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Rio Tinto Group Valutazione

RIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RIO ( £48.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £72.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RIO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$106.40b

RIO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	5.8x
Rapporto PEG	49.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.1x
ANTO Antofagasta	31.4x	19.2%	UK£18.3b
KMR Kenmare Resources	4.9x	-1.0%	UK£312.7m
GFM Griffin Mining	22.4x	4.3%	UK£260.3m
BHP BHP Group	17.7x	5.4%	AU$206.8b
RIO Rio Tinto Group	9.5x	0.2%	UK£81.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.5x
Rapporto equo PE	19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£47.70	UK£59.34 +24.4%	13.7%	UK£75.22	UK£37.28	n/a	19
Aug ’25	UK£50.04	UK£61.74 +23.4%	12.0%	UK£77.52	UK£46.31	n/a	19
Jul ’25	UK£52.34	UK£61.83 +18.1%	11.8%	UK£77.21	UK£45.95	n/a	19
Jun ’25	UK£54.76	UK£60.75 +10.9%	11.2%	UK£76.77	UK£44.93	n/a	19
May ’25	UK£54.26	UK£61.00 +12.4%	11.7%	UK£76.71	UK£45.10	n/a	19
Apr ’25	UK£50.17	UK£61.05 +21.7%	12.0%	UK£78.91	UK£44.96	n/a	19
Mar ’25	UK£51.27	UK£62.24 +21.4%	10.2%	UK£79.00	UK£50.12	n/a	19
Feb ’25	UK£54.87	UK£63.30 +15.4%	10.6%	UK£79.58	UK£50.84	n/a	20
Jan ’25	UK£58.42	UK£61.42 +5.1%	11.6%	UK£79.63	UK£51.22	n/a	19
Dec ’24	UK£55.99	UK£58.49 +4.5%	13.1%	UK£79.41	UK£48.43	n/a	19
Nov ’24	UK£52.62	UK£59.02 +12.2%	12.9%	UK£77.52	UK£44.95	n/a	19
Oct ’24	UK£51.74	UK£60.19 +16.3%	13.6%	UK£78.02	UK£44.76	n/a	19
Sep ’24	UK£49.73	UK£59.27 +19.2%	13.2%	UK£75.13	UK£44.92	n/a	20
Aug ’24	UK£50.95	UK£58.82 +15.4%	13.0%	UK£74.50	UK£45.17	UK£50.04	20
Jul ’24	UK£49.86	UK£58.12 +16.6%	14.3%	UK£74.57	UK£38.43	UK£52.34	20
Jun ’24	UK£48.86	UK£60.04 +22.9%	14.0%	UK£74.53	UK£38.38	UK£54.76	21
May ’24	UK£50.49	UK£59.33 +17.5%	13.7%	UK£74.76	UK£38.35	UK£54.26	22
Apr ’24	UK£54.78	UK£58.78 +7.3%	13.6%	UK£73.34	UK£38.42	UK£50.17	22
Mar ’24	UK£59.72	UK£60.34 +1.0%	13.8%	UK£75.28	UK£37.41	UK£51.27	23
Feb ’24	UK£62.02	UK£59.44 -4.2%	14.2%	UK£74.87	UK£37.08	UK£54.87	23
Jan ’24	UK£57.98	UK£54.45 -6.1%	14.3%	UK£68.11	UK£37.06	UK£58.42	23
Dec ’23	UK£55.98	UK£52.66 -5.9%	14.8%	UK£67.25	UK£37.43	UK£55.99	23
Nov ’23	UK£47.35	UK£54.58 +15.3%	15.4%	UK£68.81	UK£38.43	UK£52.62	23
Oct ’23	UK£48.96	UK£57.67 +17.8%	14.8%	UK£74.02	UK£39.83	UK£51.74	23
Sep ’23	UK£46.08	UK£56.98 +23.7%	13.9%	UK£71.05	UK£42.86	UK£49.73	23
Aug ’23	UK£48.65	UK£55.81 +14.7%	16.2%	UK£81.55	UK£40.61	UK£50.95	23

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.