IGO Limited

CHIA:IGO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.7b

IGO Valutazione

IGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IGO ( A$4.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGO?

Metrica chiave: Poiché IGO è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IGO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IGO su PS?
Rapporto PS4.4x
VenditeAU$841.30m
Cap. di mercatoAU$3.74b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IGO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
ILU Iluka Resources
1.9x14.0%AU$2.3b
MIN Mineral Resources
1.2x5.9%AU$6.6b
LYC Lynas Rare Earths
13.7x32.4%AU$6.4b
NIC Nickel Industries
1.4x17.0%AU$3.9b
IGO IGO
4.4x-57.5%AU$3.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IGO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

123 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.1x2.6%
IGO IGO
 4.4x-57.5%US$2.43b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.38b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.60b
IGO 4.4xMedia del settore 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.1x10.6%
IGO IGO
 4.4x41.1%US$2.43b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IGO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.4x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.94
AU$5.86
+18.5%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Nov ’25AU$5.30
AU$5.86
+10.5%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Oct ’25AU$5.73
AU$6.13
+7.0%
19.1%AU$8.50AU$4.60n/a16
Sep ’25AU$5.56
AU$6.19
+11.4%
19.0%AU$8.50AU$4.55n/a16
Aug ’25AU$5.61
AU$6.33
+12.9%
18.6%AU$8.50AU$4.60n/a16
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.6%
18.1%AU$9.00AU$5.05n/a15
Jun ’25AU$6.97
AU$7.79
+11.8%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.05%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
Apr ’25AU$7.04
AU$7.89
+12.0%
16.4%AU$10.50AU$5.50n/a15
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
14.3%AU$10.50AU$6.00n/a15
Feb ’25AU$7.22
AU$8.34
+15.6%
14.8%AU$10.50AU$6.00n/a15
Jan ’25AU$9.06
AU$10.23
+12.9%
18.9%AU$14.50AU$7.00n/a15
Dec ’24AU$8.40
AU$11.46
+36.4%
20.0%AU$16.00AU$8.00n/a15
Nov ’24AU$9.33
AU$12.74
+36.5%
21.0%AU$19.33AU$9.25AU$5.3015
Oct ’24AU$12.71
AU$14.76
+16.1%
13.3%AU$19.33AU$11.60AU$5.7315
Sep ’24AU$13.83
AU$15.08
+9.0%
11.7%AU$19.33AU$12.80AU$5.5615
Aug ’24AU$14.22
AU$15.43
+8.5%
11.5%AU$19.33AU$13.25AU$5.6114
Jul ’24AU$15.19
AU$16.28
+7.2%
11.1%AU$19.33AU$13.90AU$5.8514
Jun ’24AU$13.74
AU$15.81
+15.1%
16.0%AU$20.00AU$10.50AU$6.9714
May ’24AU$13.61
AU$15.71
+15.4%
15.9%AU$20.00AU$10.50AU$7.8015
Apr ’24AU$12.77
AU$15.90
+24.5%
14.5%AU$19.00AU$10.20AU$7.0414
Mar ’24AU$13.59
AU$16.26
+19.7%
13.8%AU$20.00AU$11.30AU$8.2615
Feb ’24AU$14.76
AU$15.89
+7.7%
16.6%AU$20.00AU$10.10AU$7.2216
Jan ’24AU$13.50
AU$16.20
+20.0%
16.3%AU$21.00AU$10.10AU$9.0616
Dec ’23AU$16.00
AU$16.16
+1.0%
16.3%AU$21.00AU$10.50AU$8.4015
Nov ’23AU$15.27
AU$15.44
+1.1%
15.4%AU$20.00AU$10.50AU$9.3313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%