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Capital LimitedLSE:CAPD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato UK£236.1m
Prezzo delle azioni
UK£1.20
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1Y44.6%
7D2.1%
Valore del portafoglio
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Capital Limited

Report azionario LSE:CAPD

Capitalizzazione di mercato: UK£236.1m

Capital (CAPD) Panoramica del titolo

Capital Limited, insieme alle sue consociate, fornisce servizi di perforazione, estrazione mineraria, saggi minerari e rilievi. Maggiori dettagli

CAPD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 75.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.57% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Capital

Global Infrastructure And Green Energy Will Transform Mining Services

Key Takeaways Major mining contracts, lab expansion, and new technologies position Capital for substantial, recurring high-margin revenue and accelerated earnings growth. Strong miner partnerships, diversified services, and strategic investments enhance resilience and reduce business cycle risk.
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UK£2.12
FV
43.4% sottovalutato sconto intrinseco
14.33%
Revenue growth p.a.
16
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Capital

CAPD: Higher Revenue Guidance Will Drive Share Price Upside

Key Takeaways Strong exploration activity and major contract wins in gold mining are driving sustained revenue growth and enhancing long-term earnings visibility. Expansion into laboratory services and digital innovation is boosting margin potential and diversifying revenue streams in key growth markets.
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UK£1.75
FV
31.6% sottovalutato sconto intrinseco
12.30%
Revenue growth p.a.
61
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Capital

Emerging Market And Contract Risks Will Weaken Prospects, Allowing Upside

Key Takeaways Heavy reliance on a concentrated customer base and emerging markets exposes the company to significant operational and revenue risks. Limited bargaining power and industry-wide cost pressures constrain the ability to expand profit margins despite operational improvements and service diversification.
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UK£0.99
FV
20.7% sopravvalutato sconto intrinseco
7.09%
Revenue growth p.a.
3
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Concorrenti di Capital Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Capital
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUK£1.20
Massimo di 52 settimaneUK£1.30
Minimo di 52 settimaneUK£0.58
Beta0.59
Variazione di 1 mese9.09%
Variazione a 3 mesi21.21%
Variazione di 1 anno44.58%
Variazione a 3 anni24.48%
Variazione a 5 anni93.55%
Variazione dall'IPO81.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Capital (LON:CAPD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 20
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Apr 04
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Mar 30
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Expansion Into Nevada And Echo Detection Tech Will Strengthen Future Prospects

Strategic contract extensions and new projects are expected to drive revenue growth through expanded operations and enhanced operational efficiency in key markets.

Capital Limited's (LON:CAPD) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Dec 26
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Here's Why Capital (LON:CAPD) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 18
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Investors Shouldn't Overlook Capital's (LON:CAPD) Impressive Returns On Capital

Sep 20
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Jun 17
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A Look At The Fair Value Of Capital Limited (LON:CAPD)

May 22
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Key Things To Watch Out For If You Are After Capital Limited's (LON:CAPD) 2.7% Dividend

Apr 29
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Apr 15
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Capital (LON:CAPD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 20
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Rendimenti per gli azionisti

CAPDGB Metals and MiningGB Mercato
7D2.1%4.9%1.1%
1Y44.6%40.2%20.2%

Ritorno vs Industria: CAPD ha superato il UK Metals and Mining che ha restituito 40.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CAPD ha superato il mercato UK che ha restituito 20.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CAPD's price volatile compared to industry and market?
CAPD volatility
CAPD Average Weekly Movement5.7%
Metals and Mining Industry Average Movement9.8%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.8%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: CAPD non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di CAPD è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20032,854n/awww.capdrill.com

Capital Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di perforazione, estrazione mineraria, saggi minerari e rilevamento. Offre servizi di perforazione per l'esplorazione, tra cui carotaggi ad aria compressa, a circolazione inversa, a diamante, direzionali, a diamante per fori profondi e sotterranei; servizi di laboratorio per analisi geochimiche; servizi di perforazione per il controllo del grado, come il controllo del grado avanzato/profondo, il controllo del grado poco profondo, la circolazione inversa e la perforazione a diamante sotterranea. L'azienda fornisce anche servizi di perforazione a foro aperto che includono servizi di pre-split, down the hole e top hammer rotativi; servizi di carico e trasporto, movimentazione, gestione, noleggio e manutenzione di attrezzature; servizi idraulici, di manutenzione generale e fabbricazione, forniture minerarie, noleggio di beni e ricostruzione di beni e componenti.

Capital Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Capital con la sua capitalizzazione di mercato?
CAPD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUK£236.07m
Utili (TTM)UK£16.98m
Ricavi(TTM)UK£249.94m
13.9x
Rapporto P/E
0.9x
Rapporto P/S

CAPD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CAPD Conto economico (TTM)
RicaviUS$337.77m
Costo del fatturatoUS$202.76m
Profitto lordoUS$135.01m
Altre speseUS$112.06m
UtiliUS$22.95m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.12
Margine lordo39.97%
Margine di profitto netto6.80%
Rapporto debito/patrimonio netto38.1%

Come si è comportato CAPD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.6%
Rendimento attuale del dividendo
22%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 04:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capital Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joe BrentPanmure Liberum
Alexandra GormanPeel Hunt LLP
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP