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Praemium Valutazione
PPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPS ( A$0.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PPS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$207.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83.1x | ||
SYM Symbio Holdings | 127.7x | 44.5% | AU$225.7m |
COS COSOL | 23.9x | 23.5% | AU$201.4m |
EOL Energy One | 118.7x | 92.7% | AU$140.3m |
DUG DUG Technology | 62.2x | 42.4% | AU$359.1m |
PPS Praemium | 20.6x | 19.5% | AU$207.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 83.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 62.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.43 | AU$0.59 +38.1% | 22.7% | AU$0.82 | AU$0.43 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | AU$0.49 | AU$0.59 +21.2% | 22.7% | AU$0.82 | AU$0.43 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | AU$0.50 | AU$0.61 +22.6% | 22.9% | AU$0.86 | AU$0.43 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | AU$0.45 | AU$0.61 +36.5% | 24.6% | AU$0.86 | AU$0.43 | n/a | 7 |
| May ’25 | AU$0.49 | AU$0.61 +24.0% | 24.6% | AU$0.86 | AU$0.43 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | AU$0.44 | AU$0.58 +31.7% | 21.7% | AU$0.81 | AU$0.43 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | AU$0.40 | AU$0.60 +53.0% | 19.7% | AU$0.81 | AU$0.43 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$0.37 | AU$0.57 +53.4% | 17.2% | AU$0.71 | AU$0.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$0.39 | AU$0.67 +71.3% | 20.3% | AU$0.80 | AU$0.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$0.42 | AU$0.67 +57.2% | 20.3% | AU$0.80 | AU$0.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$0.56 | AU$1.00 +81.1% | 16.7% | AU$1.30 | AU$0.80 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | AU$0.59 | AU$1.02 +70.7% | 16.1% | AU$1.30 | AU$0.80 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | AU$0.70 | AU$1.03 +47.4% | 16.6% | AU$1.30 | AU$0.80 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | AU$0.57 | AU$0.99 +71.4% | 19.3% | AU$1.30 | AU$0.76 | AU$0.49 | 6 |
| Jul ’24 | AU$0.68 | AU$1.17 +73.7% | 9.1% | AU$1.30 | AU$1.04 | AU$0.50 | 4 |
| Jun ’24 | AU$0.64 | AU$1.17 +83.2% | 9.1% | AU$1.30 | AU$1.04 | AU$0.45 | 4 |
| May ’24 | AU$0.67 | AU$1.17 +76.3% | 9.1% | AU$1.30 | AU$1.04 | AU$0.49 | 4 |
| Apr ’24 | AU$0.74 | AU$1.19 +60.1% | 7.1% | AU$1.30 | AU$1.10 | AU$0.44 | 4 |
| Mar ’24 | AU$0.86 | AU$1.04 +21.2% | 29.8% | AU$1.30 | AU$0.44 | AU$0.40 | 5 |
| Feb ’24 | AU$0.77 | AU$0.99 +29.1% | 29.5% | AU$1.30 | AU$0.44 | AU$0.37 | 5 |
| Jan ’24 | AU$0.80 | AU$1.02 +27.8% | 30.3% | AU$1.30 | AU$0.44 | AU$0.39 | 5 |
| Dec ’23 | AU$0.86 | AU$1.02 +18.8% | 30.3% | AU$1.30 | AU$0.44 | AU$0.42 | 5 |
| Nov ’23 | AU$0.83 | AU$1.02 +23.1% | 30.3% | AU$1.30 | AU$0.44 | AU$0.56 | 5 |
| Oct ’23 | AU$0.67 | AU$1.01 +51.0% | 29.9% | AU$1.30 | AU$0.44 | AU$0.59 | 5 |
| Sep ’23 | AU$0.69 | AU$1.01 +46.7% | 29.9% | AU$1.30 | AU$0.44 | AU$0.70 | 5 |
| Aug ’23 | AU$0.63 | AU$1.06 +67.9% | 14.3% | AU$1.30 | AU$0.90 | AU$0.57 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.