Fresnillo plc

Report azionario LSE:FRES

Capitalizzazione di mercato: UK£18.2b

Fresnillo Valutazione

FRES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£13.39
Fair Value
94.5% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRES ( £26.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £13.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRES?

Metrica chiave: Poiché FRES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRES per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FRES su PE?
Rapporto PE55.4x
UtiliUS$456.05m
Cap. di mercatoUS$24.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
ANTO Antofagasta
32.5x12.92%UK£26.3b
RIO Rio Tinto Group
11.4x4.43%UK£92.1b
HOC Hochschild Mining
17.3x24.92%UK£1.8b
PAF Pan African Resources
19.2x27.89%UK£1.9b
FRES Fresnillo
55.4x34.67%UK£18.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
FRES 55.4xMedia del settore 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.4x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£26.04
UK£24.21
-7.02%
28.07%UK£43.08UK£17.03n/a12
Nov ’26UK£22.22
UK£23.76
+6.95%
28.10%UK£42.99UK£17.00n/a12
Oct ’26UK£23.54
UK£16.28
-30.86%
35.18%UK£27.01UK£9.42n/a13
Sep ’26UK£18.25
UK£14.18
-22.31%
24.58%UK£20.84UK£9.35n/a13
Aug ’26UK£14.29
UK£12.90
-9.72%
23.84%UK£18.63UK£9.20n/a13
Jul ’26UK£14.55
UK£11.46
-21.22%
19.59%UK£14.77UK£8.08n/a13
Jun ’26UK£11.63
UK£10.77
-7.40%
16.66%UK£14.49UK£8.23n/a13
May ’26UK£9.96
UK£10.50
+5.52%
17.12%UK£14.45UK£7.91n/a13
Apr ’26UK£9.53
UK£8.69
-8.76%
11.39%UK£10.18UK£7.22n/a13
Mar ’26UK£7.43
UK£8.31
+11.97%
13.48%UK£11.14UK£6.95n/a13
Feb ’26UK£6.96
UK£8.22
+18.13%
13.43%UK£11.35UK£6.44n/a13
Jan ’26UK£6.22
UK£8.14
+30.99%
12.91%UK£11.17UK£6.50n/a13
Dec ’25UK£6.46
UK£8.25
+27.79%
13.23%UK£11.23UK£6.56n/a13
Nov ’25UK£7.36
UK£7.86
+6.92%
15.75%UK£11.32UK£6.41UK£22.2213
Oct ’25UK£6.22
UK£7.10
+14.12%
17.09%UK£10.62UK£6.03UK£23.5413
Sep ’25UK£5.42
UK£7.08
+30.68%
17.80%UK£10.83UK£6.02UK£18.2513
Aug ’25UK£5.92
UK£7.29
+23.23%
18.71%UK£11.07UK£6.11UK£14.2912
Jul ’25UK£5.63
UK£7.04
+25.18%
21.77%UK£11.16UK£5.60UK£14.5512
Jun ’25UK£6.20
UK£6.96
+12.41%
22.23%UK£11.11UK£5.39UK£11.6312
May ’25UK£5.63
UK£6.61
+17.53%
24.17%UK£11.29UK£4.88UK£9.9612
Apr ’25UK£4.70
UK£5.93
+26.15%
31.97%UK£11.46UK£3.84UK£9.5312
Mar ’25UK£4.64
UK£6.13
+32.31%
29.85%UK£10.92UK£3.82UK£7.4312
Feb ’25UK£5.22
UK£6.28
+20.36%
29.94%UK£10.88UK£3.81UK£6.9612
Jan ’25UK£5.94
UK£6.67
+12.16%
25.42%UK£10.90UK£3.66UK£6.2212
Dec ’24UK£5.93
UK£6.65
+12.11%
25.92%UK£11.00UK£3.69UK£6.4612
Nov ’24UK£5.44
UK£6.78
+24.54%
27.62%UK£11.33UK£3.38UK£7.3612
UK£24.21
Fair Value
7.6% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 20:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresnillo plc è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg