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Bravura Solutions LimitedASX:BVS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$1.5b
Prezzo delle azioni
AU$3.33
Il mio valore equo
AU$2.86
16.6% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y129.7%
7D35.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

Bravura Solutions Limited

Report azionario ASX:BVS

Capitalizzazione di mercato: AU$1.5b

Bravura Solutions (BVS) Panoramica del titolo

Bravura Solutions Limited fornisce soluzioni software per i settori della gestione patrimoniale e delle agenzie di trasferimento in Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda e a livello internazionale. Maggiori dettagli

BVS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 20.1 x) è inferiore al mercato Australian ( 21.2 x)

Gli utili sono cresciuti del 745.7% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


BVS Community Fair Values

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Bravura Solutions

Legacy Dependence And Escalating Costs Will Erode Profitability

Key Takeaways Erosion of platform differentiation, regulatory costs, and reliance on legacy products are reducing revenue stability and weakening Bravura's competitive position in a consolidating market. Tech talent shortages, wage inflation, and operational pressures are constraining transformation efforts, capping efficiency gains, and limiting prospects for long-term earnings expansion.
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AU$1.85
FV
80.0% sopravvalutato sconto intrinseco
-5.57%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Bravura Solutions

Modern Third Party Platforms Will Advance Efficiency Despite Client Exits

Key Takeaways Regulatory shifts and demographic trends are increasing demand for Bravura's platforms, driving recurring revenues and expanding margins through higher transaction volumes. Decentralized management, operational efficiency, and organic growth investments are improving margins, earnings, and enabling flexible capital returns.
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AU$2.86
FV
16.6% sopravvalutato sconto intrinseco
-2.99%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Bravura Solutions

APAC Wealth Platforms Will Grow With Aging Demand And Risks

Key Takeaways Structural tailwinds from digital adoption and regulatory complexity support robust, recurring growth and improved operational leverage for Bravura in APAC and globally. Effective client acquisition, decentralized leadership incentives, and wealth sector trends position Bravura for long-term margin expansion and premium pricing power.
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AU$2.95
FV
12.9% sopravvalutato sconto intrinseco
-3.53%
Revenue growth p.a.
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25 days ago author updated this narrative
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Concorrenti di Bravura Solutions Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Bravura Solutions
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$3.33
Massimo di 52 settimaneAU$3.39
Minimo di 52 settimaneAU$1.39
Beta0.21
Variazione di 1 mese63.24%
Variazione a 3 mesi60.87%
Variazione di 1 anno129.66%
Variazione a 3 anni172.95%
Variazione a 5 anni-1.48%
Variazione dall'IPO166.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Estimating The Fair Value Of Bravura Solutions Limited (ASX:BVS)

Sep 12
Estimating The Fair Value Of Bravura Solutions Limited (ASX:BVS)
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EMEA Headwinds Will Impact Future Performance Amid Budget Cuts

EMEA region headwinds and budget suspensions could stagnate near-term revenue growth and challenge sustaining high growth rates.

What Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) 29% Share Price Gain Is Not Telling You

Feb 20
What Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) 29% Share Price Gain Is Not Telling You

Investors Could Be Concerned With Bravura Solutions' (ASX:BVS) Returns On Capital

Dec 04
Investors Could Be Concerned With Bravura Solutions' (ASX:BVS) Returns On Capital

Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) 33% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 04
Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) 33% Share Price Surge Not Quite Adding Up

There's Reason For Concern Over Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Massive 26% Price Jump

Sep 04
There's Reason For Concern Over Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Massive 26% Price Jump

Bravura Solutions' (ASX:BVS) Earnings May Just Be The Starting Point

Aug 21
Bravura Solutions' (ASX:BVS) Earnings May Just Be The Starting Point

Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jul 17
Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Price Is Right But Growth Is Lacking

Revenues Working Against Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Share Price

Feb 08
Revenues Working Against Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Share Price

A Look At The Fair Value Of Bravura Solutions Limited (ASX:BVS)

Dec 14
A Look At The Fair Value Of Bravura Solutions Limited (ASX:BVS)

Here's What's Concerning About Bravura Solutions' (ASX:BVS) Returns On Capital

Oct 27
Here's What's Concerning About Bravura Solutions' (ASX:BVS) Returns On Capital

Rendimenti per gli azionisti

BVSAU SoftwareAU Mercato
7D35.9%1.2%2.3%
1Y129.7%7.4%10.1%

Ritorno vs Industria: BVS ha superato il Australian Software che ha restituito 7.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BVS ha superato il mercato Australian che ha restituito 10.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BVS's price volatile compared to industry and market?
BVS volatility
BVS Average Weekly Movement9.2%
Software Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: BVS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di BVS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20041,002Shezad Okhaiwww.bravurasolutions.com

Bravura Solutions Limited fornisce soluzioni software per i settori della gestione patrimoniale e delle agenzie di trasferimento in Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda e a livello internazionale. L'azienda offre Babel, una rete di reti di transazioni di fondi; Rufus, una piattaforma di agenzia di trasferimento digital-first per gestori patrimoniali e gestori patrimoniali; Dashboards Connect, un programma ISP per cruscotti pensionistici; ePASS, un sistema digitale di elaborazione dei contributi dei dipendenti; Garradin, una piattaforma per l'esecuzione delle transazioni, la gestione del portafoglio e il servizio patrimoniale; Orchestrator, una piattaforma di automazione del flusso di lavoro; Midwinter Advice, una consulenza digitale (ibrida) e completa; Sonata, una tecnologia di gestione patrimoniale; Sonata Alta, un modello di business digital-first; taWeb, un portale per gli investitori; e Wealth microservices, che fornisce un'architettura aperta e microservizi normativi. Fornisce inoltre servizi di consulenza professionale.

Bravura Solutions Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Bravura Solutions con la sua capitalizzazione di mercato?
BVS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$1.49b
Utili (TTM)AU$74.23m
Ricavi(TTM)AU$317.61m
20.1x
Rapporto P/E
4.7x
Rapporto P/S

BVS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BVS Conto economico (TTM)
RicaviAU$317.61m
Costo del fatturatoAU$180.40m
Profitto lordoAU$137.21m
Altre speseAU$62.98m
UtiliAU$74.23m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.17
Margine lordo43.20%
Margine di profitto netto23.37%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato BVS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%
Rendimento attuale del dividendo
27%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 15:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bravura Solutions Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Michael JamesJ.P. Morgan