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COSOL Valutazione
COS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COS ( A$1.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$201.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 86.4x | ||
DSE Dropsuite | 146x | 22.5% | AU$240.3m |
PPS Praemium | 20.6x | 19.5% | AU$207.3m |
EOL Energy One | 118.7x | 92.7% | AU$140.3m |
RDY ReadyTech Holdings | 60.3x | 30.5% | AU$381.1m |
COS COSOL | 23.9x | 23.5% | AU$201.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 86.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 62.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.9x |
| Rapporto equo PE | 36.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.14 | AU$1.27 +11.0% | 5.1% | AU$1.33 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.13 | AU$1.27 +12.4% | 5.1% | AU$1.33 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.21 | AU$1.27 +4.5% | 5.1% | AU$1.33 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.15 | AU$1.22 +6.1% | 9.5% | AU$1.33 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.03 | AU$1.19 +15.6% | 7.2% | AU$1.27 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.98 | AU$1.13 +14.7% | 7.1% | AU$1.21 | AU$1.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.02 | AU$1.13 +10.8% | 7.1% | AU$1.21 | AU$1.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$0.93 | AU$1.13 +21.0% | 4.0% | AU$1.17 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.99 | AU$1.13 +13.6% | 4.0% | AU$1.17 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.84 | AU$1.13 +33.9% | 4.0% | AU$1.17 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.84 | AU$1.14 +34.3% | 3.1% | AU$1.17 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.89 | AU$1.14 +28.2% | 3.1% | AU$1.17 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$0.83 | AU$1.14 +35.9% | 3.1% | AU$1.17 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | AU$0.82 | AU$1.06 +29.3% | 0.9% | AU$1.07 | AU$1.05 | AU$1.13 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.77 | AU$1.04 +35.3% | 3.4% | AU$1.07 | AU$1.00 | AU$1.21 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.