Glencore plc

LSE:GLEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£46.1b

Glencore Valutazione

GLEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLEN ( £3.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLEN?

Metrica chiave: Poiché GLEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GLEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLEN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GLEN su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$227.51b
Cap. di mercatoUS$58.48b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLEN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GLEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
RIO Rio Tinto Group
1.9x-0.3%UK£83.3b
AAL Anglo American
1.2x2.3%UK£27.9b
ANTO Antofagasta
3.3x8.8%UK£16.5b
KMR Kenmare Resources
1x5.6%UK£310.5m
GLEN Glencore
0.3x-0.8%UK£46.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GLEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.0x1.5%
GLEN Glencore
 0.3x-0.8%US$58.48b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
GLEN 0.3xMedia del settore 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.0x21.6%
GLEN Glencore
 0.3x42.0%US$58.48b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GLEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLEN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GLEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.79
UK£5.09
+34.1%
7.4%UK£5.65UK£4.35n/a15
Nov ’25UK£4.08
UK£5.00
+22.6%
7.5%UK£5.53UK£4.28n/a15
Oct ’25UK£4.29
UK£4.90
+14.2%
8.6%UK£6.00UK£4.23n/a15
Sep ’25UK£4.01
UK£5.01
+25.0%
7.7%UK£5.80UK£4.27n/a15
Aug ’25UK£4.15
UK£5.25
+26.4%
8.0%UK£6.04UK£4.41n/a14
Jul ’25UK£4.62
UK£5.16
+11.7%
7.3%UK£5.74UK£4.57n/a13
Jun ’25UK£4.81
UK£4.99
+3.8%
9.3%UK£5.57UK£4.09n/a13
May ’25UK£4.67
UK£4.99
+7.0%
10.7%UK£5.67UK£3.69n/a13
Apr ’25UK£4.35
UK£4.88
+12.1%
11.2%UK£5.85UK£3.65n/a13
Mar ’25UK£3.82
UK£4.84
+26.6%
10.4%UK£5.86UK£3.90n/a13
Feb ’25UK£4.26
UK£5.20
+22.1%
11.4%UK£6.21UK£3.99n/a14
Jan ’25UK£4.72
UK£5.27
+11.5%
9.1%UK£6.21UK£4.54n/a13
Dec ’24UK£4.58
UK£5.37
+17.3%
8.5%UK£6.24UK£4.57n/a12
Nov ’24UK£4.32
UK£5.54
+28.3%
9.0%UK£6.48UK£4.86UK£4.0811
Oct ’24UK£4.70
UK£5.73
+22.0%
7.8%UK£6.61UK£5.24UK£4.2911
Sep ’24UK£4.27
UK£5.54
+29.8%
8.8%UK£6.60UK£5.02UK£4.0112
Aug ’24UK£4.71
UK£5.52
+17.2%
8.4%UK£6.59UK£5.06UK£4.1512
Jul ’24UK£4.45
UK£5.68
+27.9%
7.4%UK£6.50UK£5.18UK£4.6212
Jun ’24UK£4.17
UK£5.90
+41.6%
9.2%UK£6.94UK£5.05UK£4.8113
May ’24UK£4.69
UK£5.90
+25.8%
9.1%UK£6.91UK£5.04UK£4.6713
Apr ’24UK£4.65
UK£6.05
+30.2%
8.4%UK£7.01UK£5.11UK£4.3517
Mar ’24UK£5.13
UK£6.27
+22.2%
8.6%UK£7.23UK£5.27UK£3.8218
Feb ’24UK£5.43
UK£6.28
+15.9%
10.1%UK£7.46UK£5.12UK£4.2618
Jan ’24UK£5.52
UK£6.32
+14.5%
11.9%UK£7.68UK£4.58UK£4.7219
Dec ’23UK£5.57
UK£6.28
+12.7%
11.8%UK£7.70UK£4.59UK£4.5819
Nov ’23UK£5.24
UK£6.22
+18.8%
11.9%UK£7.48UK£4.82UK£4.3219

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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