Hochschild Mining plc

Report azionario LSE:HOC

Capitalizzazione di mercato: UK£1.4b

Hochschild Mining Valutazione

HOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.49
Fair Value
56.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HOC ( £2.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOC?

Metrica chiave: Poiché HOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HOC su PE?
Rapporto PE19.9x
UtiliUS$97.01m
Cap. di mercatoUS$1.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
PAF Pan African Resources
18x48.92%UK£1.1b
ALTN AltynGold
8.1xn/aUK£160.2m
SRB Serabi Gold
5.8x18.03%UK£142.4m
AAU Ariana Resources
11.6xn/aUK£31.1m
HOC Hochschild Mining
19.9x25.52%UK£1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
EUZ Europa Metals
0.5xn/aUS$1.41m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HOC 19.9xMedia del settore 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.80
UK£3.43
+22.57%
9.22%UK£3.92UK£3.02n/a10
Jul ’26UK£2.69
UK£3.32
+23.39%
12.89%UK£4.13UK£2.56n/a10
Jun ’26UK£2.74
UK£3.31
+20.68%
14.59%UK£4.30UK£2.70n/a9
May ’26UK£2.72
UK£3.31
+21.57%
14.62%UK£4.30UK£2.68n/a9
Apr ’26UK£2.75
UK£2.74
-0.29%
12.72%UK£3.31UK£2.00n/a9
Mar ’26UK£1.83
UK£2.55
+39.31%
10.31%UK£2.92UK£2.04n/a9
Feb ’26UK£1.76
UK£2.59
+47.05%
10.37%UK£2.96UK£2.07n/a9
Jan ’26UK£2.14
UK£3.04
+41.93%
8.61%UK£3.51UK£2.53n/a9
Dec ’25UK£2.14
UK£3.01
+40.67%
8.80%UK£3.50UK£2.52n/a9
Nov ’25UK£2.30
UK£2.80
+21.84%
11.86%UK£3.10UK£2.00n/a8
Oct ’25UK£1.88
UK£2.28
+21.39%
9.84%UK£2.53UK£1.95n/a8
Sep ’25UK£1.72
UK£2.30
+33.66%
9.89%UK£2.54UK£1.99n/a8
Aug ’25UK£1.81
UK£2.30
+26.59%
9.61%UK£2.60UK£2.01n/a8
Jul ’25UK£1.80
UK£2.09
+16.16%
15.96%UK£2.63UK£1.67UK£2.698
Jun ’25UK£1.87
UK£1.89
+1.40%
21.31%UK£2.62UK£1.19UK£2.748
May ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.47%
17.23%UK£2.40UK£1.21UK£2.728
Apr ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.03%
14.93%UK£1.92UK£1.23UK£2.758
Mar ’25UK£0.95
UK£1.45
+52.27%
15.62%UK£1.90UK£1.20UK£1.839
Feb ’25UK£1.05
UK£1.43
+36.27%
15.01%UK£1.90UK£1.20UK£1.769
Jan ’25UK£1.07
UK£1.36
+27.28%
19.28%UK£1.97UK£1.00UK£2.149
Dec ’24UK£1.11
UK£1.28
+15.57%
12.36%UK£1.59UK£1.01UK£2.148
Nov ’24UK£1.01
UK£1.21
+19.80%
11.31%UK£1.40UK£1.03UK£2.308
Oct ’24UK£0.83
UK£1.23
+47.55%
15.53%UK£1.57UK£1.01UK£1.888
Sep ’24UK£0.88
UK£1.14
+29.60%
18.06%UK£1.55UK£0.87UK£1.728
Aug ’24UK£0.76
UK£1.12
+46.54%
16.04%UK£1.54UK£0.99UK£1.818
Jul ’24UK£0.71
UK£1.12
+57.17%
16.67%UK£1.55UK£0.99UK£1.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£3.43
Fair Value
18.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 09:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hochschild Mining plc è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays