Bravura Solutions Limited

ASX:BVS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$582.9m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Bravura Solutions Valutazione

BVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BVS ( A$1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BVS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2x
Valore d'impresa/EBITDA20.2x
Rapporto PEG6.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BVS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BVS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.3x
IFM Infomedia
67x27.8%AU$648.7m
RUL RPMGlobal Holdings
56.4x24.0%AU$545.7m
HSN Hansen Technologies
19.9x10.2%AU$893.4m
DUG DUG Technology
62.1x42.4%AU$361.5m
BVS Bravura Solutions
66.4x9.8%AU$582.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 62.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BVS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.4x
Rapporto equo PE 39.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BVS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.30
AU$1.35
+3.8%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Aug ’25AU$1.17
AU$1.29
+10.2%
27.9%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jul ’25AU$1.04
AU$1.31
+25.8%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jun ’25AU$1.15
AU$1.31
+14.2%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
May ’25AU$1.40
AU$1.31
-6.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Apr ’25AU$1.40
AU$1.31
-6.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Mar ’25AU$1.28
AU$1.45
+13.4%
13.8%AU$1.70AU$1.15n/a5
Feb ’25AU$0.81
AU$0.85
+5.3%
13.1%AU$1.00AU$0.69n/a5
Jan ’25AU$0.85
AU$0.85
-0.2%
13.1%AU$1.00AU$0.69n/a5
Dec ’24AU$0.77
AU$0.82
+6.0%
11.5%AU$0.95AU$0.69n/a4
Nov ’24AU$0.69
AU$0.69
+0.6%
4.6%AU$0.74AU$0.65n/a4
Oct ’24AU$0.74
AU$0.69
-6.8%
4.6%AU$0.74AU$0.65n/a4
Sep ’24AU$0.76
AU$0.69
-8.7%
4.6%AU$0.74AU$0.65n/a4
Aug ’24AU$0.50
AU$0.49
-2.5%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.175
Jul ’24AU$0.47
AU$0.49
+3.8%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.045
Jun ’24AU$0.46
AU$0.49
+6.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.154
May ’24AU$0.46
AU$0.49
+7.6%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.404
Apr ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.404
Mar ’24AU$0.85
AU$1.00
+17.5%
36.8%AU$1.74AU$0.53AU$1.287
Feb ’24AU$0.86
AU$1.00
+16.1%
36.8%AU$1.74AU$0.53AU$0.817
Jan ’24AU$0.88
AU$0.98
+12.5%
38.1%AU$1.74AU$0.53AU$0.857
Dec ’23AU$0.80
AU$0.98
+23.8%
38.1%AU$1.74AU$0.53AU$0.777
Nov ’23AU$1.23
AU$1.82
+48.2%
20.5%AU$2.50AU$1.22AU$0.697
Oct ’23AU$1.23
AU$1.82
+48.2%
20.5%AU$2.50AU$1.22AU$0.747
Sep ’23AU$1.60
AU$1.82
+14.3%
20.5%AU$2.50AU$1.22AU$0.767
Aug ’23AU$1.53
AU$2.12
+39.0%
19.7%AU$2.55AU$1.37AU$0.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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