Credit Clear Valutazione
CCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCR ( A$0.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCR?
Metrica chiave: Poiché CCR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | AU$42.24m |
| Cap. di mercato | AU$136.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -208.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
ACE Acusensus | 2.9x | 19.4% | AU$144.3m |
COS COSOL | 1.8x | 14.4% | AU$184.6m |
BTH Bigtincan Holdings | 1.4x | 1.1% | AU$168.4m |
IOD IODM | 38x | n/a | AU$96.2m |
CCR Credit Clear | 3.2x | 11.9% | AU$136.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.33 | AU$0.41 +27.7% | 6.0% | AU$0.44 | AU$0.39 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | AU$0.35 | AU$0.41 +19.4% | 6.0% | AU$0.44 | AU$0.39 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.29 | AU$0.41 +40.7% | 6.0% | AU$0.44 | AU$0.39 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.32 | AU$0.41 +31.7% | 6.0% | AU$0.44 | AU$0.39 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.29 | AU$0.41 +40.7% | 6.0% | AU$0.44 | AU$0.39 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.30 | AU$0.41 +36.1% | 6.0% | AU$0.44 | AU$0.39 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 05:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Credit Clear Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Caleb Weng | PAC Partners Securities Pty. Ltd. |
| Larry Gandler | Shaw and Partners Limited |