular Ilmenite And Zircon Demand

Key Takeaways Structural shift in production capacity and unique resource profile position Kenmare for sustained margin expansion and revenue outperformance versus market expectations. Flexible expansion options and ESG leadership enable superior market share gains and premium pricing amid tightening global minerals supply.
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UK£8.51
FV
64.4% sottovalutato sconto intrinseco
7.01%
Revenue growth p.a.
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Kenmare Resources

Nataka Expansion Will Capture Global Mineral Demand

Key Takeaways Expanded mining capacity and flexible operations are set to boost production, reduce costs, and support higher revenues and resilient margins. Elevated demand and critical mineral status position Kenmare to gain market share and pricing power, strengthening long-term growth and shareholder returns.
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UK£5.93
FV
48.9% sottovalutato sconto intrinseco
4.21%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Concorrenti di Kenmare Resources plc

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kenmare Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUK£3.10
Massimo di 52 settimaneUK£4.50
Minimo di 52 settimaneUK£2.63
Beta0.35
Variazione di 1 mese-1.12%
Variazione a 3 mesi-6.63%
Variazione di 1 anno-7.19%
Variazione a 3 anni-23.08%
Variazione a 5 anni20.39%
Variazione dall'IPO-69.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Kenmare Resources (LON:KMR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jun 20
Kenmare Resources (LON:KMR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
User avatar

Efficient Mozambique Mine Operations Will Encounter Regulatory And Market Risks

Completion of capital projects is poised to boost production capacity and efficiency, potentially enhancing revenue and EBITDA margins.

Kenmare Resources (LON:KMR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 07
Kenmare Resources (LON:KMR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

The Kenmare Resources plc (LON:KMR) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Mar 24
The Kenmare Resources plc (LON:KMR) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) Trading At A 25% Discount?

Jan 21
Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) Trading At A 25% Discount?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kenmare Resources (LON:KMR)

Mar 18
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kenmare Resources (LON:KMR)

The Return Trends At Kenmare Resources (LON:KMR) Look Promising

Jun 17
The Return Trends At Kenmare Resources (LON:KMR) Look Promising

Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Aug 21
Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Kenmare Resources plc's (LON:KMR) CEO Compensation

May 07
Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Kenmare Resources plc's (LON:KMR) CEO Compensation

Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) An Attractive Dividend Stock?

May 04
Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) An Attractive Dividend Stock?

An Intrinsic Calculation For Kenmare Resources plc (LON:KMR) Suggests It's 44% Undervalued

Apr 12
An Intrinsic Calculation For Kenmare Resources plc (LON:KMR) Suggests It's 44% Undervalued

Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 25
Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Did Business Growth Power Kenmare Resources' (LON:KMR) Share Price Gain of 133%?

Mar 01
Did Business Growth Power Kenmare Resources' (LON:KMR) Share Price Gain of 133%?

Are Insiders Buying Kenmare Resources plc (LON:KMR) Stock?

Feb 12
Are Insiders Buying Kenmare Resources plc (LON:KMR) Stock?

What We Make Of Kenmare Resources' (LON:KMR) Returns On Capital

Jan 28
What We Make Of Kenmare Resources' (LON:KMR) Returns On Capital

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Shares?

Jan 13
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Shares?

Here's How We Evaluate Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Dividend

Dec 29
Here's How We Evaluate Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Dividend

Rendimenti per gli azionisti

KMRGB Metals and MiningGB Mercato
7D0.8%3.4%0.9%
1Y-7.2%11.1%14.5%

Ritorno vs Industria: KMR ha avuto una performance inferiore rispetto al UK Metals and Mining che ha registrato un rendimento 11.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KMR ha avuto una performance inferiore al mercato UK che ha registrato un rendimento 14.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KMR's price volatile compared to industry and market?
KMR volatility
KMR Average Weekly Movement3.5%
Metals and Mining Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.8%
10% least volatile stocks in GB Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: KMR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di KMR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19721,761Tom Hickeywww.kenmareresources.com

Kenmare Resources plc, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della vendita di prodotti a base di sabbia minerale in Cina, nel resto dell'Asia, in Europa, negli Stati Uniti e a livello internazionale. La società gestisce la miniera di minerali di titanio di Moma, situata sulla costa nord-orientale del Mozambico. I suoi prodotti includono ilmenite, rutilo e zircone, monazite e concentrati, tra cui zircone secondario, concentrati di sabbia minerale e ZrTi.

Kenmare Resources plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kenmare Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
KMR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUK£270.81m
Utili (TTM)-UK£37.56m
Ricavi(TTM)UK£312.14m
0.9x
Rapporto P/S
-7.4x
Rapporto P/E

KMR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KMR Conto economico (TTM)
RicaviUS$417.32m
Costo del fatturatoUS$330.53m
Profitto lordoUS$86.80m
Altre speseUS$137.01m
Utili-US$50.22m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.56
Margine lordo20.80%
Margine di profitto netto-12.03%
Rapporto debito/patrimonio netto12.2%

Come si è comportato KMR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.7%
Rendimento attuale del dividendo
-48%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare KMR per ricevere un dividendo imminente?
Kenmare Resources date dei dividendi
Data di stacco del dividendoSep 18 2025
Data di pagamento dei dividendiOct 14 2025
Giorni fino al dividendo Ex22 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi4 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 18:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kenmare Resources plc è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity
Kevin TimoneyDavy