GDI Integrated Facility Services Inc.

TSX:GDI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$824.6m

GDI Integrated Facility Services Valutazione

GDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GDI ( CA$35.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$34.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDI?

Metrica chiave: Poiché GDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GDI su PE?
Rapporto PE55x
GuadagniCA$15.00m
Cap. di mercatoCA$824.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
CGY Calian Group
33.4x35.3%CA$563.6m
BDI Black Diamond Group
22.1x24.6%CA$533.5m
DXT Dexterra Group
14.5x39.0%CA$421.9m
KBL K-Bro Linen
19.7x15.6%CA$368.2m
GDI GDI Integrated Facility Services
55x54.4%CA$824.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GDI 55.0xMedia del settore 27.3xNo. of Companies8PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto alla media del settore Canadian Commercial Services ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55x
Rapporto equo PE 41.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$35.11
CA$42.10
+19.9%
9.6%CA$50.00CA$39.00n/a5
Nov ’25CA$36.89
CA$41.50
+12.5%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Oct ’25CA$37.00
CA$41.50
+12.2%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Sep ’25CA$35.04
CA$41.50
+18.4%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Aug ’25CA$35.95
CA$43.70
+21.6%
11.2%CA$53.00CA$40.00n/a5
Jul ’25CA$32.25
CA$42.75
+32.6%
11.5%CA$53.00CA$38.00n/a6
Jun ’25CA$32.13
CA$42.75
+33.1%
11.5%CA$53.00CA$38.00n/a6
May ’25CA$36.66
CA$42.83
+16.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Apr ’25CA$39.00
CA$42.83
+9.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Mar ’25CA$38.10
CA$42.83
+12.4%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Feb ’25CA$38.59
CA$46.42
+20.3%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Jan ’25CA$36.58
CA$46.42
+26.9%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Dec ’24CA$35.59
CA$46.42
+30.4%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Nov ’24CA$37.04
CA$49.92
+34.8%
9.3%CA$56.00CA$43.00CA$36.896
Oct ’24CA$38.50
CA$51.92
+34.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00CA$37.006
Sep ’24CA$42.61
CA$51.92
+21.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00CA$35.046
Aug ’24CA$47.52
CA$53.83
+13.3%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$35.956
Jul ’24CA$41.72
CA$53.83
+29.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$32.256
Jun ’24CA$43.42
CA$53.83
+24.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$32.136
May ’24CA$44.25
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$36.666
Apr ’24CA$44.23
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$39.006
Mar ’24CA$46.92
CA$58.25
+24.1%
7.9%CA$64.00CA$52.00CA$38.106
Feb ’24CA$47.31
CA$60.29
+27.4%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$38.597
Jan ’24CA$45.50
CA$60.29
+32.5%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$36.587
Dec ’23CA$47.11
CA$61.67
+30.9%
9.9%CA$72.50CA$53.50CA$35.596
Nov ’23CA$46.92
CA$61.33
+30.7%
10.2%CA$72.50CA$53.00CA$37.046

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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