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Boyd Group Services Valutazione

BYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BYD ( CA$224.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$344.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BYD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BYD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BYD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$3.54b

BYD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	19.9x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BYD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BYD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.1x
EFN Element Fleet Management	22.6x	16.7%	CA$11.0b
GDI GDI Integrated Facility Services	53.4x	49.6%	CA$818.0m
BDI Black Diamond Group	19.8x	3.3%	CA$602.9m
CGY Calian Group	32.6x	35.8%	CA$551.2m
BYD Boyd Group Services	61x	49.1%	CA$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	74.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	74.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media del settore North American Commercial Services ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BYD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	61x
Rapporto equo PE	58.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BYD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$227.28	CA$283.96 +24.9%	11.0%	CA$339.96	CA$219.97	n/a	12
Aug ’25	CA$231.02	CA$303.76 +31.5%	10.5%	CA$354.94	CA$235.97	n/a	12
Jul ’25	CA$256.97	CA$304.16 +18.4%	9.5%	CA$352.63	CA$236.98	n/a	12
Jun ’25	CA$228.16	CA$302.93 +32.8%	9.4%	CA$350.73	CA$235.70	n/a	12
May ’25	CA$264.90	CA$325.97 +23.1%	7.7%	CA$381.29	CA$272.95	n/a	14
Apr ’25	CA$284.10	CA$324.62 +14.3%	7.7%	CA$376.47	CA$269.50	n/a	14
Mar ’25	CA$311.79	CA$310.05 -0.6%	9.3%	CA$351.64	CA$233.51	n/a	14
Feb ’25	CA$297.51	CA$293.64 -1.3%	8.4%	CA$329.59	CA$230.36	n/a	14
Jan ’25	CA$278.49	CA$280.86 +0.9%	7.2%	CA$310.29	CA$230.01	n/a	14
Dec ’24	CA$260.64	CA$279.81 +7.4%	6.1%	CA$300.05	CA$233.57	n/a	14
Nov ’24	CA$239.47	CA$286.54 +19.7%	7.1%	CA$307.86	CA$226.82	n/a	13
Oct ’24	CA$241.53	CA$284.51 +17.8%	5.3%	CA$302.51	CA$242.64	n/a	13
Sep ’24	CA$245.27	CA$284.51 +16.0%	5.3%	CA$302.51	CA$242.64	n/a	13
Aug ’24	CA$241.00	CA$263.10 +9.2%	7.1%	CA$282.19	CA$224.76	CA$231.02	12
Jul ’24	CA$252.75	CA$264.19 +4.5%	6.9%	CA$287.12	CA$228.69	CA$256.97	13
Jun ’24	CA$248.00	CA$264.19 +6.5%	6.9%	CA$287.12	CA$228.69	CA$228.16	13
May ’24	CA$227.91	CA$241.58 +6.0%	7.1%	CA$276.26	CA$209.83	CA$264.90	13
Apr ’24	CA$216.04	CA$244.38 +13.1%	7.2%	CA$280.08	CA$212.73	CA$284.10	13
Mar ’24	CA$213.79	CA$234.78 +9.8%	8.3%	CA$263.89	CA$202.52	CA$311.79	12
Feb ’24	CA$200.74	CA$231.66 +15.4%	8.2%	CA$262.39	CA$201.37	CA$297.51	12
Jan ’24	CA$209.16	CA$233.02 +11.4%	9.0%	CA$265.78	CA$203.97	CA$278.49	12
Dec ’23	CA$218.23	CA$226.63 +3.8%	8.1%	CA$254.91	CA$201.16	CA$260.64	11
Nov ’23	CA$200.03	CA$218.37 +9.2%	9.1%	CA$247.76	CA$189.55	CA$239.47	11
Oct ’23	CA$173.95	CA$227.35 +30.7%	10.0%	CA$270.72	CA$191.69	CA$241.53	11
Sep ’23	CA$179.80	CA$216.11 +20.2%	8.2%	CA$252.98	CA$181.13	CA$245.27	12
Aug ’23	CA$161.00	CA$181.35 +12.6%	13.3%	CA$227.16	CA$137.25	CA$241.00	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.