Objective Corporation Limited

ASX:OCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Objective Valutazione

OCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OCL ( A$12.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$7.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

OCL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi10.4x
Valore d'impresa/EBITDA33.7x
Rapporto PEG5.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.4x
HSN Hansen Technologies
19.9x10.2%AU$893.4m
IRE Iress
88.5x29.3%AU$1.9b
IFM Infomedia
67x27.8%AU$648.7m
BVS Bravura Solutions
66.4x9.8%AU$582.9m
OCL Objective
45.7x8.0%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media dei peer ( 60.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 62.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.7x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$12.86
AU$12.45
-3.2%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Aug ’25AU$12.73
AU$12.45
-2.2%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jul ’25AU$11.76
AU$12.45
+5.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jun ’25AU$12.40
AU$12.45
+0.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
May ’25AU$12.22
AU$12.45
+1.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Apr ’25AU$12.89
AU$12.45
-3.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$13.30
AU$12.52
-5.9%
23.4%AU$14.40AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$12.40
AU$12.64
+2.0%
23.9%AU$14.55AU$5.50n/a7
Jan ’25AU$12.51
AU$12.75
+1.9%
24.1%AU$14.55AU$5.50n/a7
Dec ’24AU$11.71
AU$12.06
+3.0%
26.6%AU$14.55AU$5.50n/a7
Nov ’24AU$10.51
AU$13.15
+25.2%
14.5%AU$14.55AU$9.37n/a6
Oct ’24AU$10.70
AU$13.23
+23.6%
14.9%AU$15.00AU$9.37n/a6
Sep ’24AU$12.51
AU$13.23
+5.7%
14.9%AU$15.00AU$9.37n/a6
Aug ’24AU$13.43
AU$14.16
+5.5%
18.0%AU$16.50AU$9.37AU$12.735
Jul ’24AU$13.77
AU$14.79
+7.4%
17.3%AU$17.24AU$9.37AU$11.766
Jun ’24AU$13.57
AU$14.74
+8.6%
19.0%AU$17.24AU$9.37AU$12.405
May ’24AU$12.45
AU$16.06
+29.0%
5.7%AU$17.24AU$14.80AU$12.224
Apr ’24AU$12.91
AU$15.09
+16.9%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$12.895
Mar ’24AU$12.55
AU$15.09
+20.2%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$13.305
Feb ’24AU$13.67
AU$15.24
+11.5%
16.6%AU$18.04AU$11.21AU$12.404
Jan ’24AU$13.11
AU$15.11
+15.3%
16.4%AU$18.04AU$11.21AU$12.514
Dec ’23AU$14.08
AU$15.71
+11.6%
18.3%AU$18.40AU$11.21AU$11.714
Nov ’23AU$14.84
AU$17.09
+15.2%
21.8%AU$21.45AU$11.21AU$10.514
Oct ’23AU$13.09
AU$17.09
+30.6%
21.8%AU$21.45AU$11.21AU$10.704
Sep ’23AU$15.39
AU$16.90
+9.8%
23.9%AU$21.45AU$10.43AU$12.514
Aug ’23AU$15.50
AU$17.08
+10.2%
28.4%AU$24.16AU$10.43AU$13.434

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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