La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Nuix Valutazione
NXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXL ( A$4.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
SDR SiteMinder | 8.4x | 20.3% | AU$1.4b |
IRE Iress | 2.8x | 2.8% | AU$1.9b |
OCL Objective | 10.8x | 8.3% | AU$1.2b |
HSN Hansen Technologies | 2.7x | 5.6% | AU$893.4m |
NXL Nuix | 7x | 13.5% | AU$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7x |
| Rapporto equo PS | 10.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$4.77 | AU$5.34 +11.9% | 2.4% | AU$5.51 | AU$5.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$3.40 | AU$3.27 -3.9% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$3.00 | AU$3.27 +8.9% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$3.10 | AU$3.27 +5.4% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$2.03 | AU$2.82 +39.1% | 18.8% | AU$3.57 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$2.23 | AU$2.45 +9.9% | 2.0% | AU$2.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$2.00 | AU$2.45 +22.5% | 2.0% | AU$2.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.54 | AU$1.73 +12.0% | 27.5% | AU$2.20 | AU$1.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.90 | AU$1.73 -9.0% | 27.5% | AU$2.20 | AU$1.25 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.