COSOL (COS) Panoramica del titolo

COSOL Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di gestione patrimoniale in Asia Pacifico, Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

COS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 25.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.59% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$76M )

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Concorrenti di COSOL Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per COSOL
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.42
Massimo di 52 settimane	AU$1.09
Minimo di 52 settimane	AU$0.41
Beta	0.27
Variazione di 1 mese	-28.21%
Variazione a 3 mesi	-35.38%
Variazione di 1 anno	-49.40%
Variazione a 3 anni	-36.36%
Variazione a 5 anni	-46.15%
Variazione dall'IPO	10.53%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Don't See Light At End Of COSOL Limited's (ASX:COS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Nov 07

COSOL (ASX:COS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 31

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of COSOL Limited's (ASX:COS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Nov 07

COSOL (ASX:COS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 31

Improved Earnings Required Before COSOL Limited (ASX:COS) Stock's 25% Jump Looks Justified

Jul 16

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

Nov 19

COSOL (ASX:COS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Jul 03

Investor Optimism Abounds COSOL Limited (ASX:COS) But Growth Is Lacking

May 24

At AU$0.70, Is COSOL Limited (ASX:COS) Worth Looking At Closely?

Jun 13

Do COSOL's (ASX:COS) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 03

COSOL (ASX:COS) Could Easily Take On More Debt

Dec 06

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For COSOL (ASX:COS)

Feb 28

Should You Be Adding COSOL (ASX:COS) To Your Watchlist Today?

Feb 01

Rendimenti per gli azionisti

	COS	AU Software	AU Mercato
7D	-6.7%	-12.1%	-4.1%
1Y	-49.4%	-28.9%	1.3%

Ritorno vs Industria: COS ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Software che ha registrato un rendimento -29.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: COS ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 0.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is COS's price volatile compared to industry and market?
COS volatility
COS Average Weekly Movement	7.4%
Software Industry Average Movement	8.1%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	19.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Prezzo delle azioni stabile: COS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di COS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2019	n/a	Scott McGowan	cosol.global

COSOL Limited, insieme alle sue consociate, fornisce servizi di asset management in Asia Pacifico, Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa e a livello internazionale. L'azienda si occupa di consulenza e operazioni di asset management; di gestione digitale degli asset, come l'allineamento della strategia del sistema aziendale, l'aumento delle prestazioni, l'integrità e la migrazione del ciclo di vita dei dati, i componenti aggiuntivi del sistema EAM, la manutenzione degli asset digitali, l'intelligence EAM e i servizi di intelligence aziendale; di pianificazione della manutenzione come servizio, di pianificazione come servizio e di gestione del lavoro come servizio; di servizi gestiti, di governance dei dati, di master data goverance, di AI asset lifecycle e di servizi di gestione degli asset aziendali, nonché di resourcing di specialisti di asset management. Serve i settori delle risorse naturali, dell'energia e dell'acqua, delle infrastrutture pubbliche, del governo e della difesa.

COSOL Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di COSOL con la sua capitalizzazione di mercato?
COS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$76.44m
Utili (TTM)	AU$7.89m
Ricavi(TTM)	AU$116.81m

9.7x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

COS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
COS Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$116.81m
Costo del fatturato	AU$92.88m
Profitto lordo	AU$23.93m
Altre spese	AU$16.04m
Utili	AU$7.89m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.043
Margine lordo	20.49%
Margine di profitto netto	6.76%
Rapporto debito/patrimonio netto	33.7%

Come si è comportato COS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.2%

Rendimento attuale del dividendo

49%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/11/19 01:11
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/11/19 00:00
Utili	2025/06/30
Utili annuali	2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COSOL Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Milo Ferris	Ord Minnett Limited

COSOL (COS) Panoramica del titolo

Premi

Analisi del rischio

Concorrenti di COSOL Limited

SenSen Networks

Credit Clear

Reckon

Integrated Research

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Don't See Light At End Of COSOL Limited's (ASX:COS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 11% to AU$0.82

COSOL (ASX:COS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Upcoming dividend of AU$0.012 per share

COSOL Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2025

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of COSOL Limited's (ASX:COS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 11% to AU$0.82

COSOL (ASX:COS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Upcoming dividend of AU$0.012 per share

COSOL Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2025

Cosol Limited Announces Fully Franked Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2025, Payable on October 20, 2025

Full year 2025 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Price target decreased by 8.4% to AU$0.93

Now 21% overvalued

Improved Earnings Required Before COSOL Limited (ASX:COS) Stock's 25% Jump Looks Justified

Now 22% overvalued

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target decreased by 12% to AU$1.08

COSOL Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 20, 2025

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

New minor risk - Market cap size

First half dividend of AU$0.01 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.023 (vs AU$0.022 in 1H 2024)

COSOL Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited (ASX:COS) acquired Toustone Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) agreed to acquire Toustone Pty Ltd for AUD 22.8 million.

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited Announces Board Changes

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of AU$0.014 per share

MD & Director recently sold AU$138k worth of stock

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Consensus EPS estimates fall by 16%

the Directors of COSOL Limited Announces Final Dividend for the Year Ended June 30, 2024, Payable on November 4, 2024

Final dividend of AU$0.014 announced

Price target decreased by 9.1% to AU$1.15

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

COSOL (ASX:COS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Investor Optimism Abounds COSOL Limited (ASX:COS) But Growth Is Lacking

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Core Asset Co Pty Ltd from Spiral X Pty Ltd.

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

COSOL Limited Announces Management Changes

First half dividend of AU$0.01 announced

Upcoming dividend of AU$0.015 per share at 2.9% yield

MD & Director exercised options to buy AU$356k worth of stock.

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd.

Price target increased by 7.1% to AU$1.14

COSOL Limited Declares Final Divided for the Year Ended June 30, 2023, Payable on 6 November 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

New minor risk - Shareholder dilution

COSOL Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 15 million.

COSOL Limited (ASX:COS) entered into a binding share purchase agreement to acquire AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd for AUD 29 million.

At AU$0.70, Is COSOL Limited (ASX:COS) Worth Looking At Closely?

New minor risk - Dividend sustainability

MD & Director recently sold AU$50k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.01 per share at 2.3% yield

Do COSOL's (ASX:COS) Earnings Warrant Your Attention?

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.022 (vs AU$0.019 in 1H 2022)

Insider recently sold AU$778k worth of stock

COSOL (ASX:COS) Could Easily Take On More Debt

COSOL Limited Provides Revenue Guidance for the Six Months to 31 December 2022 and Fiscal Year 2023

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.04 (vs AU$0.031 in FY 2021)