Dexterra Group Valutazione
DXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DXT ( CA$6.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$41.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXT?
Metrica chiave: Poiché DXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | CA$29.02m |
| Cap. di mercato | CA$419.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.6x | ||
KBL K-Bro Linen | 20.7x | 15.6% | CA$378.1m |
CGY Calian Group | 33.6x | 35.3% | CA$576.2m |
BDI Black Diamond Group | 22.4x | 24.6% | CA$538.4m |
GDI GDI Integrated Facility Services | 57.8x | 54.4% | CA$845.5m |
DXT Dexterra Group | 14.7x | 39.0% | CA$419.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Commercial Services ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.67 | CA$9.03 +35.4% | 12.5% | CA$11.00 | CA$7.25 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$6.14 | CA$8.60 +40.1% | 8.8% | CA$9.50 | CA$7.25 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$6.72 | CA$8.60 +28.0% | 8.8% | CA$9.50 | CA$7.25 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$6.27 | CA$8.23 +31.2% | 14.0% | CA$9.50 | CA$6.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$5.86 | CA$7.76 +32.5% | 16.3% | CA$9.00 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$5.35 | CA$7.80 +45.8% | 15.3% | CA$9.00 | CA$6.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$5.49 | CA$7.76 +41.3% | 15.3% | CA$9.00 | CA$6.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$5.87 | CA$7.75 +32.0% | 13.6% | CA$9.00 | CA$6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$5.72 | CA$7.81 +36.6% | 12.7% | CA$9.00 | CA$6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$5.92 | CA$8.20 +38.5% | 13.1% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$6.00 | CA$8.20 +36.7% | 13.1% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$5.76 | CA$8.23 +42.9% | 11.2% | CA$9.50 | CA$7.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$5.70 | CA$8.29 +45.5% | 10.7% | CA$9.50 | CA$7.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$5.63 | CA$7.93 +40.8% | 10.4% | CA$9.00 | CA$6.75 | CA$6.14 | 8 |
| Oct ’24 | CA$5.72 | CA$7.93 +38.5% | 10.4% | CA$9.00 | CA$6.75 | CA$6.72 | 8 |
| Sep ’24 | CA$5.79 | CA$7.99 +38.0% | 9.6% | CA$9.00 | CA$6.75 | CA$6.27 | 8 |
| Aug ’24 | CA$5.72 | CA$7.85 +37.2% | 11.2% | CA$9.00 | CA$6.25 | CA$5.86 | 8 |
| Jul ’24 | CA$5.74 | CA$7.85 +36.8% | 11.2% | CA$9.00 | CA$6.25 | CA$5.35 | 8 |
| Jun ’24 | CA$5.63 | CA$7.85 +39.4% | 11.2% | CA$9.00 | CA$6.25 | CA$5.49 | 8 |
| May ’24 | CA$4.85 | CA$7.66 +57.9% | 12.1% | CA$8.85 | CA$6.25 | CA$5.87 | 8 |
| Apr ’24 | CA$4.95 | CA$7.75 +56.6% | 11.4% | CA$8.85 | CA$6.25 | CA$5.72 | 8 |
| Mar ’24 | CA$5.57 | CA$8.33 +49.5% | 12.8% | CA$10.00 | CA$6.50 | CA$5.92 | 8 |
| Feb ’24 | CA$6.00 | CA$8.45 +40.8% | 12.1% | CA$10.00 | CA$7.00 | CA$6.00 | 8 |
| Jan ’24 | CA$5.53 | CA$8.45 +52.8% | 17.6% | CA$10.60 | CA$6.00 | CA$5.76 | 8 |
| Dec ’23 | CA$5.40 | CA$8.45 +56.5% | 17.6% | CA$10.60 | CA$6.00 | CA$5.70 | 8 |
| Nov ’23 | CA$5.31 | CA$8.95 +68.5% | 17.7% | CA$10.60 | CA$6.00 | CA$5.63 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.