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Hansen Technologies Valutazione

HSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSN ( A$4.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HSN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$893.42m

HSN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	17.8x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	66.9x
BVS Bravura Solutions	66.4x	9.8%	AU$582.9m
OCL Objective	45.7x	8.0%	AU$1.2b
IFM Infomedia	67x	27.8%	AU$648.7m
IRE Iress	88.5x	29.3%	AU$1.9b
HSN Hansen Technologies	19.9x	10.2%	AU$893.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 62.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.9x
Rapporto equo PE	32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$4.34	AU$5.79 +33.3%	17.5%	AU$7.00	AU$3.85	n/a	9
Aug ’25	AU$4.53	AU$5.79 +27.7%	17.5%	AU$7.00	AU$3.85	n/a	9
Jul ’25	AU$4.49	AU$5.84 +30.1%	16.9%	AU$7.00	AU$3.85	n/a	9
Jun ’25	AU$4.75	AU$5.91 +24.5%	16.4%	AU$7.00	AU$3.85	n/a	9
May ’25	AU$4.70	AU$5.91 +25.8%	16.4%	AU$7.00	AU$3.85	n/a	9
Apr ’25	AU$4.87	AU$5.91 +21.4%	16.4%	AU$7.00	AU$3.85	n/a	9
Mar ’25	AU$4.85	AU$5.98 +23.3%	16.8%	AU$7.00	AU$3.85	n/a	8
Feb ’25	AU$5.18	AU$6.11 +18.0%	15.0%	AU$6.80	AU$3.85	n/a	8
Jan ’25	AU$5.09	AU$6.11 +20.1%	15.0%	AU$6.80	AU$3.85	n/a	8
Dec ’24	AU$5.34	AU$6.11 +14.5%	15.0%	AU$6.80	AU$3.85	n/a	8
Nov ’24	AU$5.17	AU$6.44 +24.5%	5.5%	AU$6.80	AU$5.75	n/a	7
Oct ’24	AU$5.29	AU$6.46 +22.2%	6.0%	AU$7.00	AU$5.75	n/a	7
Sep ’24	AU$5.50	AU$6.46 +17.5%	6.0%	AU$7.00	AU$5.75	n/a	7
Aug ’24	AU$5.15	AU$5.91 +14.7%	7.1%	AU$6.50	AU$5.20	AU$4.53	7
Jul ’24	AU$5.17	AU$5.81 +12.3%	8.2%	AU$6.50	AU$5.10	AU$4.49	8
Jun ’24	AU$4.87	AU$5.63 +15.5%	7.1%	AU$6.20	AU$5.10	AU$4.75	6
May ’24	AU$4.56	AU$5.63 +23.4%	7.1%	AU$6.20	AU$5.10	AU$4.70	6
Apr ’24	AU$4.62	AU$5.72 +23.8%	7.1%	AU$6.20	AU$5.10	AU$4.87	7
Mar ’24	AU$4.46	AU$5.72 +28.3%	7.1%	AU$6.20	AU$5.10	AU$4.85	7
Feb ’24	AU$5.26	AU$5.81 +10.5%	8.3%	AU$6.40	AU$5.03	AU$5.18	7
Jan ’24	AU$5.14	AU$5.73 +11.5%	8.3%	AU$6.40	AU$5.03	AU$5.09	6
Dec ’23	AU$5.08	AU$5.73 +12.8%	8.3%	AU$6.40	AU$5.03	AU$5.34	6
Nov ’23	AU$4.97	AU$5.73 +15.3%	8.3%	AU$6.40	AU$5.03	AU$5.17	6
Oct ’23	AU$4.45	AU$5.73 +28.7%	9.1%	AU$6.40	AU$5.03	AU$5.29	5
Sep ’23	AU$4.82	AU$5.83 +21.0%	9.1%	AU$6.40	AU$5.03	AU$5.50	4
Aug ’23	AU$5.71	AU$5.85 +2.4%	10.4%	AU$6.50	AU$4.88	AU$5.15	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.