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ReadyTech Holdings Valutazione
RDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDY ( A$3.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RDY su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$360.62m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDY di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 64.8x | ||
DUG DUG Technology | 72.2x | 31.8% | AU$289.4m |
PPS Praemium | 32.1x | 21.8% | AU$280.8m |
IFM Infomedia | 47x | 22.0% | AU$595.9m |
EOL Energy One | 108x | 48.5% | AU$155.6m |
RDY ReadyTech Holdings | 66x | 24.1% | AU$360.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.8 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.8 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 67.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 66x |
Rapporto equo PE | 44x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$3.00 | AU$4.09 +36.3% | 10.6% | AU$4.80 | AU$3.54 | n/a | 6 |
Sep ’25 | AU$3.14 | AU$4.09 +30.2% | 10.6% | AU$4.80 | AU$3.54 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$3.28 | AU$4.09 +24.8% | 10.7% | AU$4.90 | AU$3.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$3.21 | AU$4.09 +27.5% | 10.7% | AU$4.90 | AU$3.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$3.28 | AU$4.09 +24.8% | 10.7% | AU$4.90 | AU$3.50 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$3.39 | AU$4.09 +20.7% | 10.7% | AU$4.90 | AU$3.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$3.35 | AU$4.09 +22.2% | 10.7% | AU$4.90 | AU$3.50 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$3.52 | AU$4.13 +17.6% | 11.2% | AU$4.90 | AU$3.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$3.44 | AU$4.29 +24.7% | 9.6% | AU$5.00 | AU$3.65 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$3.51 | AU$4.29 +22.2% | 9.6% | AU$5.00 | AU$3.65 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$3.50 | AU$4.29 +22.6% | 9.6% | AU$5.00 | AU$3.65 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$3.41 | AU$4.29 +25.8% | 9.6% | AU$5.00 | AU$3.65 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$3.70 | AU$4.33 +17.0% | 8.2% | AU$5.00 | AU$3.89 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$3.65 | AU$4.21 +15.2% | 9.3% | AU$5.00 | AU$3.80 | AU$3.14 | 6 |
Aug ’24 | AU$3.34 | AU$4.09 +22.5% | 7.0% | AU$4.60 | AU$3.70 | AU$3.28 | 6 |
Jul ’24 | AU$3.30 | AU$4.12 +24.8% | 7.4% | AU$4.60 | AU$3.70 | AU$3.21 | 6 |
Jun ’24 | AU$3.06 | AU$4.13 +35.1% | 6.8% | AU$4.60 | AU$3.80 | AU$3.28 | 6 |
May ’24 | AU$3.11 | AU$4.13 +32.9% | 6.8% | AU$4.60 | AU$3.80 | AU$3.39 | 6 |
Apr ’24 | AU$3.09 | AU$4.13 +33.8% | 6.8% | AU$4.60 | AU$3.80 | AU$3.35 | 6 |
Mar ’24 | AU$3.21 | AU$4.25 +32.4% | 6.4% | AU$4.60 | AU$3.89 | AU$3.52 | 4 |
Feb ’24 | AU$3.61 | AU$4.32 +19.6% | 5.0% | AU$4.60 | AU$4.05 | AU$3.44 | 4 |
Jan ’24 | AU$3.40 | AU$4.28 +25.9% | 4.8% | AU$4.60 | AU$4.05 | AU$3.51 | 4 |
Dec ’23 | AU$3.95 | AU$4.39 +11.2% | 3.8% | AU$4.60 | AU$4.18 | AU$3.50 | 4 |
Nov ’23 | AU$4.15 | AU$4.28 +3.1% | 4.8% | AU$4.60 | AU$4.04 | AU$3.41 | 4 |
Oct ’23 | AU$2.86 | AU$4.22 +47.5% | 4.7% | AU$4.60 | AU$4.00 | AU$3.70 | 6 |
Sep ’23 | AU$3.00 | AU$4.22 +40.6% | 4.7% | AU$4.60 | AU$4.00 | AU$3.65 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.