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Calian Group Valutazione
CGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGY ( CA$46.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$73.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CGY su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$540.00m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGY di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.2x | ||
BDI Black Diamond Group | 19.9x | 3.3% | CA$604.2m |
DXT Dexterra Group | 14.9x | 38.9% | CA$441.6m |
KBL K-Bro Linen | 21.1x | 21.3% | CA$364.6m |
GDI GDI Integrated Facility Services | 52.8x | 49.6% | CA$845.3m |
CGY Calian Group | 32x | 35.1% | CA$540.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore North American Commercial Services ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 32x |
Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$45.65 | CA$71.86 +57.4% | 8.4% | CA$82.00 | CA$63.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CA$45.31 | CA$71.86 +58.6% | 8.4% | CA$82.00 | CA$63.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$56.26 | CA$78.57 +39.7% | 7.1% | CA$91.00 | CA$74.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$56.25 | CA$78.57 +39.7% | 7.1% | CA$91.00 | CA$74.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$55.15 | CA$78.57 +42.5% | 7.1% | CA$91.00 | CA$74.00 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$54.60 | CA$76.25 +39.7% | 5.8% | CA$87.00 | CA$72.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$56.78 | CA$76.25 +34.3% | 5.8% | CA$87.00 | CA$72.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$58.93 | CA$76.29 +29.5% | 5.7% | CA$86.00 | CA$72.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$56.51 | CA$71.57 +26.7% | 6.9% | CA$78.00 | CA$65.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$57.29 | CA$71.57 +24.9% | 6.9% | CA$78.00 | CA$65.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$55.51 | CA$71.00 +27.9% | 7.2% | CA$78.00 | CA$65.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$49.42 | CA$71.83 +45.4% | 7.2% | CA$78.00 | CA$65.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$51.03 | CA$72.29 +41.7% | 6.8% | CA$78.00 | CA$65.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$53.20 | CA$73.50 +38.2% | 5.7% | CA$78.00 | CA$66.00 | CA$45.31 | 6 |
Aug ’24 | CA$62.25 | CA$81.20 +30.4% | 4.2% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$56.26 | 5 |
Jul ’24 | CA$61.53 | CA$81.20 +32.0% | 4.2% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$56.25 | 5 |
Jun ’24 | CA$58.16 | CA$80.86 +39.0% | 3.6% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$55.15 | 7 |
May ’24 | CA$62.88 | CA$81.00 +28.8% | 3.7% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$54.60 | 7 |
Apr ’24 | CA$65.17 | CA$82.13 +26.0% | 5.0% | CA$90.00 | CA$75.00 | CA$56.78 | 8 |
Mar ’24 | CA$60.00 | CA$80.75 +34.6% | 3.4% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$58.93 | 8 |
Feb ’24 | CA$62.19 | CA$80.75 +29.8% | 3.4% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$56.51 | 8 |
Jan ’24 | CA$66.79 | CA$80.75 +20.9% | 3.4% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$57.29 | 8 |
Dec ’23 | CA$66.37 | CA$80.75 +21.7% | 3.4% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$55.51 | 8 |
Nov ’23 | CA$58.09 | CA$82.13 +41.4% | 6.8% | CA$95.00 | CA$75.00 | CA$49.42 | 8 |
Oct ’23 | CA$55.93 | CA$82.13 +46.8% | 6.8% | CA$95.00 | CA$75.00 | CA$51.03 | 8 |
Sep ’23 | CA$59.72 | CA$83.14 +39.2% | 6.3% | CA$95.00 | CA$78.00 | CA$53.20 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.