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Janison Education Group Valutazione
JAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JAN ( A$0.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di JAN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$50.68m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -10x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JAN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.8x | ||
DTC Damstra Holdings | 2x | n/a | AU$60.8m |
3DP Pointerra | 6.4x | 56.6% | AU$41.3m |
RKN Reckon | 1.1x | 6.1% | AU$57.8m |
WSP Whispir | 1.5x | n/a | AU$76.4m |
JAN Janison Education Group | 1.2x | 3.8% | AU$50.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: JAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JAN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.2x |
Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.20 | AU$0.30 +52.0% | 11.6% | AU$0.33 | AU$0.25 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$0.19 | AU$0.30 +56.0% | 11.6% | AU$0.33 | AU$0.25 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.27 | AU$0.46 +69.0% | 38.0% | AU$0.70 | AU$0.31 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.27 | AU$0.46 +69.0% | 38.0% | AU$0.70 | AU$0.31 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.32 | AU$0.46 +44.8% | 38.0% | AU$0.70 | AU$0.31 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.29 | AU$0.46 +57.3% | 38.0% | AU$0.70 | AU$0.31 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.30 | AU$0.47 +55.7% | 32.4% | AU$0.70 | AU$0.31 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.34 | AU$0.52 +55.1% | 26.9% | AU$0.70 | AU$0.36 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.25 | AU$0.56 +124.6% | 29.4% | AU$0.70 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$0.26 | AU$0.56 +120.2% | 29.4% | AU$0.70 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$0.25 | AU$0.56 +124.6% | 29.4% | AU$0.70 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.23 | AU$0.56 +144.1% | 29.4% | AU$0.70 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$0.41 | AU$0.67 +63.0% | 19.8% | AU$0.82 | AU$0.46 | AU$0.20 | 5 |
Sep ’24 | AU$0.45 | AU$0.67 +48.5% | 19.8% | AU$0.82 | AU$0.46 | AU$0.19 | 5 |
Aug ’24 | AU$0.46 | AU$0.69 +52.6% | 19.5% | AU$0.85 | AU$0.46 | AU$0.27 | 5 |
Jul ’24 | AU$0.45 | AU$0.69 +56.0% | 19.5% | AU$0.85 | AU$0.46 | AU$0.27 | 5 |
Jun ’24 | AU$0.39 | AU$0.69 +78.0% | 19.5% | AU$0.85 | AU$0.46 | AU$0.32 | 5 |
May ’24 | AU$0.43 | AU$0.69 +61.4% | 19.5% | AU$0.85 | AU$0.46 | AU$0.29 | 5 |
Apr ’24 | AU$0.35 | AU$0.69 +98.3% | 19.5% | AU$0.85 | AU$0.46 | AU$0.30 | 5 |
Mar ’24 | AU$0.52 | AU$0.67 +29.7% | 27.3% | AU$0.85 | AU$0.33 | AU$0.34 | 5 |
Feb ’24 | AU$0.56 | AU$0.64 +14.8% | 26.7% | AU$0.80 | AU$0.33 | AU$0.25 | 5 |
Jan ’24 | AU$0.56 | AU$0.64 +13.8% | 26.7% | AU$0.80 | AU$0.33 | AU$0.26 | 5 |
Dec ’23 | AU$0.57 | AU$0.64 +11.8% | 26.7% | AU$0.80 | AU$0.33 | AU$0.25 | 5 |
Nov ’23 | AU$0.47 | AU$0.66 +41.1% | 29.6% | AU$0.90 | AU$0.33 | AU$0.23 | 5 |
Oct ’23 | AU$0.34 | AU$0.66 +92.2% | 29.6% | AU$0.90 | AU$0.33 | AU$0.41 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.