Etherstack Valutazione
ESK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ESK ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ESK ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESK?
Metrica chiave: Poiché ESK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 92.4x |
| Guadagni | US$186.00k |
| Cap. di mercato | US$17.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
ODA Orcoda | 24.3x | n/a | AU$22.8m |
CXZ Connexion Mobility | 7.9x | n/a | AU$22.1m |
RKN Reckon | 13.2x | 18.3% | AU$63.4m |
KNO Knosys | 42.1x | n/a | AU$8.2m |
ESK Etherstack | 92.4x | n/a | AU$26.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
IRI Integrated Research | 3.8x | -20.4% | US$68.16m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 65.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
DUG Technology
AU$208.9m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.56
7D
-13.3%
1Y
-26.4%
Envirosuite
AU$78.5m
Develops and sells environmental management technology solutions.
EVS
AU$0.055
7D
-3.5%
1Y
-9.8%
COSOL
AU$150.8m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.85
7D
-12.8%
1Y
2.4%