COSOL Limited

ASX:COS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$136.5m

COSOL Valutazione

COS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.53
Fair Value
41.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COS ( A$0.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COS?

Metrica chiave: Poiché COS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COS su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniAU$8.94m
Cap. di mercatoAU$136.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
EOL Energy One
84.4x42.0%AU$372.5m
IRI Integrated Research
3.8x-5.6%AU$77.1m
PPS Praemium
33.7x24.3%AU$356.3m
RKN Reckon
12.2x18.3%AU$53.8m
COS COSOL
15.3x24.7%AU$136.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
3.8x-5.6%US$49.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COS 15.3xMedia del settore 44.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.75
AU$1.20
+60.0%
4.2%AU$1.25AU$1.15n/a2
Apr ’26AU$0.77
AU$1.20
+55.8%
4.2%AU$1.25AU$1.15n/a2
Mar ’26AU$0.86
AU$1.20
+39.5%
4.2%AU$1.25AU$1.15n/a2
Feb ’26AU$0.94
AU$1.23
+30.3%
2.0%AU$1.25AU$1.20n/a2
Jan ’26AU$1.04
AU$1.23
+17.8%
2.0%AU$1.25AU$1.20n/a2
Dec ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Nov ’25AU$0.93
AU$1.15
+23.7%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Oct ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Sep ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Aug ’25AU$1.13
AU$1.27
+12.4%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.21
AU$1.27
+4.5%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.1%
9.5%AU$1.33AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.03
AU$1.19
+15.6%
7.2%AU$1.27AU$1.10n/a2
Apr ’25AU$0.98
AU$1.13
+14.7%
7.1%AU$1.21AU$1.05AU$0.772
Mar ’25AU$1.02
AU$1.13
+10.8%
7.1%AU$1.21AU$1.05AU$0.862
Feb ’25AU$0.93
AU$1.13
+21.0%
4.0%AU$1.17AU$1.08AU$0.942
Jan ’25AU$0.99
AU$1.13
+13.6%
4.0%AU$1.17AU$1.08AU$1.042
Dec ’24AU$0.84
AU$1.13
+33.9%
4.0%AU$1.17AU$1.08AU$0.942
Nov ’24AU$0.84
AU$1.14
+34.3%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.932
Oct ’24AU$0.89
AU$1.14
+28.2%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.942
Sep ’24AU$0.83
AU$1.14
+35.9%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.942
Aug ’24AU$0.82
AU$1.06
+29.3%
0.9%AU$1.07AU$1.05AU$1.132
Jul ’24AU$0.77
AU$1.04
+35.3%
3.4%AU$1.07AU$1.00AU$1.212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$1.20
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/26 00:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COSOL Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chris SavageBell Potter
Milo FerrisOrd Minnett Limited