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GDI Integrated Facility Services Valutazione
GDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GDI ( CA$34.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$59.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GDI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GDI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$845.27m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GDI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22x | ||
BDI Black Diamond Group | 19.9x | 3.3% | CA$604.2m |
CGY Calian Group | 32x | 35.1% | CA$540.0m |
DXT Dexterra Group | 14.9x | 38.9% | CA$441.6m |
KBL K-Bro Linen | 21.1x | 21.3% | CA$364.6m |
GDI GDI Integrated Facility Services | 52.8x | 49.6% | CA$845.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media del settore North American Commercial Services ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 52.8x |
Rapporto equo PE | 40.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$36.00 | CA$41.50 +15.3% | 10.3% | CA$50.00 | CA$38.50 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CA$35.04 | CA$41.50 +18.4% | 10.3% | CA$50.00 | CA$38.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$35.95 | CA$43.70 +21.6% | 11.2% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$32.25 | CA$42.75 +32.6% | 11.5% | CA$53.00 | CA$38.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$32.13 | CA$42.75 +33.1% | 11.5% | CA$53.00 | CA$38.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$36.66 | CA$42.83 +16.8% | 10.4% | CA$52.00 | CA$39.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$39.00 | CA$42.83 +9.8% | 10.4% | CA$52.00 | CA$39.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$38.10 | CA$42.83 +12.4% | 10.4% | CA$52.00 | CA$39.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$38.59 | CA$46.42 +20.3% | 10.4% | CA$56.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$36.58 | CA$46.42 +26.9% | 10.4% | CA$56.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$35.59 | CA$46.42 +30.4% | 10.4% | CA$56.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$37.04 | CA$49.92 +34.8% | 9.3% | CA$56.00 | CA$43.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$38.50 | CA$51.92 +34.8% | 3.7% | CA$55.00 | CA$50.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$42.61 | CA$51.92 +21.8% | 3.7% | CA$55.00 | CA$50.00 | CA$35.04 | 6 |
Aug ’24 | CA$47.52 | CA$53.83 +13.3% | 5.7% | CA$60.00 | CA$50.00 | CA$35.95 | 6 |
Jul ’24 | CA$41.72 | CA$53.83 +29.0% | 5.7% | CA$60.00 | CA$50.00 | CA$32.25 | 6 |
Jun ’24 | CA$43.42 | CA$53.83 +24.0% | 5.7% | CA$60.00 | CA$50.00 | CA$32.13 | 6 |
May ’24 | CA$44.25 | CA$58.00 +31.1% | 7.4% | CA$64.00 | CA$52.00 | CA$36.66 | 6 |
Apr ’24 | CA$44.23 | CA$58.00 +31.1% | 7.4% | CA$64.00 | CA$52.00 | CA$39.00 | 6 |
Mar ’24 | CA$46.92 | CA$58.25 +24.1% | 7.9% | CA$64.00 | CA$52.00 | CA$38.10 | 6 |
Feb ’24 | CA$47.31 | CA$60.29 +27.4% | 10.9% | CA$72.50 | CA$52.00 | CA$38.59 | 7 |
Jan ’24 | CA$45.50 | CA$60.29 +32.5% | 10.9% | CA$72.50 | CA$52.00 | CA$36.58 | 7 |
Dec ’23 | CA$47.11 | CA$61.67 +30.9% | 9.9% | CA$72.50 | CA$53.50 | CA$35.59 | 6 |
Nov ’23 | CA$46.92 | CA$61.33 +30.7% | 10.2% | CA$72.50 | CA$53.00 | CA$37.04 | 6 |
Oct ’23 | CA$42.75 | CA$61.25 +43.3% | 10.4% | CA$72.50 | CA$52.50 | CA$38.50 | 6 |
Sep ’23 | CA$46.57 | CA$62.36 +33.9% | 8.9% | CA$72.50 | CA$52.50 | CA$42.61 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.