Reckon Limited

ASX:RKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$66.8m

Reckon Valutazione

RKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RKN ( A$0.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKN?

Metrica chiave: Poiché RKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RKN su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniAU$4.85m
Cap. di mercatoAU$66.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.7x
IRI Integrated Research
2.9x-20.4%AU$79.8m
ESK Etherstack
97.3xn/aAU$29.0m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
DUG DUG Technology
39.1x33.5%AU$173.7m
RKN Reckon
13.8x16.1%AU$66.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 66.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
2.9x-20.4%US$49.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RKN 13.8xMedia del settore 67.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 67.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.59
AU$0.85
+44.1%
31.2%AU$1.21AU$0.58n/a3
Dec ’25AU$0.56
AU$0.81
+42.5%
28.0%AU$1.03AU$0.58n/a2
Nov ’25AU$0.56
AU$0.81
+42.5%
28.0%AU$1.03AU$0.58n/a2
Oct ’25AU$0.52
AU$0.81
+55.8%
22.7%AU$1.03AU$0.58n/a3
Sep ’25AU$0.52
AU$0.81
+57.3%
22.7%AU$1.03AU$0.58n/a3
Aug ’25AU$0.58
AU$0.78
+35.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Jul ’25AU$0.52
AU$0.78
+50.6%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Jun ’25AU$0.54
AU$0.78
+45.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
May ’25AU$0.54
AU$0.78
+46.4%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Apr ’25AU$0.54
AU$0.78
+45.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Mar ’25AU$0.56
AU$0.77
+37.8%
15.0%AU$0.88AU$0.65n/a2
Feb ’25AU$0.58
AU$0.72
+23.1%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2
Jan ’25AU$0.56
AU$0.72
+27.4%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2
Dec ’24AU$0.55
AU$0.72
+30.9%
16.7%AU$0.84AU$0.60AU$0.562

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 13:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Reckon Limited è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Darren OdellCCZ Equities Pty Limited
Alva DeVoyCGS International
Mike YoungerGoldman Sachs