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Bravura Solutions Valutazione
BVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BVS ( A$1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BVS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$582.86m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
Rapporto PEG | 6.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BVS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 51.3x | ||
IFM Infomedia | 67x | 27.8% | AU$648.7m |
RUL RPMGlobal Holdings | 56.4x | 24.0% | AU$545.7m |
HSN Hansen Technologies | 19.9x | 10.2% | AU$893.4m |
DUG DUG Technology | 62.1x | 42.4% | AU$361.5m |
BVS Bravura Solutions | 66.4x | 9.8% | AU$582.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 62.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 66.4x |
Rapporto equo PE | 39.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.30 | AU$1.35 +3.8% | 27.3% | AU$1.70 | AU$0.59 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$1.17 | AU$1.29 +10.2% | 27.9% | AU$1.70 | AU$0.59 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$1.04 | AU$1.31 +25.8% | 28.3% | AU$1.70 | AU$0.59 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$1.15 | AU$1.31 +14.2% | 28.3% | AU$1.70 | AU$0.59 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$1.40 | AU$1.31 -6.6% | 28.3% | AU$1.70 | AU$0.59 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$1.40 | AU$1.31 -6.6% | 28.3% | AU$1.70 | AU$0.59 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$1.28 | AU$1.45 +13.4% | 13.8% | AU$1.70 | AU$1.15 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$0.81 | AU$0.85 +5.3% | 13.1% | AU$1.00 | AU$0.69 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$0.85 | AU$0.85 -0.2% | 13.1% | AU$1.00 | AU$0.69 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$0.77 | AU$0.82 +6.0% | 11.5% | AU$0.95 | AU$0.69 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.69 | AU$0.69 +0.6% | 4.6% | AU$0.74 | AU$0.65 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$0.74 | AU$0.69 -6.8% | 4.6% | AU$0.74 | AU$0.65 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$0.76 | AU$0.69 -8.7% | 4.6% | AU$0.74 | AU$0.65 | n/a | 4 |
Aug ’24 | AU$0.50 | AU$0.49 -2.5% | 17.5% | AU$0.60 | AU$0.35 | AU$1.17 | 5 |
Jul ’24 | AU$0.47 | AU$0.49 +3.8% | 17.5% | AU$0.60 | AU$0.35 | AU$1.04 | 5 |
Jun ’24 | AU$0.46 | AU$0.49 +6.4% | 19.5% | AU$0.60 | AU$0.35 | AU$1.15 | 4 |
May ’24 | AU$0.46 | AU$0.49 +7.6% | 19.5% | AU$0.60 | AU$0.35 | AU$1.40 | 4 |
Apr ’24 | AU$0.40 | AU$0.49 +22.4% | 19.5% | AU$0.60 | AU$0.35 | AU$1.40 | 4 |
Mar ’24 | AU$0.85 | AU$1.00 +17.5% | 36.8% | AU$1.74 | AU$0.53 | AU$1.28 | 7 |
Feb ’24 | AU$0.86 | AU$1.00 +16.1% | 36.8% | AU$1.74 | AU$0.53 | AU$0.81 | 7 |
Jan ’24 | AU$0.88 | AU$0.98 +12.5% | 38.1% | AU$1.74 | AU$0.53 | AU$0.85 | 7 |
Dec ’23 | AU$0.80 | AU$0.98 +23.8% | 38.1% | AU$1.74 | AU$0.53 | AU$0.77 | 7 |
Nov ’23 | AU$1.23 | AU$1.82 +48.2% | 20.5% | AU$2.50 | AU$1.22 | AU$0.69 | 7 |
Oct ’23 | AU$1.23 | AU$1.82 +48.2% | 20.5% | AU$2.50 | AU$1.22 | AU$0.74 | 7 |
Sep ’23 | AU$1.60 | AU$1.82 +14.3% | 20.5% | AU$2.50 | AU$1.22 | AU$0.76 | 7 |
Aug ’23 | AU$1.53 | AU$2.12 +39.0% | 19.7% | AU$2.55 | AU$1.37 | AU$0.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.