Objective Corporation Limited

ASX:OCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.8b

Objective Valutazione

OCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.08
Fair Value
164.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OCL ( A$18.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$7.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCL?

Metrica chiave: Poiché OCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OCL su PE?
Rapporto PE56.1x
GuadagniAU$31.95m
Cap. di mercatoAU$1.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.8x
IRE Iress
17.6x3.71%AU$1.6b
BVS Bravura Solutions
15.3x-18.26%AU$1.1b
RUL RPMGlobal Holdings
101.3x-27.23%AU$663.4m
IFM Infomedia
29.2x19.89%AU$464.2m
OCL Objective
56.1x8.30%AU$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
3.9x-5.61%US$51.85m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OCL 56.1xMedia del settore 56.1xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 78.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.1x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$18.74
AU$15.10
-19.42%
24.73%AU$20.50AU$7.00n/a8
Jun ’26AU$19.23
AU$15.10
-21.47%
24.73%AU$20.50AU$7.00n/a8
May ’26AU$16.00
AU$14.63
-8.55%
22.06%AU$17.71AU$7.00n/a8
Apr ’26AU$15.25
AU$14.63
-4.05%
22.06%AU$17.71AU$7.00n/a8
Mar ’26AU$15.35
AU$14.63
-4.67%
22.06%AU$17.71AU$7.00n/a8
Feb ’26AU$16.51
AU$14.16
-14.26%
26.54%AU$17.80AU$5.50n/a8
Jan ’26AU$15.88
AU$14.03
-11.64%
26.68%AU$17.80AU$5.50n/a8
Dec ’25AU$17.48
AU$13.69
-21.69%
26.74%AU$17.80AU$5.50n/a9
Nov ’25AU$16.45
AU$13.04
-20.71%
24.35%AU$17.60AU$5.50n/a9
Oct ’25AU$14.25
AU$12.47
-12.47%
23.28%AU$15.00AU$5.50n/a8
Sep ’25AU$12.33
AU$12.47
+1.16%
23.28%AU$15.00AU$5.50n/a8
Aug ’25AU$12.73
AU$12.45
-2.21%
22.79%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jul ’25AU$11.76
AU$12.45
+5.86%
22.79%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jun ’25AU$12.40
AU$12.45
+0.39%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$19.238
May ’25AU$12.22
AU$12.45
+1.87%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$16.008
Apr ’25AU$12.89
AU$12.45
-3.42%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$15.258
Mar ’25AU$13.30
AU$12.52
-5.85%
23.37%AU$14.40AU$5.50AU$15.357
Feb ’25AU$12.40
AU$12.64
+1.96%
23.89%AU$14.55AU$5.50AU$16.517
Jan ’25AU$12.51
AU$12.75
+1.92%
24.10%AU$14.55AU$5.50AU$15.887
Dec ’24AU$11.71
AU$12.06
+2.99%
26.61%AU$14.55AU$5.50AU$17.487
Nov ’24AU$10.51
AU$13.15
+25.15%
14.52%AU$14.55AU$9.37AU$16.456
Oct ’24AU$10.70
AU$13.23
+23.63%
14.90%AU$15.00AU$9.37AU$14.256
Sep ’24AU$12.51
AU$13.23
+5.74%
14.90%AU$15.00AU$9.37AU$12.336
Aug ’24AU$13.43
AU$14.16
+5.47%
17.96%AU$16.50AU$9.37AU$12.735
Jul ’24AU$13.77
AU$14.79
+7.37%
17.29%AU$17.24AU$9.37AU$11.766
Jun ’24AU$13.57
AU$14.74
+8.64%
18.98%AU$17.24AU$9.37AU$12.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$15.10
Fair Value
24.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 08:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Objective Corporation Limited è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Annabel LiGoldman Sachs
Chris GawlerGoldman Sachs