Stanmore Resources Limited

CHIA:SMR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.8b

Stanmore Resources Valutazione

SMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMR ( A$3.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMR?

Metrica chiave: Poiché SMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMR su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniUS$268.40m
Cap. di mercatoUS$1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
VSL Vulcan Steel
26.3x23.0%AU$946.2m
MGX Mount Gibson Iron
56.5xn/aAU$363.1m
SMR Stanmore Resources
6.7x-17.0%AU$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
SMR 6.7xMedia del settore 12.1xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.05
AU$3.83
+25.4%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$3.22
AU$3.83
+18.8%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.27
AU$3.95
+20.8%
17.2%AU$5.00AU$3.35n/a4
Sep ’25AU$3.03
AU$3.95
+30.4%
14.2%AU$4.80AU$3.35n/a4
Aug ’25AU$3.68
AU$4.11
+11.8%
8.1%AU$4.60AU$3.70n/a4
Jul ’25AU$3.73
AU$4.05
+8.7%
2.6%AU$4.20AU$3.95n/a4
Jun ’25AU$3.27
AU$3.92
+20.0%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a4
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.6%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a3
Apr ’25AU$3.22
AU$4.18
+30.0%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Mar ’25AU$3.28
AU$4.18
+27.6%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Feb ’25AU$3.91
AU$4.30
+10.0%
1.9%AU$4.40AU$4.20n/a3
Jan ’25AU$4.01
AU$4.32
+7.8%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a3
Dec ’24AU$4.09
AU$4.33
+5.8%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a2
Nov ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.1%
0.6%AU$4.35AU$4.30AU$3.222
Oct ’24AU$3.67
AU$4.15
+13.1%
6.0%AU$4.40AU$3.90AU$3.272
Sep ’24AU$2.95
AU$4.00
+35.6%
10.0%AU$4.40AU$3.60AU$3.032
Aug ’24AU$2.86
AU$4.37
+53.2%
8.5%AU$4.75AU$4.00AU$3.682
Jul ’24AU$2.58
AU$4.47
+73.4%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.732
Jun ’24AU$2.48
AU$4.47
+80.3%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.272
May ’24AU$3.08
AU$4.68
+51.8%
10.2%AU$5.15AU$4.20AU$3.182
Apr ’24AU$3.43
AU$4.78
+39.2%
7.9%AU$5.15AU$4.40AU$3.222

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%