ReadyTech Holdings Limited

ASX:RDY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$373.8m

ReadyTech Holdings Valutazione

RDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RDY ( A$3.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RDY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDY?

Metrica chiave: Poiché RDY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RDY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RDY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RDY su PE?
Rapporto PE68.4x
GuadagniAU$5.46m
Cap. di mercatoAU$373.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RDY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RDY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.6x
PPS Praemium
39.7x22.5%AU$347.5m
IFM Infomedia
40x21.0%AU$507.8m
EOL Energy One
140.1x48.5%AU$201.9m
RUL RPMGlobal Holdings
74.5x22.6%AU$644.5m
RDY ReadyTech Holdings
68.4x24.9%AU$373.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media dei peer ( 73.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
3.6x-20.4%US$60.45m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RDY 68.4xMedia del settore 68.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 68.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RDY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.4x
Rapporto equo PE 43.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RDY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.11
AU$4.02
+29.3%
10.3%AU$4.80AU$3.54n/a7
Dec ’25AU$2.90
AU$4.08
+40.8%
10.8%AU$4.80AU$3.54n/a6
Nov ’25AU$2.95
AU$4.09
+38.6%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Oct ’25AU$2.93
AU$4.09
+39.5%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Sep ’25AU$3.14
AU$4.09
+30.2%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Aug ’25AU$3.28
AU$4.09
+24.8%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.21
AU$4.09
+27.5%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jun ’25AU$3.28
AU$4.09
+24.8%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
May ’25AU$3.39
AU$4.09
+20.7%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Apr ’25AU$3.35
AU$4.09
+22.2%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Mar ’25AU$3.52
AU$4.13
+17.6%
11.2%AU$4.90AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$3.44
AU$4.29
+24.7%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Jan ’25AU$3.51
AU$4.29
+22.2%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Dec ’24AU$3.50
AU$4.29
+22.6%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$2.906
Nov ’24AU$3.41
AU$4.29
+25.8%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$2.956
Oct ’24AU$3.70
AU$4.33
+17.0%
8.2%AU$5.00AU$3.89AU$2.936
Sep ’24AU$3.65
AU$4.21
+15.2%
9.3%AU$5.00AU$3.80AU$3.146
Aug ’24AU$3.34
AU$4.09
+22.5%
7.0%AU$4.60AU$3.70AU$3.286
Jul ’24AU$3.30
AU$4.12
+24.8%
7.4%AU$4.60AU$3.70AU$3.216
Jun ’24AU$3.06
AU$4.13
+35.1%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.286
May ’24AU$3.11
AU$4.13
+32.9%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.396
Apr ’24AU$3.09
AU$4.13
+33.8%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.356
Mar ’24AU$3.21
AU$4.25
+32.4%
6.4%AU$4.60AU$3.89AU$3.524
Feb ’24AU$3.61
AU$4.32
+19.6%
5.0%AU$4.60AU$4.05AU$3.444
Jan ’24AU$3.40
AU$4.28
+25.9%
4.8%AU$4.60AU$4.05AU$3.514
Dec ’23AU$3.95
AU$4.39
+11.2%
3.8%AU$4.60AU$4.18AU$3.504

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ReadyTech Holdings Limited è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elijah MayrCLSA
Chris GawlerGoldman Sachs
James WilsonJarden Limited