Kenmare Resources plc

LSE:KMR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£373.0m

Kenmare Resources Valutazione

KMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£11.16
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KMR ( £4.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMR?

Metrica chiave: Poiché KMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMR su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUS$64.89m
Cap. di mercatoUS$496.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
GFM Griffin Mining
20.4x17.6%UK£326.2m
MTL Metals Exploration
1.8x-9.9%UK£188.0m
CAPD Capital
10x5.7%UK£135.3m
KOD Kodal Minerals
2.8x-38.9%UK£72.9m
KMR Kenmare Resources
7.6x-0.2%UK£372.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.8x-9.9%US$250.00m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
KMR 7.6xMedia del settore 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.17
UK£6.59
+58.0%
12.9%UK£7.77UK£5.82n/a3
Apr ’26UK£3.99
UK£6.72
+68.6%
13.9%UK£8.00UK£5.80n/a3
Mar ’26UK£2.80
UK£5.87
+109.7%
30.5%UK£8.30UK£3.45n/a4
Feb ’26UK£3.01
UK£5.87
+95.0%
30.5%UK£8.30UK£3.45n/a4
Jan ’26UK£3.18
UK£6.19
+94.8%
26.3%UK£8.50UK£4.20n/a4
Dec ’25UK£3.60
UK£5.97
+66.0%
26.8%UK£8.52UK£4.22n/a4
Nov ’25UK£3.54
UK£5.97
+68.8%
26.8%UK£8.52UK£4.22n/a4
Oct ’25UK£3.42
UK£5.84
+71.1%
25.5%UK£8.22UK£4.20n/a4
Sep ’25UK£3.51
UK£5.80
+65.6%
27.7%UK£8.38UK£4.19n/a4
Aug ’25UK£3.38
UK£5.94
+75.9%
28.1%UK£8.57UK£4.23n/a4
Jul ’25UK£3.23
UK£5.81
+79.8%
28.0%UK£8.37UK£4.20n/a4
Jun ’25UK£3.60
UK£5.91
+64.1%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
May ’25UK£3.28
UK£5.91
+80.4%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
Apr ’25UK£3.27
UK£5.95
+82.1%
27.6%UK£8.55UK£4.40UK£3.994
Mar ’25UK£3.05
UK£5.90
+93.4%
27.9%UK£8.50UK£4.30UK£2.804
Feb ’25UK£3.17
UK£5.64
+78.0%
29.7%UK£8.50UK£4.29UK£3.014
Jan ’25UK£3.95
UK£6.59
+67.1%
18.6%UK£8.58UK£5.48UK£3.184
Dec ’24UK£4.10
UK£6.98
+70.2%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.604
Nov ’24UK£3.92
UK£6.98
+78.0%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.544
Oct ’24UK£4.15
UK£7.25
+74.7%
17.4%UK£8.87UK£5.40UK£3.424
Sep ’24UK£4.20
UK£7.01
+67.1%
16.0%UK£8.50UK£5.43UK£3.514
Aug ’24UK£4.24
UK£7.04
+66.2%
16.4%UK£8.71UK£5.53UK£3.384
Jul ’24UK£4.47
UK£7.43
+66.1%
10.0%UK£8.51UK£6.56UK£3.234
Jun ’24UK£4.41
UK£6.71
+52.1%
13.0%UK£7.77UK£5.37UK£3.604
May ’24UK£4.62
UK£6.85
+48.3%
14.7%UK£8.24UK£5.43UK£3.284
Apr ’24UK£4.70
UK£7.26
+54.6%
9.4%UK£8.19UK£6.58UK£3.273
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£6.59
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 22:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kenmare Resources plc è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity
Kevin TimoneyDavy