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Iress Valutazione
IRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRE ( A$10.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IRE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.88b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 31.9x |
Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 49.8x | ||
OCL Objective | 45.7x | 8.0% | AU$1.2b |
HSN Hansen Technologies | 19.9x | 10.2% | AU$893.4m |
BVS Bravura Solutions | 66.4x | 9.8% | AU$582.9m |
IFM Infomedia | 67x | 27.8% | AU$648.7m |
IRE Iress | 88.5x | 29.3% | AU$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.5 x) rispetto alla media dei peer ( 83.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 88.5x |
Rapporto equo PE | 55.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$9.61 | AU$10.04 +4.4% | 11.8% | AU$12.00 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$10.55 | AU$9.87 -6.4% | 10.7% | AU$11.31 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$7.94 | AU$9.17 +15.5% | 8.1% | AU$10.80 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$8.01 | AU$9.17 +14.4% | 8.1% | AU$10.80 | AU$8.20 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$8.46 | AU$9.03 +6.7% | 8.4% | AU$10.80 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$8.29 | AU$9.03 +8.9% | 8.4% | AU$10.80 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$7.94 | AU$8.83 +11.2% | 9.0% | AU$10.80 | AU$8.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$8.14 | AU$8.88 +9.1% | 11.2% | AU$11.40 | AU$7.70 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$8.15 | AU$8.80 +8.0% | 11.7% | AU$11.40 | AU$7.70 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$7.36 | AU$8.90 +20.9% | 12.7% | AU$11.40 | AU$7.70 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$5.06 | AU$8.30 +64.1% | 20.2% | AU$11.40 | AU$5.68 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$5.82 | AU$8.31 +42.8% | 20.4% | AU$11.50 | AU$5.68 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$6.44 | AU$8.31 +29.1% | 20.4% | AU$11.50 | AU$5.68 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$10.45 | AU$10.84 +3.7% | 13.1% | AU$13.50 | AU$9.26 | AU$10.55 | 9 |
Jul ’24 | AU$10.25 | AU$10.84 +5.7% | 13.1% | AU$13.50 | AU$9.26 | AU$7.94 | 9 |
Jun ’24 | AU$10.42 | AU$10.84 +4.0% | 13.1% | AU$13.50 | AU$9.26 | AU$8.01 | 9 |
May ’24 | AU$10.28 | AU$10.94 +6.4% | 13.5% | AU$13.50 | AU$9.26 | AU$8.46 | 8 |
Apr ’24 | AU$9.92 | AU$10.87 +9.6% | 16.1% | AU$14.00 | AU$9.20 | AU$8.29 | 8 |
Mar ’24 | AU$9.23 | AU$10.87 +17.8% | 16.1% | AU$14.00 | AU$9.20 | AU$7.94 | 8 |
Feb ’24 | AU$9.56 | AU$11.94 +24.9% | 11.0% | AU$13.80 | AU$10.05 | AU$8.14 | 8 |
Jan ’24 | AU$9.55 | AU$11.89 +24.5% | 11.4% | AU$14.00 | AU$10.05 | AU$8.15 | 9 |
Dec ’23 | AU$9.64 | AU$11.89 +23.4% | 11.4% | AU$14.00 | AU$10.05 | AU$7.36 | 9 |
Nov ’23 | AU$10.23 | AU$12.12 +18.5% | 10.4% | AU$14.00 | AU$10.56 | AU$5.06 | 8 |
Oct ’23 | AU$8.92 | AU$12.32 +38.1% | 9.0% | AU$14.00 | AU$10.80 | AU$5.82 | 8 |
Sep ’23 | AU$11.21 | AU$12.86 +14.8% | 10.4% | AU$15.00 | AU$11.00 | AU$6.44 | 7 |
Aug ’23 | AU$11.52 | AU$12.47 +8.2% | 11.1% | AU$15.00 | AU$11.00 | AU$10.45 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.