Rio Tinto Group

LSE:RIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£81.4b

Rio Tinto Group Valutazione

RIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RIO ( £47.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £66.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIO?

Metrica chiave: Poiché RIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RIO su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$10.75b
Cap. di mercatoUS$103.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
ANTO Antofagasta
26.8x18.3%UK£16.1b
KMR Kenmare Resources
4.4x3.7%UK£288.2m
GFM Griffin Mining
16.1x-3.8%UK£271.2m
BHP BHP Group
15.9x6.1%AU$201.3b
RIO Rio Tinto Group
9.1x0.9%UK£81.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$121.75m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RIO 9.1xMedia del settore 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£47.57
UK£59.79
+25.7%
13.5%UK£76.19UK£36.80n/a18
Dec ’25UK£49.37
UK£60.13
+21.8%
13.6%UK£75.29UK£36.81n/a18
Nov ’25UK£50.26
UK£58.87
+17.1%
13.2%UK£73.16UK£37.11n/a18
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.5%
12.8%UK£72.97UK£37.17n/a19
Sep ’25UK£47.70
UK£59.33
+24.4%
13.7%UK£75.29UK£37.23n/a19
Aug ’25UK£50.04
UK£61.73
+23.4%
12.0%UK£77.59UK£46.31n/a19
Jul ’25UK£52.34
UK£61.83
+18.1%
11.8%UK£77.21UK£45.95n/a19
Jun ’25UK£54.76
UK£60.75
+10.9%
11.2%UK£76.77UK£44.93n/a19
May ’25UK£54.26
UK£61.00
+12.4%
11.7%UK£76.71UK£45.10n/a19
Apr ’25UK£50.17
UK£61.05
+21.7%
12.0%UK£78.91UK£44.96n/a19
Mar ’25UK£51.27
UK£62.24
+21.4%
10.2%UK£79.00UK£50.12n/a19
Feb ’25UK£54.87
UK£63.30
+15.4%
10.6%UK£79.58UK£50.84n/a20
Jan ’25UK£58.42
UK£61.42
+5.1%
11.6%UK£79.63UK£51.22n/a19
Dec ’24UK£55.99
UK£58.49
+4.5%
13.1%UK£79.41UK£48.43UK£49.3719
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.2%
12.9%UK£77.52UK£44.95UK£50.2619
Oct ’24UK£51.74
UK£60.19
+16.3%
13.6%UK£78.02UK£44.76UK£52.9819
Sep ’24UK£49.73
UK£59.27
+19.2%
13.2%UK£75.13UK£44.92UK£47.7020
Aug ’24UK£50.95
UK£58.82
+15.4%
13.0%UK£74.50UK£45.17UK£50.0420
Jul ’24UK£49.86
UK£58.12
+16.6%
14.3%UK£74.57UK£38.43UK£52.3420
Jun ’24UK£48.86
UK£60.04
+22.9%
14.0%UK£74.53UK£38.38UK£54.7621
May ’24UK£50.49
UK£59.33
+17.5%
13.7%UK£74.76UK£38.35UK£54.2622
Apr ’24UK£54.78
UK£58.78
+7.3%
13.6%UK£73.34UK£38.42UK£50.1722
Mar ’24UK£59.72
UK£60.34
+1.0%
13.8%UK£75.28UK£37.41UK£51.2723
Feb ’24UK£62.02
UK£59.44
-4.2%
14.2%UK£74.87UK£37.08UK£54.8723
Jan ’24UK£57.98
UK£54.45
-6.1%
14.3%UK£68.11UK£37.06UK£58.4223
Dec ’23UK£55.98
UK£52.66
-5.9%
14.8%UK£67.25UK£37.43UK£55.9923

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 18:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rio Tinto Group è coperta da 72 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research