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Fresnillo Valutazione

FRES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRES ( £5.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £4.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRES?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per FRES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRES per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di FRES su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$5.31b

FRES metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	6.2x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7x
JLP Jubilee Metals Group	12.8x	60.0%	UK£171.3m
SLP Sylvania Platinum	12.1x	19.8%	UK£146.5m
ENPL En+ Group International	2.2x	8.0%	US$4.7b
NLMK Novolipetsk Steel	0.8x	n/a	US$4.1b
FRES Fresnillo	21.4x	28.0%	UK£4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.4x
Rapporto equo PE	26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£5.50	UK£7.08 +28.7%	17.8%	UK£10.83	UK£6.02	n/a	13
Aug ’25	UK£5.92	UK£7.29 +23.3%	18.7%	UK£11.07	UK£6.11	n/a	12
Jul ’25	UK£5.63	UK£7.05 +25.3%	21.7%	UK£11.16	UK£5.60	n/a	12
Jun ’25	UK£6.20	UK£6.96 +12.4%	22.2%	UK£11.11	UK£5.39	n/a	12
May ’25	UK£5.63	UK£6.61 +17.5%	24.2%	UK£11.29	UK£4.88	n/a	12
Apr ’25	UK£4.70	UK£5.93 +26.1%	32.0%	UK£11.46	UK£3.84	n/a	12
Mar ’25	UK£4.64	UK£6.13 +32.3%	29.8%	UK£10.92	UK£3.82	n/a	12
Feb ’25	UK£5.22	UK£6.28 +20.4%	29.9%	UK£10.88	UK£3.81	n/a	12
Jan ’25	UK£5.94	UK£6.67 +12.2%	25.4%	UK£10.90	UK£3.66	n/a	12
Dec ’24	UK£5.93	UK£6.65 +12.1%	25.9%	UK£11.00	UK£3.69	n/a	12
Nov ’24	UK£5.44	UK£6.78 +24.5%	27.6%	UK£11.33	UK£3.38	n/a	12
Oct ’24	UK£5.51	UK£7.20 +30.7%	26.2%	UK£11.88	UK£3.46	n/a	12
Sep ’24	UK£5.69	UK£6.93 +21.7%	24.7%	UK£11.45	UK£3.33	n/a	14
Aug ’24	UK£5.91	UK£7.21 +22.0%	22.2%	UK£11.43	UK£5.27	UK£5.92	14
Jul ’24	UK£6.10	UK£7.70 +26.2%	20.7%	UK£11.85	UK£5.98	UK£5.63	14
Jun ’24	UK£6.77	UK£7.87 +16.2%	20.1%	UK£12.01	UK£6.06	UK£6.20	14
May ’24	UK£7.11	UK£7.80 +9.7%	20.6%	UK£11.95	UK£5.88	UK£5.63	14
Apr ’24	UK£7.46	UK£7.86 +5.4%	19.6%	UK£11.68	UK£5.96	UK£4.70	14
Mar ’24	UK£7.78	UK£8.76 +12.5%	14.7%	UK£11.95	UK£7.18	UK£4.64	15
Feb ’24	UK£8.10	UK£8.65 +6.8%	14.8%	UK£11.83	UK£7.00	UK£5.22	15
Jan ’24	UK£9.02	UK£8.43 -6.5%	17.7%	UK£11.11	UK£6.21	UK£5.94	16
Dec ’23	UK£9.03	UK£8.17 -9.5%	20.2%	UK£12.80	UK£6.25	UK£5.93	16
Nov ’23	UK£7.32	UK£8.42 +14.9%	19.2%	UK£12.92	UK£6.57	UK£5.44	16
Oct ’23	UK£7.69	UK£8.94 +16.2%	19.8%	UK£13.76	UK£6.68	UK£5.51	16
Sep ’23	UK£6.58	UK£8.64 +31.4%	21.1%	UK£13.57	UK£6.07	UK£5.69	16
Aug ’23	UK£7.28	UK£8.66 +18.9%	19.0%	UK£13.02	UK£6.13	UK£5.91	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.