Reckon Limited

ASX:RKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$64.0m

Reckon Valutazione

RKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RKN ( A$0.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RKN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKN?

Metrica chiave: Poiché RKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RKN su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniAU$4.85m
Cap. di mercatoAU$64.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari85.8x
IRI Integrated Research
3.8x-20.4%AU$103.8m
ESK Etherstack
92.1xn/aAU$26.4m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
EOL Energy One
119.7x48.5%AU$172.5m
RKN Reckon
13.2x18.3%AU$64.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 85.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
3.8x-20.4%US$67.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RKN 13.2xMedia del settore 64.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 64 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.56
AU$0.81
+42.5%
28.0%AU$1.03AU$0.58n/a2
Nov ’25AU$0.56
AU$0.81
+42.5%
28.0%AU$1.03AU$0.58n/a2
Oct ’25AU$0.52
AU$0.81
+55.8%
22.7%AU$1.03AU$0.58n/a3
Sep ’25AU$0.52
AU$0.81
+57.3%
22.7%AU$1.03AU$0.58n/a3
Aug ’25AU$0.58
AU$0.78
+35.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Jul ’25AU$0.52
AU$0.78
+50.6%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Jun ’25AU$0.54
AU$0.78
+45.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
May ’25AU$0.54
AU$0.78
+46.4%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Apr ’25AU$0.54
AU$0.78
+45.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Mar ’25AU$0.56
AU$0.77
+37.8%
15.0%AU$0.88AU$0.65n/a2
Feb ’25AU$0.58
AU$0.72
+23.1%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2
Jan ’25AU$0.56
AU$0.72
+27.4%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2
Dec ’24AU$0.55
AU$0.72
+30.9%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%