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Rio Tinto GroupLSE:RIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato UK£76.6b
Prezzo delle azioni
UK£45.04
Il mio valore equo
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UK£53
14.3% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-10.0%
7D-4.6%
Valore del portafoglio
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Rio Tinto Group

Report azionario LSE:RIO

Capitalizzazione di mercato: UK£76.6b

Rio Tinto Group (RIO) Panoramica del titolo

Il Gruppo Rio Tinto è impegnato nell'esplorazione, estrazione e lavorazione di risorse minerarie in tutto il mondo. Maggiori dettagli

RIO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 9.4 x) è inferiore al mercato UK ( 16.1 x)

Analisi del rischio

Il dividendo di 6.76% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Rio Tinto Group
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Consensus Narrative from 19 Analysts

Energy Transition Will Accelerate Copper And Lithium Expansion Despite Headwinds

Key Takeaways Expansion in copper and lithium projects positions Rio Tinto to capitalize on electrification trends and demand for battery metals, enhancing future revenue growth and margin resilience. Operational efficiency, timely project delivery, and a high-quality asset base strengthen earnings stability, investor confidence, and access to premium contracts and capital.
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UK£52.53
FV
14.3% sottovalutato sconto intrinseco
1.42%
Revenue growth p.a.
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Rio Tinto Group
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Consensus Narrative from 19 Analysts

Electrification And Urbanization Will Fuel High-Grade Metal Demand Despite Risks

Key Takeaways Technological advances, asset integration, and robust capital allocation could drive revenue, margin, and earnings growth above market expectations, with sustainable, growing dividends supported. Strategic positioning in electrification-linked metals and a strong project pipeline allow Rio Tinto to outperform peers and capture significant upside from rising commodity demand.
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UK£66.38
FV
32.2% sottovalutato sconto intrinseco
3.52%
Revenue growth p.a.
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Rio Tinto Group
AN
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Consensus Narrative from 19 Analysts

Overvaluation Will Worsen Iron Ore Demand Declines And Risks

Key Takeaways Structural decline in iron ore demand, geopolitical risks, and regulatory pressures threaten revenue, margin stability, and long-term profitability. Rising project costs and high investment in new ventures could strain operational capacity and lead to weaker earnings growth without assured returns.
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UK£38.92
FV
15.7% sopravvalutato sconto intrinseco
-1.78%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Rio Tinto Group

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Rio Tinto Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUK£45.04
Massimo di 52 settimaneUK£54.74
Minimo di 52 settimaneUK£40.25
Beta0.63
Variazione di 1 mese5.62%
Variazione a 3 mesi0.033%
Variazione di 1 anno-10.00%
Variazione a 3 anni-6.76%
Variazione a 5 anni-4.59%
Variazione dall'IPO846.11%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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Energy Transition Demand Will Aid Copper And Aluminum Prospects Despite Iron Ore Headwinds

Strategic diversification into copper, aluminum, and lithium aligns with global energy trends, potentially boosting future revenue and aligning with decarbonization efforts.

Rendimenti per gli azionisti

RIOGB Metals and MiningGB Mercato
7D-4.6%-3.2%-1.1%
1Y-10.0%-9.5%10.1%

Ritorno vs Industria: RIO ha trovato corrispondenza nel UK Metals and Mining che ha restituito -9.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RIO ha avuto una performance inferiore al mercato UK che ha registrato un rendimento 10.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RIO's price volatile compared to industry and market?
RIO volatility
RIO Average Weekly Movement3.1%
Metals and Mining Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in GB Market11.3%
10% least volatile stocks in GB Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: RIO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di RIO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
187360,000Jakob Stausholmwww.riotinto.com

Il Gruppo Rio Tinto si occupa di esplorazione, estrazione e lavorazione di risorse minerarie in tutto il mondo. L'azienda opera attraverso i segmenti minerali di ferro, alluminio, rame e minerali. Il segmento Iron Ore è impegnato nell'estrazione di minerali di ferro e nella produzione di sale e gesso nell'Australia occidentale.

Rio Tinto Group Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Rio Tinto Group con la sua capitalizzazione di mercato?
RIO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUK£76.62b
Utili (TTM)UK£7.78b
Ricavi(TTM)UK£40.68b
9.4x
Rapporto P/E
1.8x
Rapporto P/S

RIO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RIO Conto economico (TTM)
RicaviUS$53.73b
Costo del fatturatoUS$38.84b
Profitto lordoUS$14.89b
Altre speseUS$4.62b
UtiliUS$10.27b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)6.32
Margine lordo27.72%
Margine di profitto netto19.12%
Rapporto debito/patrimonio netto35.6%

Come si è comportato RIO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.8%
Rendimento attuale del dividendo
59%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 03:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rio Tinto Group è coperta da 71 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Peter WardBarclays