DATA Communications Management Valutazione
DCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCM ( CA$1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$21.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCM?
Metrica chiave: Poiché DCM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | CA$493.70m |
| Cap. di mercato | CA$100.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
KUT RediShred Capital | 1.2x | 8.6% | CA$83.3m |
BQE BQE Water | 3.8x | 14.9% | CA$65.3m |
GIP Green Impact Partners | 0.4x | 2.3% | CA$67.9m |
BRM BioRem | 1.1x | n/a | CA$46.1m |
DCM DATA Communications Management | 0.2x | 5.8% | CA$100.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Commercial Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 3.5% | |
DCM DATA Communications Management | 0.2x | 5.8% | US$71.69m |
VTX Vertex Resource Group | 0.1x | 4.2% | US$24.87m |
INQ Inscape | 0.02x | n/a | US$530.42k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 82.1% | |
DCM DATA Communications Management | 0.2x | 100.4% | US$71.69m |
Price-To-Sales rispetto al settore: DCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Commercial Services ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.81 | CA$4.89 +170.0% | 21.3% | CA$6.55 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$2.88 | CA$5.58 +93.6% | 10.6% | CA$6.55 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$2.63 | CA$5.64 +114.4% | 10.0% | CA$6.55 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$2.98 | CA$5.64 +89.2% | 10.0% | CA$6.55 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.96 | CA$5.88 +98.5% | 9.8% | CA$6.75 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$2.73 | CA$5.88 +115.2% | 9.8% | CA$6.75 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$2.78 | CA$5.88 +111.3% | 9.8% | CA$6.75 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$3.07 | CA$6.30 +105.2% | 9.3% | CA$6.90 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$3.10 | CA$6.30 +103.2% | 9.3% | CA$6.90 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$3.50 | CA$6.45 +84.3% | 7.0% | CA$6.90 | CA$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$2.71 | CA$6.45 +138.0% | 7.0% | CA$6.90 | CA$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$2.62 | CA$6.45 +146.2% | 7.0% | CA$6.90 | CA$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$2.58 | CA$6.45 +150.0% | 7.0% | CA$6.90 | CA$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$2.71 | CA$6.45 +138.0% | 7.0% | CA$6.90 | CA$6.00 | CA$2.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.