Rio Tinto Group

Report azionario LSE:RIO

Capitalizzazione di mercato: UK£90.2b

Rio Tinto Group Valutazione

RIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£172.09
Fair Value
69.2% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIO ( £53.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £172.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIO?

Metrica chiave: Poiché RIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RIO su PE?
Rapporto PE11x
UtiliUS$10.27b
Cap. di mercatoUS$118.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
ANTO Antofagasta
31.2x13.01%UK£26.1b
FRES Fresnillo
50.9x34.04%UK£17.8b
GFM Griffin Mining
48.3x45.07%UK£326.3m
CAPD Capital
12.8x7.55%UK£224.3m
RIO Rio Tinto Group
11x4.63%UK£90.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
RIO 11.0xMedia del settore 14.4xNo. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£53.07
UK£57.15
+7.70%
11.78%UK£71.52UK£45.00n/a20
Nov ’26UK£54.86
UK£56.30
+2.63%
12.94%UK£72.39UK£44.99n/a20
Oct ’26UK£48.92
UK£53.20
+8.76%
14.09%UK£68.78UK£42.99n/a17
Sep ’26UK£46.03
UK£51.46
+11.80%
12.92%UK£66.37UK£41.00n/a19
Aug ’26UK£44.92
UK£52.62
+17.14%
13.16%UK£67.80UK£39.95n/a19
Jul ’26UK£42.64
UK£53.38
+25.20%
14.16%UK£70.38UK£38.89n/a19
Jun ’26UK£44.02
UK£56.13
+27.52%
12.06%UK£72.04UK£44.08n/a19
May ’26UK£44.30
UK£56.74
+28.09%
12.75%UK£72.74UK£43.16n/a19
Apr ’26UK£46.55
UK£58.16
+24.95%
14.71%UK£76.34UK£37.17n/a18
Mar ’26UK£47.94
UK£58.99
+23.05%
15.19%UK£74.95UK£36.76n/a17
Feb ’26UK£48.91
UK£59.71
+22.08%
14.34%UK£76.71UK£37.18n/a18
Jan ’26UK£47.23
UK£60.60
+28.30%
13.77%UK£78.35UK£37.55n/a18
Dec ’25UK£49.37
UK£60.12
+21.78%
13.55%UK£75.29UK£37.16n/a18
Nov ’25UK£50.26
UK£58.84
+17.06%
13.17%UK£73.16UK£37.11UK£54.8618
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.49%
12.84%UK£72.97UK£37.17UK£48.9219
Sep ’25UK£47.70
UK£59.33
+24.39%
13.75%UK£75.29UK£37.23UK£46.0319
Aug ’25UK£50.04
UK£61.73
+23.35%
12.00%UK£77.59UK£46.31UK£44.9219
Jul ’25UK£52.34
UK£61.83
+18.12%
11.77%UK£77.21UK£45.95UK£42.6419
Jun ’25UK£54.76
UK£60.75
+10.94%
11.23%UK£76.77UK£44.93UK£44.0219
May ’25UK£54.26
UK£61.00
+12.41%
11.74%UK£76.71UK£45.10UK£44.3019
Apr ’25UK£50.17
UK£61.05
+21.69%
12.01%UK£78.91UK£44.96UK£46.5519
Mar ’25UK£51.27
UK£62.24
+21.39%
10.23%UK£79.00UK£50.12UK£47.9419
Feb ’25UK£54.87
UK£63.30
+15.37%
10.58%UK£79.58UK£50.84UK£48.9120
Jan ’25UK£58.42
UK£61.42
+5.14%
11.58%UK£79.63UK£51.22UK£47.2319
Dec ’24UK£55.99
UK£58.49
+4.47%
13.12%UK£79.41UK£48.43UK£49.3719
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.16%
12.89%UK£77.52UK£44.95UK£50.2619
UK£57.15
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 16:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rio Tinto Group è coperta da 60 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Amos FletcherBarclays