Etherstack Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 5/6
Etherstack ha un patrimonio netto totale di $9.1M e un debito totale di $2.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 27.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $16.5M e $7.4M.
Informazioni chiave
27.09%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$2.47m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$2.26m |
| Patrimonio netto | US$9.10m |
| Totale passività | US$7.38m |
| Totale attività | US$16.48m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Here's Why Etherstack (ASX:ESK) Can Afford Some Debt
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Here's Why Etherstack (ASX:ESK) Can Afford Some Debt
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...Is Etherstack (ASX:ESK) Using Too Much Debt?
David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $4.9M ) di ESK superano le sue passività a breve termine ( $4.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ESK ( $4.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( $3.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 2.3% ) di ESK è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ESK è aumentato da 19.7% a 27.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ESK ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: ESK ha una liquidità sufficiente per 2.2 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 17.4 % ogni anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/20 21:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/19 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Etherstack plc è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Barrows | Canaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd. |