Element Fleet Management Corp.

Report azionario TSX:EFN

Capitalizzazione di mercato: CA$14.3b

Element Fleet Management Valutazione

EFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$53.12
Fair Value
32.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EFN ( CA$35.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$53.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFN?

Metrica chiave: Poiché EFN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EFN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EFN su PE?
Rapporto PE27x
UtiliUS$391.27m
Cap. di mercatoUS$10.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EFN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
GDI GDI Integrated Facility Services
20.3x9.29%CA$765.8m
BDI Black Diamond Group
27.2x16.70%CA$811.8m
DXT Dexterra Group
14.8x15.25%CA$611.9m
KBL K-Bro Linen
25x21.43%CA$445.4m
EFN Element Fleet Management
27x13.39%CA$14.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EFN 27.0xMedia del settore 26.4xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Canadian Commercial Services ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$35.84
CA$37.00
+3.24%
9.28%CA$43.00CA$30.00n/a10
Jul ’26CA$34.11
CA$35.50
+4.08%
10.02%CA$43.00CA$30.00n/a10
Jun ’26CA$32.70
CA$34.38
+5.12%
7.82%CA$40.00CA$30.00n/a8
May ’26CA$30.50
CA$33.50
+9.84%
10.58%CA$40.00CA$26.50n/a9
Apr ’26CA$29.20
CA$33.44
+14.51%
10.82%CA$40.00CA$26.50n/a8
Mar ’26CA$28.94
CA$33.44
+15.54%
10.82%CA$40.00CA$26.50n/a8
Feb ’26CA$28.55
CA$32.69
+14.49%
10.23%CA$39.00CA$26.50n/a8
Jan ’26CA$29.06
CA$32.44
+11.62%
10.21%CA$39.00CA$26.50n/a8
Dec ’25CA$29.70
CA$32.44
+9.22%
10.21%CA$39.00CA$26.50n/a8
Nov ’25CA$28.53
CA$31.84
+11.61%
9.28%CA$37.00CA$25.75n/a8
Oct ’25CA$28.55
CA$30.81
+7.92%
10.70%CA$37.00CA$24.50n/a8
Sep ’25CA$27.95
CA$30.19
+8.01%
8.68%CA$34.00CA$24.50n/a8
Aug ’25CA$25.94
CA$29.33
+13.08%
9.09%CA$33.00CA$24.00n/a9
Jul ’25CA$24.89
CA$28.22
+13.39%
8.80%CA$33.00CA$24.00CA$34.119
Jun ’25CA$24.22
CA$28.22
+16.52%
8.80%CA$33.00CA$24.00CA$32.709
May ’25CA$21.95
CA$27.33
+24.53%
8.62%CA$31.00CA$24.00CA$30.509
Apr ’25CA$22.01
CA$27.33
+24.19%
8.62%CA$31.00CA$24.00CA$29.209
Mar ’25CA$22.88
CA$27.33
+19.46%
8.62%CA$31.00CA$24.00CA$28.949
Feb ’25CA$23.14
CA$26.13
+12.90%
11.23%CA$31.00CA$23.00CA$28.558
Jan ’25CA$21.56
CA$25.63
+18.85%
11.86%CA$31.00CA$22.00CA$29.068
Dec ’24CA$22.16
CA$25.63
+15.64%
11.86%CA$31.00CA$22.00CA$29.708
Nov ’24CA$18.88
CA$25.69
+36.06%
12.19%CA$31.00CA$22.00CA$28.538
Oct ’24CA$19.49
CA$25.69
+31.80%
12.19%CA$31.00CA$22.00CA$28.558
Sep ’24CA$20.92
CA$25.72
+22.96%
11.49%CA$31.00CA$22.00CA$27.959
Aug ’24CA$21.39
CA$24.92
+16.49%
11.11%CA$30.00CA$21.25CA$25.949
Jul ’24CA$20.18
CA$24.58
+21.82%
11.22%CA$30.00CA$21.25CA$24.899
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$37.00
Fair Value
3.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 15:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Element Fleet Management Corp. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Mark PalmerBTIG