Bravura Solutions Limited

ASX:BVS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$999.7m

Bravura Solutions Valutazione

BVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.50
Fair Value
48.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BVS ( A$2.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BVS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVS?

Metrica chiave: Poiché BVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BVS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BVS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BVS su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniAU$71.68m
Cap. di mercatoAU$999.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BVS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BVS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
IRE Iress
16.5x3.4%AU$1.5b
OCL Objective
44.4x8.3%AU$1.4b
RUL RPMGlobal Holdings
90.2x-27.2%AU$590.6m
IFM Infomedia
31.6x19.9%AU$501.9m
BVS Bravura Solutions
13.9x-18.3%AU$999.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
3.8x-5.6%US$49.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BVS 13.9xMedia del settore 44.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BVS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BVS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.23
AU$2.88
+29.0%
13.1%AU$3.17AU$2.15n/a5
Apr ’26AU$2.20
AU$2.88
+30.8%
13.1%AU$3.17AU$2.15n/a5
Mar ’26AU$2.54
AU$2.88
+13.3%
13.1%AU$3.17AU$2.15n/a5
Feb ’26AU$2.16
AU$2.06
-4.4%
4.8%AU$2.21AU$1.90n/a5
Jan ’26AU$2.25
AU$2.06
-8.2%
4.8%AU$2.21AU$1.90n/a5
Dec ’25AU$1.54
AU$1.50
-2.6%
10.4%AU$1.70AU$1.32n/a5
Nov ’25AU$1.53
AU$1.50
-1.9%
10.4%AU$1.70AU$1.32n/a5
Oct ’25AU$1.43
AU$1.35
-5.7%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Sep ’25AU$1.32
AU$1.35
+2.6%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Aug ’25AU$1.17
AU$1.29
+10.2%
27.9%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jul ’25AU$1.04
AU$1.31
+25.8%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jun ’25AU$1.15
AU$1.31
+14.2%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
May ’25AU$1.40
AU$1.31
-6.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Apr ’25AU$1.40
AU$1.31
-6.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59AU$2.206
Mar ’25AU$1.28
AU$1.45
+13.4%
13.8%AU$1.70AU$1.15AU$2.545
Feb ’25AU$0.81
AU$0.85
+5.3%
13.1%AU$1.00AU$0.69AU$2.165
Jan ’25AU$0.85
AU$0.85
-0.2%
13.1%AU$1.00AU$0.69AU$2.255
Dec ’24AU$0.77
AU$0.82
+6.0%
11.5%AU$0.95AU$0.69AU$1.544
Nov ’24AU$0.69
AU$0.69
+0.6%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.534
Oct ’24AU$0.74
AU$0.69
-6.8%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.434
Sep ’24AU$0.76
AU$0.69
-8.7%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.324
Aug ’24AU$0.50
AU$0.49
-2.5%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.175
Jul ’24AU$0.47
AU$0.49
+3.8%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.045
Jun ’24AU$0.46
AU$0.49
+6.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.154
May ’24AU$0.46
AU$0.49
+7.6%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.404
Apr ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$2.88
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 04:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bravura Solutions Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Bob ChenJ.P. Morgan