Calian Group Ltd.

TSX:CGY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$575.6m

Calian Group Valutazione

CGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$166.28
Fair Value
70.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CGY ( CA$49.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$166.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGY?

Metrica chiave: Poiché CGY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGY su PE?
Rapporto PE52.2x
GuadagniCA$11.18m
Cap. di mercatoCA$575.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
BDI Black Diamond Group
22.7x22.1%CA$551.8m
DXT Dexterra Group
17.8x34.5%CA$513.1m
GDI GDI Integrated Facility Services
54.1x54.4%CA$799.0m
KBL K-Bro Linen
20.1x15.6%CA$380.6m
CGY Calian Group
52.2x52.9%CA$575.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Commercial Services settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGY 52.2xMedia del settore 32.8xNo. of Companies11PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Commercial Services ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.2x
Rapporto equo PE 38.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$49.25
CA$70.86
+43.9%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Feb ’26CA$49.28
CA$70.86
+43.8%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Jan ’26CA$48.35
CA$70.86
+46.6%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Dec ’25CA$48.50
CA$70.86
+46.1%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Nov ’25CA$47.82
CA$71.86
+50.3%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Oct ’25CA$46.81
CA$71.86
+53.5%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Sep ’25CA$45.31
CA$71.86
+58.6%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Aug ’25CA$56.26
CA$78.57
+39.7%
7.1%CA$91.00CA$74.00n/a7
Jul ’25CA$56.25
CA$78.57
+39.7%
7.1%CA$91.00CA$74.00n/a7
Jun ’25CA$55.15
CA$78.57
+42.5%
7.1%CA$91.00CA$74.00n/a7
May ’25CA$54.60
CA$76.25
+39.7%
5.8%CA$87.00CA$72.00n/a8
Apr ’25CA$56.78
CA$76.25
+34.3%
5.8%CA$87.00CA$72.00n/a8
Mar ’25CA$58.93
CA$76.29
+29.5%
5.7%CA$86.00CA$72.00n/a7
Feb ’25CA$56.51
CA$71.57
+26.7%
6.9%CA$78.00CA$65.00CA$49.287
Jan ’25CA$57.29
CA$71.57
+24.9%
6.9%CA$78.00CA$65.00CA$48.357
Dec ’24CA$55.51
CA$71.00
+27.9%
7.2%CA$78.00CA$65.00CA$48.506
Nov ’24CA$49.42
CA$71.83
+45.4%
7.2%CA$78.00CA$65.00CA$47.826
Oct ’24CA$51.03
CA$72.29
+41.7%
6.8%CA$78.00CA$65.00CA$46.817
Sep ’24CA$53.20
CA$73.50
+38.2%
5.7%CA$78.00CA$66.00CA$45.316
Aug ’24CA$62.25
CA$81.20
+30.4%
4.2%CA$85.00CA$75.00CA$56.265
Jul ’24CA$61.53
CA$81.20
+32.0%
4.2%CA$85.00CA$75.00CA$56.255
Jun ’24CA$58.16
CA$80.86
+39.0%
3.6%CA$85.00CA$75.00CA$55.157
May ’24CA$62.88
CA$81.00
+28.8%
3.7%CA$85.00CA$75.00CA$54.607
Apr ’24CA$65.17
CA$82.13
+26.0%
5.0%CA$90.00CA$75.00CA$56.788
Mar ’24CA$60.00
CA$80.75
+34.6%
3.4%CA$85.00CA$75.00CA$58.938
Feb ’24CA$62.19
CA$80.75
+29.8%
3.4%CA$85.00CA$75.00CA$56.518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$70.86
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Calian Group Ltd. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Deepak KaushalBMO Capital Markets Equity Research
Byron BerryByron Capital Markets