Hochschild Mining plc

LSE:HOC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

Hochschild Mining Valutazione

HOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HOC ( £2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOC?

Metrica chiave: Poiché HOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOC su PE?
Rapporto PE50.1x
GuadagniUS$29.23m
Cap. di mercatoUS$1.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45x
PAF Pan African Resources
11.1x29.0%UK£696.6m
CEY Centamin
25.2x23.9%UK£1.7b
SRB Serabi Gold
7.9x45.0%UK£68.2m
AAU Ariana Resources
135.9xn/aUK£44.0m
HOC Hochschild Mining
50.1x53.0%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
HOC 50.1xMedia del settore 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.1x
Rapporto equo PE 35.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.26
UK£2.96
+31.1%
7.7%UK£3.29UK£2.50n/a9
Nov ’25UK£2.30
UK£2.80
+21.8%
11.8%UK£3.10UK£2.00n/a8
Oct ’25UK£1.88
UK£2.28
+21.4%
9.8%UK£2.53UK£1.95n/a8
Sep ’25UK£1.72
UK£2.30
+33.7%
9.9%UK£2.54UK£1.99n/a8
Aug ’25UK£1.81
UK£2.30
+26.6%
9.6%UK£2.60UK£2.01n/a8
Jul ’25UK£1.80
UK£2.09
+16.2%
16.0%UK£2.63UK£1.67n/a8
Jun ’25UK£1.87
UK£1.89
+1.4%
21.3%UK£2.62UK£1.19n/a8
May ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.5%
17.2%UK£2.40UK£1.21n/a8
Apr ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.0%
14.9%UK£1.92UK£1.23n/a8
Mar ’25UK£0.95
UK£1.45
+52.3%
15.6%UK£1.90UK£1.20n/a9
Feb ’25UK£1.05
UK£1.43
+36.3%
15.0%UK£1.90UK£1.20n/a9
Jan ’25UK£1.07
UK£1.36
+27.3%
19.3%UK£1.97UK£1.00n/a9
Dec ’24UK£1.11
UK£1.28
+15.6%
12.4%UK£1.59UK£1.01n/a8
Nov ’24UK£1.01
UK£1.21
+19.8%
11.3%UK£1.40UK£1.03UK£2.308
Oct ’24UK£0.83
UK£1.23
+47.5%
15.5%UK£1.57UK£1.01UK£1.888
Sep ’24UK£0.88
UK£1.14
+29.6%
18.1%UK£1.55UK£0.87UK£1.728
Aug ’24UK£0.76
UK£1.12
+46.5%
16.0%UK£1.54UK£0.99UK£1.818
Jul ’24UK£0.71
UK£1.12
+57.2%
16.7%UK£1.55UK£0.99UK£1.808
Jun ’24UK£0.77
UK£1.16
+50.5%
17.3%UK£1.56UK£1.00UK£1.878
May ’24UK£0.72
UK£1.17
+63.3%
18.6%UK£1.60UK£0.99UK£1.537
Apr ’24UK£0.84
UK£1.20
+41.5%
20.2%UK£1.70UK£0.98UK£1.277
Mar ’24UK£0.64
UK£1.15
+78.2%
21.7%UK£1.72UK£0.85UK£0.959
Feb ’24UK£0.65
UK£1.15
+79.0%
20.6%UK£1.69UK£0.85UK£1.059
Jan ’24UK£0.70
UK£1.17
+67.0%
22.2%UK£1.73UK£0.85UK£1.079
Dec ’23UK£0.72
UK£1.17
+63.2%
23.2%UK£1.71UK£0.84UK£1.119
Nov ’23UK£0.55
UK£1.22
+121.8%
23.6%UK£1.80UK£0.85UK£1.019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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