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Element Fleet Management Valutazione
EFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFN ( CA$27.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$16.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EFN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
BYD Boyd Group Services | 61x | 49.1% | CA$4.8b |
GDI GDI Integrated Facility Services | 53.4x | 49.6% | CA$818.0m |
BDI Black Diamond Group | 19.8x | 3.3% | CA$602.9m |
CGY Calian Group | 32.6x | 35.8% | CA$551.2m |
EFN Element Fleet Management | 22.6x | 16.7% | CA$11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore North American Commercial Services ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$27.00 | CA$30.72 +13.8% | 9.4% | CA$35.00 | CA$24.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$25.94 | CA$29.33 +13.1% | 9.1% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$24.89 | CA$28.22 +13.4% | 8.8% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$24.22 | CA$28.22 +16.5% | 8.8% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$21.95 | CA$27.33 +24.5% | 8.6% | CA$31.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$22.01 | CA$27.33 +24.2% | 8.6% | CA$31.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$22.88 | CA$27.33 +19.5% | 8.6% | CA$31.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$23.14 | CA$26.13 +12.9% | 11.2% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$21.56 | CA$25.63 +18.9% | 11.9% | CA$31.00 | CA$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$22.16 | CA$25.63 +15.6% | 11.9% | CA$31.00 | CA$22.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$18.88 | CA$25.69 +36.1% | 12.2% | CA$31.00 | CA$22.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$19.49 | CA$25.69 +31.8% | 12.2% | CA$31.00 | CA$22.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$20.92 | CA$25.72 +23.0% | 11.5% | CA$31.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$21.39 | CA$24.92 +16.5% | 11.1% | CA$30.00 | CA$21.25 | CA$25.94 | 9 |
| Jul ’24 | CA$20.18 | CA$24.58 +21.8% | 11.2% | CA$30.00 | CA$21.25 | CA$24.89 | 9 |
| Jun ’24 | CA$20.67 | CA$24.58 +18.9% | 11.2% | CA$30.00 | CA$21.25 | CA$24.22 | 9 |
| May ’24 | CA$17.73 | CA$23.33 +31.6% | 10.9% | CA$28.00 | CA$20.00 | CA$21.95 | 9 |
| Apr ’24 | CA$17.75 | CA$23.33 +31.5% | 10.9% | CA$28.00 | CA$20.00 | CA$22.01 | 9 |
| Mar ’24 | CA$19.45 | CA$22.08 +13.5% | 10.1% | CA$26.00 | CA$18.75 | CA$22.88 | 9 |
| Feb ’24 | CA$18.63 | CA$22.08 +18.5% | 10.1% | CA$26.00 | CA$18.75 | CA$23.14 | 9 |
| Jan ’24 | CA$18.45 | CA$22.08 +19.7% | 10.1% | CA$26.00 | CA$18.75 | CA$21.56 | 9 |
| Dec ’23 | CA$19.54 | CA$22.08 +13.0% | 10.1% | CA$26.00 | CA$18.75 | CA$22.16 | 9 |
| Nov ’23 | CA$18.14 | CA$20.67 +13.9% | 11.9% | CA$26.00 | CA$18.00 | CA$18.88 | 9 |
| Oct ’23 | CA$16.30 | CA$19.14 +17.4% | 11.8% | CA$24.00 | CA$16.75 | CA$19.49 | 9 |
| Sep ’23 | CA$16.20 | CA$19.14 +18.1% | 11.8% | CA$24.00 | CA$16.75 | CA$20.92 | 9 |
| Aug ’23 | CA$14.70 | CA$16.00 +8.8% | 14.1% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$21.39 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.