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Bravura Solutions Limited

Report azionario ASX:BVS

Capitalizzazione di mercato: AU$986.3m

Bravura Solutions (BVS) Panoramica del titolo

Bravura Solutions Limited sviluppa, concede in licenza e gestisce applicazioni software di amministrazione e gestione per i settori della gestione patrimoniale e dell'amministrazione dei fondi in Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda e a livello internazionale. Maggiori dettagli

BVS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 13.8 x) è inferiore al mercato Australian ( 18.4 x)

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 29.9%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 18.3% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Bravura Solutions
AN
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Rising Regulatory Burden And Fintech Rivalry Will Crush Value

Key Takeaways Evolving regulatory demands and increased competition from agile fintechs are pressuring Bravura's profitability, market share, and revenue growth. Heavy reliance on large Australian clients amid industry consolidation increases revenue volatility and reduces competitive flexibility against global peers shifting to SaaS and cloud platforms.
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AU$2.15
FV
2.3% sopravvalutato sconto intrinseco
3.40%
Revenue growth p.a.
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Bravura Solutions
AN
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Consensus Narrative from 5 Analysts

EMEA Headwinds Will Impact Future Performance Amid Budget Cuts

Key Takeaways EMEA region headwinds and budget suspensions could stagnate near-term revenue growth and challenge sustaining high growth rates. Focus on dividends over share buyback and high expansion expenses may pressure margins and signal limited reinvestment in growth.
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AU$2.61
FV
15.7% sottovalutato sconto intrinseco
2.53%
Revenue growth p.a.
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Bravura Solutions
AN
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Consensus Narrative from 5 Analysts

APAC And EMEA Digitisation Will Expand Cloud Opportunities Despite Risks

Key Takeaways Leadership in digital advice and strong client trust position Bravura for rapid expansion and enhanced market share across APAC and EMEA. Operational efficiencies, product standardisation, and SaaS adoption are set to boost long-term margins and sustainable above-industry earnings growth.
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AU$3.17
FV
30.6% sottovalutato sconto intrinseco
3.40%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Bravura Solutions Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Bravura Solutions
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$2.20
Massimo di 52 settimaneAU$2.85
Minimo di 52 settimaneAU$1.03
Beta0.15
Variazione di 1 mese-1.35%
Variazione a 3 mesi0.92%
Variazione di 1 anno89.66%
Variazione a 3 anni41.48%
Variazione a 5 anni-49.31%
Variazione dall'IPO76.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

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EMEA Headwinds Will Impact Future Performance Amid Budget Cuts

EMEA region headwinds and budget suspensions could stagnate near-term revenue growth and challenge sustaining high growth rates.

What Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) 29% Share Price Gain Is Not Telling You

Feb 20
What Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) 29% Share Price Gain Is Not Telling You

Recent updates

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EMEA Headwinds Will Impact Future Performance Amid Budget Cuts

EMEA region headwinds and budget suspensions could stagnate near-term revenue growth and challenge sustaining high growth rates.

What Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) 29% Share Price Gain Is Not Telling You

Feb 20
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Investors Could Be Concerned With Bravura Solutions' (ASX:BVS) Returns On Capital

Dec 04
Investors Could Be Concerned With Bravura Solutions' (ASX:BVS) Returns On Capital

Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) 33% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 04
Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) 33% Share Price Surge Not Quite Adding Up

There's Reason For Concern Over Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Massive 26% Price Jump

Sep 04
There's Reason For Concern Over Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Massive 26% Price Jump

Bravura Solutions' (ASX:BVS) Earnings May Just Be The Starting Point

Aug 21
Bravura Solutions' (ASX:BVS) Earnings May Just Be The Starting Point

Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jul 17
Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Price Is Right But Growth Is Lacking

Revenues Working Against Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Share Price

Feb 08
Revenues Working Against Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Share Price

A Look At The Fair Value Of Bravura Solutions Limited (ASX:BVS)

Dec 14
A Look At The Fair Value Of Bravura Solutions Limited (ASX:BVS)

Here's What's Concerning About Bravura Solutions' (ASX:BVS) Returns On Capital

Oct 27
Here's What's Concerning About Bravura Solutions' (ASX:BVS) Returns On Capital

Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Intrinsic Value Is Potentially 71% Above Its Share Price

Apr 14
Bravura Solutions Limited's (ASX:BVS) Intrinsic Value Is Potentially 71% Above Its Share Price

Bravura Solutions (ASX:BVS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 28
Bravura Solutions (ASX:BVS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Bravura Solutions (ASX:BVS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 27
Bravura Solutions (ASX:BVS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Rendimenti per gli azionisti

BVSAU SoftwareAU Mercato
7D1.9%2.1%0.8%
1Y89.7%36.0%6.7%

Ritorno vs Industria: BVS ha superato il Australian Software che ha restituito 36 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BVS ha superato il mercato Australian che ha restituito 6.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BVS's price volatile compared to industry and market?
BVS volatility
BVS Average Weekly Movement6.9%
Software Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement8.9%
10% most volatile stocks in AU Market18.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: BVS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di BVS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20041,085Shezad Okhaiwww.bravurasolutions.com

Bravura Solutions Limited sviluppa, concede in licenza e gestisce applicazioni software di amministrazione e gestione per i settori della gestione patrimoniale e dell'amministrazione di fondi in Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso due segmenti, Wealth Management e Funds Administration. Offre AdviceOS, una soluzione di pianificazione finanziaria; Sonata, una soluzione di gestione patrimoniale per l'amministrazione di una serie di prodotti di gestione patrimoniale, tra cui le assicurazioni sulla vita; Sonata Alta, un modello operativo digitale per i fondi di superannuation; Bravura Digital per migliorare le strategie digitali; Pensions Dashboards ISP; Orchestrator, che gestisce processi amministrativi complessi; Garradin, una soluzione per l'amministrazione di patrimoni privati e portafogli per la gestione di patrimoni al dettaglio e all'ingrosso, trust e successioni, SMSF, conti gestiti, contabilità dei fondi e imposte; ePASS, un portale online che fornisce servizi online per gli iscritti alla superannuation e i datori di lavoro.

Bravura Solutions Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Bravura Solutions con la sua capitalizzazione di mercato?
BVS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$986.26m
Utili (TTM)AU$71.68m
Ricavi(TTM)AU$254.59m
13.8x
Rapporto P/E
3.9x
Rapporto P/S

BVS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BVS Conto economico (TTM)
RicaviAU$254.59m
Costo del fatturatoAU$181.47m
Profitto lordoAU$73.12m
Altre speseAU$1.44m
UtiliAU$71.68m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.16
Margine lordo28.72%
Margine di profitto netto28.15%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato BVS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.5%
Rendimento attuale del dividendo
10%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 18:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bravura Solutions Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Bob ChenJ.P. Morgan