Come si colloca il rapporto COS di PE rispetto ai suoi colleghi?

COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 78.6 x).

Come si colloca il COS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 70.9 x).

Qual è il COS PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

COS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Qual è il prezzo equo di COS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

COS ( A$0.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$2.05 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la [[fiducia statistica]] di accordo.

COS Panoramica delle azioni

COSOL Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi informatici nell'area Asia-Pacifico, Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

COS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 54.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 23.84% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 27.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per COS dai nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

COSOL Limited Concorrenti

DUG Technology

ASX:DUG

AU$181.1m

Energy One

ASX:EOL

AU$222.4m

ReadyTech Holdings

ASX:RDY

AU$388.0m

Praemium

ASX:PPS

AU$425.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per COSOL
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.94
Massimo di 52 settimane	AU$1.32
Minimo di 52 settimane	AU$0.81
Beta	0.98
Variazione di 1 mese	-9.62%
Variazione a 3 mesi	1.08%
Variazione di 1 anno	1.62%
Variazione a 3 anni	37.23%
Variazione a 5 anni	176.47%
Variazione dall'IPO	147.37%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

Nov 19

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	COS	AU Software	AU Mercato
7D	0.5%	3.3%	1.4%
1Y	1.6%	65.9%	9.2%

Ritorno vs Industria: COS ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Software che ha registrato un rendimento 65.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: COS ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 9.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is COS's price volatile compared to industry and market?
COS volatility
COS Average Weekly Movement	7.6%
Software Industry Average Movement	8.6%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: COS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di COS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2019	n/a	Scott McGowan	cosol.global

COSOL Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi informatici in Asia Pacifico, Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa e a livello internazionale. Utilizza software e servizi proprietari per fornire soluzioni ai clienti che operano in settori ad alta intensità di risorse, con particolare attenzione alla gestione delle risorse e dei capitali e ai sistemi incentrati sulle infrastrutture. L'azienda offre anche soluzioni di business digitale, tra cui revisioni strategiche e dei processi aziendali, migrazione dei dati e servizi di supporto continuo ai clienti, oltre a implementare soluzioni di pianificazione delle risorse aziendali/gestione degli asset aziendali.

COSOL Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di COSOL con la sua capitalizzazione di mercato?
COS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$171.07m
Guadagni(TTM)	AU$8.52m
Ricavi(TTM)	AU$101.95m

20.1x

Rapporto P/E

1.7x

Rapporto P/S

COS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
COS Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$101.95m
Costo del fatturato	AU$79.04m
Profitto lordo	AU$22.91m
Altre spese	AU$14.39m
Guadagni	AU$8.52m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.047
Margine lordo	22.47%
Margine di profitto netto	8.36%
Rapporto debito/patrimonio netto	26.9%

Come si è comportato COS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.5%

Rendimento attuale del dividendo

48%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/31 18:38
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/31 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

COSOL Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Chris Savage	Bell Potter
Milo Ferris	Ord Minnett Limited

COS Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

COSOL Limited Concorrenti

ASX:DUG

AU$181.1m

ASX:EOL

AU$222.4m

ASX:RDY

AU$388.0m

ASX:PPS

AU$425.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited (ASX:COS) acquired Toustone Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) acquired Toustone Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) agreed to acquire Toustone Pty Ltd for AUD 22.8 million.

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

New minor risk - Market cap size

Recent updates

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited (ASX:COS) acquired Toustone Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) acquired Toustone Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) agreed to acquire Toustone Pty Ltd for AUD 22.8 million.

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited Announces Board Changes

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of AU$0.014 per share

MD & Director recently sold AU$138k worth of stock

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Consensus EPS estimates fall by 16%

the Directors of COSOL Limited Announces Final Dividend for the Year Ended June 30, 2024, Payable on November 4, 2024

Final dividend of AU$0.014 announced

Price target decreased by 9.1% to AU$1.15

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

COSOL (ASX:COS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Investor Optimism Abounds COSOL Limited (ASX:COS) But Growth Is Lacking

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Core Asset Co Pty Ltd from Spiral X Pty Ltd.

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

COSOL Limited Announces Management Changes

First half dividend of AU$0.01 announced

Upcoming dividend of AU$0.015 per share at 2.9% yield

MD & Director exercised options to buy AU$356k worth of stock.

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd.

Price target increased by 7.1% to AU$1.14

COSOL Limited Declares Final Divided for the Year Ended June 30, 2023, Payable on 6 November 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

New minor risk - Shareholder dilution

COSOL Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 15 million.

COSOL Limited (ASX:COS) entered into a binding share purchase agreement to acquire AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd for AUD 29 million.

At AU$0.70, Is COSOL Limited (ASX:COS) Worth Looking At Closely?

New minor risk - Dividend sustainability

MD & Director recently sold AU$50k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.01 per share at 2.3% yield

Do COSOL's (ASX:COS) Earnings Warrant Your Attention?

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.022 (vs AU$0.019 in 1H 2022)

Insider recently sold AU$778k worth of stock

COSOL (ASX:COS) Could Easily Take On More Debt

COSOL Limited Provides Revenue Guidance for the Six Months to 31 December 2022 and Fiscal Year 2023

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.04 (vs AU$0.031 in FY 2021)

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Work Management Solutions for AUD 8.6 million.

COSOL Limited Appoints Anthony Stokes as Chief Financial Officer, Effective July 25, 2022

COSOL Limited (ASX:COS) entered into a binding share purchase agreement to acquire Work Management Solutions for AUD 9 million.

Less than half of directors are independent

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For COSOL (ASX:COS)

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

COSOL Limited Declares an Interim Dividend for the Half-Year Ended 31 December 2021, Payable on 14 April 2022

Should You Be Adding COSOL (ASX:COS) To Your Watchlist Today?

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Clarita Solutions Pty Ltd.

Insider recently sold AU$787k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Cosol Limited Announces Maiden Dividend for the First Half of 2021

New 90-day low: AU$0.59