K-Bro Linen Valutazione
KBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBL ( CA$35.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$86.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBL?
Metrica chiave: Poiché KBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | CA$18.72m |
| Cap. di mercato | CA$368.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
DXT Dexterra Group | 14.5x | 39.0% | CA$421.9m |
CGY Calian Group | 33.4x | 35.3% | CA$563.6m |
BDI Black Diamond Group | 22.1x | 24.6% | CA$533.5m |
GDI GDI Integrated Facility Services | 55x | 54.4% | CA$824.6m |
KBL K-Bro Linen | 19.7x | 15.6% | CA$368.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Commercial Services ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$35.19 | CA$47.67 +35.5% | 3.6% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$34.00 | CA$45.83 +34.8% | 3.9% | CA$48.00 | CA$43.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$35.11 | CA$45.83 +30.5% | 3.9% | CA$48.00 | CA$43.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$37.44 | CA$45.83 +22.4% | 3.9% | CA$48.00 | CA$43.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$36.39 | CA$44.92 +23.4% | 6.1% | CA$48.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$32.30 | CA$44.92 +39.1% | 6.1% | CA$48.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$32.00 | CA$44.92 +40.4% | 6.1% | CA$48.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$35.06 | CA$44.75 +27.6% | 6.0% | CA$48.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$35.49 | CA$44.50 +25.4% | 5.6% | CA$48.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$33.68 | CA$43.88 +30.3% | 6.3% | CA$48.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$35.10 | CA$43.88 +25.0% | 6.3% | CA$48.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$33.00 | CA$43.88 +33.0% | 6.3% | CA$48.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$34.85 | CA$43.88 +25.9% | 6.3% | CA$48.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$31.47 | CA$43.54 +38.4% | 6.0% | CA$48.00 | CA$40.00 | CA$34.00 | 6 |
| Oct ’24 | CA$31.75 | CA$42.46 +33.7% | 8.4% | CA$48.00 | CA$36.00 | CA$35.11 | 7 |
| Sep ’24 | CA$35.60 | CA$42.46 +19.3% | 8.4% | CA$48.00 | CA$36.00 | CA$37.44 | 7 |
| Aug ’24 | CA$33.65 | CA$38.96 +15.8% | 10.4% | CA$45.00 | CA$32.75 | CA$36.39 | 7 |
| Jul ’24 | CA$31.32 | CA$38.96 +24.4% | 10.4% | CA$45.00 | CA$32.75 | CA$32.30 | 7 |
| Jun ’24 | CA$31.65 | CA$38.96 +23.1% | 10.4% | CA$45.00 | CA$32.75 | CA$32.00 | 7 |
| May ’24 | CA$29.20 | CA$37.54 +28.5% | 9.5% | CA$45.00 | CA$32.75 | CA$35.06 | 7 |
| Apr ’24 | CA$27.88 | CA$37.54 +34.6% | 9.5% | CA$45.00 | CA$32.75 | CA$35.49 | 7 |
| Mar ’24 | CA$29.06 | CA$41.00 +41.1% | 9.9% | CA$47.00 | CA$34.50 | CA$33.68 | 7 |
| Feb ’24 | CA$29.14 | CA$41.00 +40.7% | 9.9% | CA$47.00 | CA$34.50 | CA$35.10 | 7 |
| Jan ’24 | CA$27.30 | CA$41.00 +50.2% | 9.9% | CA$47.00 | CA$34.50 | CA$33.00 | 7 |
| Dec ’23 | CA$29.97 | CA$41.00 +36.8% | 9.9% | CA$47.00 | CA$34.50 | CA$34.85 | 7 |
| Nov ’23 | CA$29.57 | CA$41.79 +41.3% | 9.3% | CA$47.00 | CA$36.00 | CA$31.47 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.