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Kenmare Resources Valutazione

KMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMR ( £3.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMR per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KMR su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$409.39m

KMR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	2x
Rapporto PEG	-4.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.2x
GFM Griffin Mining	19.8x	4.3%	UK£231.0m
CAPD Capital	7.5x	14.8%	UK£167.2m
MTL Metals Exploration	1.2x	-63.1%	UK£109.1m
ARCM Arc Minerals	4x	n/a	UK£28.6m
KMR Kenmare Resources	4.9x	-1.0%	UK£312.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.9x
Rapporto equo PE	10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£3.51	UK£5.80 +65.4%	27.7%	UK£8.36	UK£4.19	n/a	4
Aug ’25	UK£3.38	UK£5.94 +76.0%	28.1%	UK£8.57	UK£4.23	n/a	4
Jul ’25	UK£3.23	UK£5.81 +79.9%	28.0%	UK£8.37	UK£4.20	n/a	4
Jun ’25	UK£3.60	UK£5.91 +64.2%	27.7%	UK£8.49	UK£4.32	n/a	4
May ’25	UK£3.28	UK£5.91 +80.5%	27.7%	UK£8.49	UK£4.32	n/a	4
Apr ’25	UK£3.27	UK£5.95 +82.1%	27.6%	UK£8.55	UK£4.40	n/a	4
Mar ’25	UK£3.05	UK£5.90 +93.4%	27.9%	UK£8.50	UK£4.30	n/a	4
Feb ’25	UK£3.17	UK£5.64 +78.0%	29.7%	UK£8.50	UK£4.29	n/a	4
Jan ’25	UK£3.95	UK£6.59 +67.1%	18.6%	UK£8.58	UK£5.48	n/a	4
Dec ’24	UK£4.10	UK£6.98 +70.2%	15.7%	UK£8.53	UK£5.70	n/a	4
Nov ’24	UK£3.92	UK£6.98 +78.0%	15.7%	UK£8.53	UK£5.70	n/a	4
Oct ’24	UK£4.15	UK£7.25 +74.7%	17.4%	UK£8.87	UK£5.40	n/a	4
Sep ’24	UK£4.20	UK£7.01 +67.1%	16.0%	UK£8.50	UK£5.43	n/a	4
Aug ’24	UK£4.24	UK£7.04 +66.2%	16.4%	UK£8.71	UK£5.53	UK£3.38	4
Jul ’24	UK£4.47	UK£7.43 +66.1%	10.0%	UK£8.51	UK£6.56	UK£3.23	4
Jun ’24	UK£4.41	UK£6.71 +52.1%	13.0%	UK£7.77	UK£5.37	UK£3.60	4
May ’24	UK£4.62	UK£6.85 +48.3%	14.7%	UK£8.24	UK£5.43	UK£3.28	4
Apr ’24	UK£4.70	UK£7.26 +54.6%	9.4%	UK£8.19	UK£6.58	UK£3.27	3
Mar ’24	UK£4.89	UK£7.30 +49.2%	5.4%	UK£7.79	UK£6.83	UK£3.05	3
Feb ’24	UK£4.77	UK£7.30 +53.0%	5.4%	UK£7.79	UK£6.83	UK£3.17	3
Jan ’24	UK£4.39	UK£6.96 +58.7%	3.1%	UK£7.12	UK£6.65	UK£3.95	3
Dec ’23	UK£4.36	UK£7.11 +63.4%	2.7%	UK£7.35	UK£6.88	UK£4.10	3
Nov ’23	UK£4.10	UK£7.41 +80.7%	6.4%	UK£8.07	UK£7.05	UK£3.92	3
Oct ’23	UK£3.91	UK£7.56 +93.4%	4.0%	UK£7.93	UK£7.18	UK£4.15	3
Sep ’23	UK£4.39	UK£7.33 +67.2%	5.5%	UK£7.90	UK£7.00	UK£4.20	3
Aug ’23	UK£4.46	UK£7.29 +63.7%	5.4%	UK£7.84	UK£7.01	UK£4.24	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.