Capital Limited

Report azionario LSE:CAPD

Capitalizzazione di mercato: UK£203.1m

Capital Valutazione

CAPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£2.41
Fair Value
57.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAPD ( £1.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAPD?

Metrica chiave: Poiché CAPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAPD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CAPD su PE?
Rapporto PE11.9x
UtiliUS$22.95m
Cap. di mercatoUS$273.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
GFM Griffin Mining
49x36.93%UK£322.0m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUK£8.1m
GLR Galileo Resources
7.5xn/aUK£11.4m
POW Power Metal Resources
1.6xn/aUK£16.2m
CAPD Capital
11.9x3.82%UK£203.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
CAPD 11.9xMedia del settore 15.1xNo. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.04
UK£1.44
+38.85%
25.22%UK£1.94UK£1.00n/a4
Sep ’26UK£0.91
UK£1.24
+36.44%
20.92%UK£1.60UK£0.99n/a3
Aug ’26UK£0.93
UK£1.13
+22.45%
29.93%UK£1.60UK£0.80n/a3
Jul ’26UK£0.85
UK£0.97
+14.57%
39.52%UK£1.60UK£0.58n/a4
Jun ’26UK£0.72
UK£0.97
+33.39%
39.03%UK£1.59UK£0.58n/a4
May ’26UK£0.68
UK£0.97
+42.19%
39.15%UK£1.60UK£0.59n/a4
Apr ’26UK£0.62
UK£0.99
+59.34%
37.91%UK£1.60UK£0.60n/a4
Mar ’26UK£0.75
UK£1.32
+76.66%
11.90%UK£1.58UK£1.18n/a4
Feb ’26UK£0.76
UK£1.33
+74.86%
11.99%UK£1.58UK£1.19n/a4
Jan ’26UK£0.81
UK£1.34
+65.51%
12.86%UK£1.63UK£1.20n/a4
Dec ’25UK£0.84
UK£1.38
+64.24%
10.90%UK£1.60UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£0.84
UK£1.38
+63.07%
10.90%UK£1.60UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£0.83
UK£1.41
+69.72%
8.08%UK£1.58UK£1.26UK£1.034
Sep ’25UK£0.87
UK£1.43
+64.66%
7.45%UK£1.59UK£1.30UK£0.914
Aug ’25UK£0.92
UK£1.43
+55.86%
8.15%UK£1.60UK£1.28UK£0.934
Jul ’25UK£1.01
UK£1.42
+41.43%
6.72%UK£1.57UK£1.30UK£0.854
Jun ’25UK£0.98
UK£1.42
+45.04%
6.72%UK£1.57UK£1.30UK£0.724
May ’25UK£1.04
UK£1.48
+42.97%
6.89%UK£1.60UK£1.33UK£0.684
Apr ’25UK£0.90
UK£1.48
+64.22%
7.55%UK£1.60UK£1.30UK£0.624
Mar ’25UK£0.91
UK£1.48
+63.42%
7.36%UK£1.60UK£1.31UK£0.754
Feb ’25UK£0.87
UK£1.48
+70.72%
7.38%UK£1.60UK£1.30UK£0.764
Jan ’25UK£0.90
UK£1.51
+68.01%
6.43%UK£1.66UK£1.41UK£0.815
Dec ’24UK£0.80
UK£1.56
+96.08%
5.91%UK£1.73UK£1.47UK£0.845
Nov ’24UK£0.79
UK£1.56
+98.06%
5.91%UK£1.73UK£1.47UK£0.845
Oct ’24UK£0.85
UK£1.63
+91.16%
6.80%UK£1.79UK£1.47UK£0.835
UK£1.44
Fair Value
28.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 10:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capital Limited è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joe BrentPanmure Liberum
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP
Alexandra GormanPeel Hunt LLP