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Kenmare Resources Valutazione
KMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMR ( £3.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KMR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$409.39m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
Rapporto PEG | -4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.2x | ||
GFM Griffin Mining | 19.8x | 4.3% | UK£231.0m |
CAPD Capital | 7.5x | 14.8% | UK£167.2m |
MTL Metals Exploration | 1.2x | -63.1% | UK£109.1m |
ARCM Arc Minerals | 4x | n/a | UK£28.6m |
KMR Kenmare Resources | 4.9x | -1.0% | UK£312.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 4.9x |
Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£3.51 | UK£5.80 +65.4% | 27.7% | UK£8.36 | UK£4.19 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£3.38 | UK£5.94 +76.0% | 28.1% | UK£8.57 | UK£4.23 | n/a | 4 |
Jul ’25 | UK£3.23 | UK£5.81 +79.9% | 28.0% | UK£8.37 | UK£4.20 | n/a | 4 |
Jun ’25 | UK£3.60 | UK£5.91 +64.2% | 27.7% | UK£8.49 | UK£4.32 | n/a | 4 |
May ’25 | UK£3.28 | UK£5.91 +80.5% | 27.7% | UK£8.49 | UK£4.32 | n/a | 4 |
Apr ’25 | UK£3.27 | UK£5.95 +82.1% | 27.6% | UK£8.55 | UK£4.40 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£3.05 | UK£5.90 +93.4% | 27.9% | UK£8.50 | UK£4.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£3.17 | UK£5.64 +78.0% | 29.7% | UK£8.50 | UK£4.29 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£3.95 | UK£6.59 +67.1% | 18.6% | UK£8.58 | UK£5.48 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£4.10 | UK£6.98 +70.2% | 15.7% | UK£8.53 | UK£5.70 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£3.92 | UK£6.98 +78.0% | 15.7% | UK£8.53 | UK£5.70 | n/a | 4 |
Oct ’24 | UK£4.15 | UK£7.25 +74.7% | 17.4% | UK£8.87 | UK£5.40 | n/a | 4 |
Sep ’24 | UK£4.20 | UK£7.01 +67.1% | 16.0% | UK£8.50 | UK£5.43 | n/a | 4 |
Aug ’24 | UK£4.24 | UK£7.04 +66.2% | 16.4% | UK£8.71 | UK£5.53 | UK£3.38 | 4 |
Jul ’24 | UK£4.47 | UK£7.43 +66.1% | 10.0% | UK£8.51 | UK£6.56 | UK£3.23 | 4 |
Jun ’24 | UK£4.41 | UK£6.71 +52.1% | 13.0% | UK£7.77 | UK£5.37 | UK£3.60 | 4 |
May ’24 | UK£4.62 | UK£6.85 +48.3% | 14.7% | UK£8.24 | UK£5.43 | UK£3.28 | 4 |
Apr ’24 | UK£4.70 | UK£7.26 +54.6% | 9.4% | UK£8.19 | UK£6.58 | UK£3.27 | 3 |
Mar ’24 | UK£4.89 | UK£7.30 +49.2% | 5.4% | UK£7.79 | UK£6.83 | UK£3.05 | 3 |
Feb ’24 | UK£4.77 | UK£7.30 +53.0% | 5.4% | UK£7.79 | UK£6.83 | UK£3.17 | 3 |
Jan ’24 | UK£4.39 | UK£6.96 +58.7% | 3.1% | UK£7.12 | UK£6.65 | UK£3.95 | 3 |
Dec ’23 | UK£4.36 | UK£7.11 +63.4% | 2.7% | UK£7.35 | UK£6.88 | UK£4.10 | 3 |
Nov ’23 | UK£4.10 | UK£7.41 +80.7% | 6.4% | UK£8.07 | UK£7.05 | UK£3.92 | 3 |
Oct ’23 | UK£3.91 | UK£7.56 +93.4% | 4.0% | UK£7.93 | UK£7.18 | UK£4.15 | 3 |
Sep ’23 | UK£4.39 | UK£7.33 +67.2% | 5.5% | UK£7.90 | UK£7.00 | UK£4.20 | 3 |
Aug ’23 | UK£4.46 | UK£7.29 +63.7% | 5.4% | UK£7.84 | UK£7.01 | UK£4.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.