Capital Limited

LSE:CAPD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£166.8m

Capital Valutazione

CAPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAPD ( £0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAPD?

Metrica chiave: Poiché CAPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAPD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAPD su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$29.00m
Cap. di mercatoUS$210.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
GFM Griffin Mining
16.3x-3.8%UK£276.8m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£98.5m
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£315.9m
KOD Kodal Minerals
2.4x-46.5%UK£64.8m
CAPD Capital
7.3x11.0%UK£166.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.19m
CAPD 7.3xMedia del settore 9.9xNo. of Companies8PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.85
UK£1.38
+61.9%
10.9%UK£1.60UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£0.84
UK£1.38
+63.0%
10.9%UK£1.60UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£0.83
UK£1.41
+69.7%
8.1%UK£1.58UK£1.26n/a4
Sep ’25UK£0.87
UK£1.43
+64.7%
7.4%UK£1.59UK£1.30n/a4
Aug ’25UK£0.92
UK£1.43
+55.9%
8.1%UK£1.60UK£1.28n/a4
Jul ’25UK£1.01
UK£1.42
+41.4%
6.7%UK£1.57UK£1.30n/a4
Jun ’25UK£0.98
UK£1.42
+45.0%
6.7%UK£1.57UK£1.30n/a4
May ’25UK£1.04
UK£1.48
+43.0%
6.9%UK£1.60UK£1.33n/a4
Apr ’25UK£0.90
UK£1.48
+64.2%
7.5%UK£1.60UK£1.30n/a4
Mar ’25UK£0.91
UK£1.48
+63.4%
7.4%UK£1.60UK£1.31n/a4
Feb ’25UK£0.87
UK£1.48
+70.7%
7.4%UK£1.60UK£1.30n/a4
Jan ’25UK£0.90
UK£1.51
+68.0%
6.4%UK£1.66UK£1.41n/a5
Dec ’24UK£0.80
UK£1.56
+96.1%
5.9%UK£1.73UK£1.47n/a5
Nov ’24UK£0.79
UK£1.56
+98.1%
5.9%UK£1.73UK£1.47UK£0.845
Oct ’24UK£0.85
UK£1.63
+91.2%
6.8%UK£1.79UK£1.47UK£0.835
Sep ’24UK£0.83
UK£1.61
+94.5%
8.1%UK£1.77UK£1.42UK£0.875
Aug ’24UK£0.84
UK£1.60
+91.0%
7.8%UK£1.75UK£1.40UK£0.925
Jul ’24UK£0.95
UK£1.60
+68.7%
6.6%UK£1.77UK£1.47UK£1.015
Jun ’24UK£0.97
UK£1.59
+63.7%
7.2%UK£1.75UK£1.45UK£0.985
May ’24UK£1.00
UK£1.59
+59.1%
7.2%UK£1.75UK£1.45UK£1.045
Apr ’24UK£0.99
UK£1.56
+58.2%
7.3%UK£1.71UK£1.42UK£0.905
Mar ’24UK£1.06
UK£1.57
+48.0%
8.6%UK£1.75UK£1.40UK£0.915
Feb ’24UK£1.02
UK£1.57
+53.8%
8.6%UK£1.75UK£1.40UK£0.875
Jan ’24UK£0.97
UK£1.53
+57.3%
8.2%UK£1.68UK£1.32UK£0.905
Dec ’23UK£0.94
UK£1.61
+70.0%
9.1%UK£1.79UK£1.41UK£0.805
Nov ’23UK£0.84
UK£1.59
+89.3%
9.1%UK£1.78UK£1.39UK£0.795

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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