Janison Education Group Limited

ASX:JAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$48.1m

Janison Education Group Valutazione

JAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di JAN ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di JAN ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAN?

Metrica chiave: Poiché JAN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per JAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di JAN su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$43.06m
Cap. di mercatoAU$48.08m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di JAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
ESK Etherstack
2.7xn/aAU$42.9m
3DP Pointerra
9.6x56.6%AU$61.6m
FLX Felix Group Holdings
6.1xn/aAU$41.9m
EVS Envirosuite
1.1x8.2%AU$66.3m
JAN Janison Education Group
1.1x3.5%AU$48.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.4x9.4%US$11.55m
ODA Orcoda
0.6xn/aUS$9.08m
BEO Beonic
0.6xn/aUS$8.53m
JAN 1.1xMedia del settore 3.3xNo. of Companies16PS02.85.68.411.214+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: JAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.18
AU$0.29
+56.6%
13.9%AU$0.33AU$0.25n/a2
Feb ’26AU$0.17
AU$0.29
+65.6%
13.9%AU$0.33AU$0.25n/a2
Jan ’26AU$0.18
AU$0.29
+56.6%
13.9%AU$0.33AU$0.25n/a2
Dec ’25AU$0.21
AU$0.30
+37.9%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.30
+60.3%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Oct ’25AU$0.20
AU$0.30
+48.2%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Sep ’25AU$0.19
AU$0.30
+56.0%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Aug ’25AU$0.27
AU$0.46
+69.0%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.46
+69.0%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Jun ’25AU$0.32
AU$0.46
+44.8%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
May ’25AU$0.29
AU$0.46
+57.3%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Apr ’25AU$0.30
AU$0.47
+55.7%
32.4%AU$0.70AU$0.31n/a4
Mar ’25AU$0.34
AU$0.52
+55.1%
26.9%AU$0.70AU$0.36n/a3
Feb ’25AU$0.25
AU$0.56
+124.6%
29.4%AU$0.70AU$0.30AU$0.174
Jan ’25AU$0.26
AU$0.56
+120.2%
29.4%AU$0.70AU$0.30AU$0.184
Dec ’24AU$0.25
AU$0.56
+124.6%
29.4%AU$0.70AU$0.30AU$0.214
Nov ’24AU$0.23
AU$0.56
+144.1%
29.4%AU$0.70AU$0.30AU$0.184
Oct ’24AU$0.41
AU$0.67
+63.0%
19.8%AU$0.82AU$0.46AU$0.205
Sep ’24AU$0.45
AU$0.67
+48.5%
19.8%AU$0.82AU$0.46AU$0.195
Aug ’24AU$0.46
AU$0.69
+52.6%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.275
Jul ’24AU$0.45
AU$0.69
+56.0%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.275
Jun ’24AU$0.39
AU$0.69
+78.0%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.325
May ’24AU$0.43
AU$0.69
+61.4%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.295
Apr ’24AU$0.35
AU$0.69
+98.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.305
Mar ’24AU$0.52
AU$0.67
+29.7%
27.3%AU$0.85AU$0.33AU$0.345
Feb ’24AU$0.56
AU$0.64
+14.8%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.255
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.29
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 20:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Janison Education Group Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightMaqro Capital
Jules CooperShaw and Partners Limited
Cameron HalkettWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.