Come si colloca il rapporto SMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Come si colloca il SMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Qual è il SMR PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Qual è il prezzo equo di SMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SMR ( A$3.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$9.77 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Stanmore Resources (CHIA:SMR) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

SMR Panoramica delle azioni

Stanmore Resources Limited si occupa di esplorazione, sviluppo, produzione e vendita di carbone metallurgico in Australia. Maggiori dettagli

SMR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	6/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 68.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 25%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 17% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi

I margini di profitto (10.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (25.5%)

Stanmore Resources Limited Concorrenti

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.8b

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.9b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$946.2m

Mount Gibson Iron

ASX:MGX

AU$363.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Stanmore Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$3.05
Massimo di 52 settimane	AU$4.22
Minimo di 52 settimane	AU$2.57
Beta	0.27
1Variazione di 1 mese	1.33%
Variazione a 3 mesi	-1.93%
Variazione di 1 anno	-20.78%
3Variazione a 3 anni	187.74%
Variazione a 5 anni	219.03%
Variazione dall'IPO	2,756.80%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SMR	AU Metals and Mining	AU Mercato
7D	0.3%	-0.9%	1.5%
1Y	-20.8%	-12.8%	17.2%

Ritorno vs Industria: SMR ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Metals and Mining che ha registrato un rendimento -12.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SMR ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 17.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SMR's price volatile compared to industry and market?
SMR volatility
SMR Average Weekly Movement	5.8%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.9%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: SMR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di SMR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2008	n/a	Marcelo Matos	stanmore.net.au

Stanmore Resources Limited si occupa di esplorazione, sviluppo, produzione e vendita di carbone metallurgico in Australia. La società detiene un portafoglio di 2.000 chilometri quadrati di terreni di esplorazione prospettici e concessi nei bacini di Bowen e Surat. La società era precedentemente nota come Stanmore Coal Limited e ha cambiato nome in Stanmore Resources Limited nel maggio 2021.

Stanmore Resources Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Stanmore Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
SMR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$2.76b
Guadagni(TTM)	AU$411.75m
Ricavi(TTM)	AU$3.90b

6.7x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

SMR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SMR Conto economico (TTM)
Ricavi	US$2.54b
Costo del fatturato	US$431.80m
Profitto lordo	US$2.11b
Altre spese	US$1.84b
Guadagni	US$268.40m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.30
Margine lordo	83.00%
Margine di profitto netto	10.57%
Rapporto debito/patrimonio netto	11.8%

Come si è comportato SMR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.4%

Rendimento attuale del dividendo

43%

Rapporto di remunerazione

SMR Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Stanmore Resources Limited Concorrenti

ASX:CIA

AU$2.8b

ASX:DRR

AU$1.9b

ASX:VSL

AU$946.2m

ASX:MGX

AU$363.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Yancoal Reportedly Primed to Snap Up Anglo Coal Portfolio

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.38 in 1H 2023)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) acquired 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Recent updates

Yancoal Reportedly Primed to Snap Up Anglo Coal Portfolio

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.38 in 1H 2023)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) acquired 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Anglo American Reportedly Sets Up for AUD 7.5 Billion Coal Exit

Pembroke Resources' Olive Downs Reportedly Stake Eyeing $1 Billion Valuation

High number of new directors

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) acquired Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) acquired Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) agreed to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 23, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.52 (vs US$0.84 in FY 2022)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) entered into definitive agreement to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Stanmore Resources Limited Provides Consolidated Production Guidance for the 2023 YTD October, year 2023 and year 2024

Stanmore Resources Limited Announces Special Dividend, Payable on December 14, 2023

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) entered into definitive sale and purchase agreement to acquire Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) for $140 million.

Whitehaven Reportedly Leads the Way in Auction for BHP Coal Mines

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.38 (vs US$0.32 in 1H 2022)

Stanmore Resources Limited Announces Resignation of Mark Trevan as Non-Executive Director

Stanmore Resources Limited Appoints Murray Smith as Alternate Director

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.84 (vs US$0.028 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Stanmore Resources Limited Announces Coal Resources and Reserves Update

Stanmore Resources Limited Provides Consolidated Production Guidance for the Second Half of 2022

Investor sentiment improved over the past week

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of remaining 20% stake of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd from Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031) and Mitsui & Co. (Australia), Ltd.

Director recently sold AU$40m worth of stock

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) entered into a share sale agreement to acquire remaining 20% stake of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd from Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031) and Mitsui & Co. (Australia), Ltd. for USD 380 million.

First half 2022 earnings released

Now 22% undervalued

Stanmore Resources Limited Approves Board Appointments

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 80% stake in BHP Mitsui Coal Pty. Ltd. from BHP Minerals Pty Ltd.

Less than half of directors are independent

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 25, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

M Resources Pty Ltd and Stanmore Coal Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of Millennium and Mavis Downs Mine of Peabody Energy Australia.

Stanmore Coal Limited(ASX:SMR) dropped from S&P Global BMI Index

Stanmore Coal Limited Appoints Marcelo Matos as Chief Executive Officer

Full year earnings released - EPS AU$0.13

Stanmore Coal Limited Confirm the Appointment of Mr. Frederick Kotzee as Chief Financial Officer

Full year earnings released - EPS AU$0.13

Stanmore Coal Limited Announces Executive Changes

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Stanmore Resources Limited Riepilogo dei fondamenti

6.7x