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Black Diamond Group Valutazione
BDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDI ( CA$9.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$602.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
CGY Calian Group | 32.6x | 35.8% | CA$551.2m |
GDI GDI Integrated Facility Services | 53.4x | 49.6% | CA$818.0m |
DXT Dexterra Group | 13.5x | 37.1% | CA$403.2m |
KBL K-Bro Linen | 22.4x | 21.3% | CA$381.9m |
BDI Black Diamond Group | 19.8x | 3.3% | CA$602.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore North American Commercial Services ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$9.84 | CA$11.88 +20.7% | 10.6% | CA$14.00 | CA$10.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$9.24 | CA$11.58 +25.4% | 12.4% | CA$14.00 | CA$9.75 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$8.10 | CA$11.63 +43.5% | 11.9% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$7.89 | CA$11.63 +47.3% | 11.9% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$8.45 | CA$11.92 +41.0% | 9.2% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$8.80 | CA$12.08 +37.3% | 8.4% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$9.30 | CA$11.42 +22.8% | 8.2% | CA$12.00 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$8.97 | CA$11.16 +24.5% | 9.9% | CA$12.48 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$8.17 | CA$10.75 +31.6% | 11.9% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$8.56 | CA$10.46 +22.2% | 11.1% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$6.17 | CA$9.17 +48.6% | 8.3% | CA$10.00 | CA$8.25 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$7.20 | CA$9.17 +27.3% | 8.3% | CA$10.00 | CA$8.25 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$6.34 | CA$9.00 +42.0% | 10.8% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CA$5.88 | CA$9.00 +53.1% | 10.8% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$9.24 | 6 |
| Jul ’24 | CA$6.05 | CA$9.00 +48.8% | 10.8% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$8.10 | 6 |
| Jun ’24 | CA$6.08 | CA$9.08 +49.4% | 9.4% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$7.89 | 6 |
| May ’24 | CA$7.04 | CA$9.13 +29.6% | 8.9% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$8.45 | 6 |
| Apr ’24 | CA$5.94 | CA$9.21 +55.0% | 7.7% | CA$10.00 | CA$8.50 | CA$8.80 | 6 |
| Mar ’24 | CA$6.81 | CA$7.75 +13.8% | 6.5% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$9.30 | 6 |
| Feb ’24 | CA$5.30 | CA$7.75 +46.2% | 6.5% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$8.97 | 6 |
| Jan ’24 | CA$4.83 | CA$7.79 +61.3% | 6.0% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$8.17 | 6 |
| Dec ’23 | CA$4.50 | CA$7.79 +73.1% | 6.0% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$8.56 | 6 |
| Nov ’23 | CA$4.35 | CA$7.33 +68.6% | 7.3% | CA$8.00 | CA$6.50 | CA$6.17 | 6 |
| Oct ’23 | CA$3.80 | CA$7.54 +98.5% | 9.1% | CA$8.50 | CA$6.50 | CA$7.20 | 6 |
| Sep ’23 | CA$4.10 | CA$7.54 +83.9% | 9.1% | CA$8.50 | CA$6.50 | CA$6.34 | 6 |
| Aug ’23 | CA$3.76 | CA$7.25 +92.8% | 10.3% | CA$8.50 | CA$6.50 | CA$5.88 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.