Nuix Valutazione
NXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXL ( A$6.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXL?
Metrica chiave: Poiché NXL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.2x |
| Vendite | AU$220.62m |
| Cap. di mercato | AU$2.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.7x |
| Rapporto PEG | 10.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
OCL Objective | 13.5x | 8.6% | AU$1.6b |
IRE Iress | 2.7x | 1.8% | AU$1.7b |
SDR SiteMinder | 8.7x | 18.8% | AU$1.7b |
HSN Hansen Technologies | 3.1x | 5.5% | AU$1.1b |
NXL Nuix | 9.2x | 15.2% | AU$2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.2x |
| Rapporto equo PS | 12.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$6.16 | AU$6.92 +12.3% | 19.1% | AU$9.25 | AU$5.31 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | AU$6.70 | AU$6.17 -7.9% | 11.4% | AU$7.00 | AU$5.31 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AU$7.55 | AU$6.03 -20.1% | 12.2% | AU$7.20 | AU$5.31 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$6.46 | AU$5.53 -14.4% | 6.3% | AU$6.10 | AU$5.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$4.76 | AU$5.53 +16.2% | 6.3% | AU$6.10 | AU$5.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$3.40 | AU$3.27 -3.9% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$3.00 | AU$3.27 +8.9% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$3.10 | AU$3.27 +5.4% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$2.03 | AU$2.82 +39.1% | 18.8% | AU$3.57 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$2.23 | AU$2.45 +9.9% | 2.0% | AU$2.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$2.00 | AU$2.45 +22.5% | 2.0% | AU$2.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.54 | AU$1.73 +12.0% | 27.5% | AU$2.20 | AU$1.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.90 | AU$1.73 -9.0% | 27.5% | AU$2.20 | AU$1.25 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 20:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nuix Limited è coperta da 5 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| ZheWei Sim | Jefferies LLC |
| Sinclair Currie | MA Moelis Australia Securities Pty Ltd |
| Andrew McLeod | Morgan Stanley |