Gratifii Limited

ASX:GTI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$12.9m

Gratifii Valutazione

GTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTI ( A$0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTI?

Metrica chiave: Poiché GTI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GTI su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeAU$29.84m
Cap. di mercatoAU$12.90m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
LNU Linius Technologies
14.5xn/aAU$11.7m
DOU Douugh
6.4xn/aAU$10.8m
HTG Harvest Technology Group
3.8xn/aAU$16.3m
TAL Talius Group
2.1xn/aAU$20.6m
GTI Gratifii
0.4x32.4%AU$12.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.9x15.9%
GTI Gratifii
0.4x32.4%US$8.41m
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.66m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
GTI 0.4xMedia del settore 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.9x27.8%
GTI Gratifii
0.4x150.1%US$8.41m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.9 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate