Credit Clear Valutazione

CCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CCR ( A$0.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCR?

Metrica chiave: Poiché CCR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CCR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CCR su PS?
Rapporto PS	3.5x
Vendite	AU$42.24m
Cap. di mercato	AU$147.19m

CCR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	-225.6x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CCR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.1x
COS COSOL	1.5x	11.2%	AU$150.8m
ACE Acusensus	2.4x	13.2%	AU$118.3m
BTH Bigtincan Holdings	1.2x	1.1%	AU$135.6m
EOL Energy One	3.5x	11.1%	AU$182.8m
CCR Credit Clear	3.5x	11.9%	AU$147.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

15 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.4%	US$18.66m
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m
DUB Dubber	0.5x	n/a	US$12.07m
NOV Novatti Group	0.3x	9.4%	US$8.48m

15 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	3.5x
Rapporto equo PS	2.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.35	AU$0.41 +18.6%	6.0%	AU$0.44	AU$0.39	n/a	2
Nov ’25	AU$0.29	AU$0.41 +40.7%	6.0%	AU$0.44	AU$0.39	n/a	2
Oct ’25	AU$0.32	AU$0.41 +31.7%	6.0%	AU$0.44	AU$0.39	n/a	2
Sep ’25	AU$0.29	AU$0.41 +40.7%	6.0%	AU$0.44	AU$0.39	n/a	2
Aug ’25	AU$0.30	AU$0.41 +36.1%	6.0%	AU$0.44	AU$0.39	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

-13.9%

-65.9%

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

-13.3%

-26.4%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

-12.8%

2.4%