Iluka Resources Limited

ASX:ILU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.0b

Iluka Resources Valutazione

ILU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ILU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$40.89
Fair Value
88.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ILU ( A$4.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$40.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ILU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILU?

Metrica chiave: Poiché ILU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ILU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ILU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ILU su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniAU$272.50m
Cap. di mercatoAU$1.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ILU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ILU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.4x
IMD Imdex
41.5x19.5%AU$1.3b
PRN Perenti
13.6x22.1%AU$1.3b
MAH Macmahon Holdings
13.9x11.1%AU$728.5m
LYC Lynas Rare Earths
76.6x46.8%AU$6.1b
ILU Iluka Resources
7.3x-3.8%AU$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ILU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ILU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-14.8%US$220.34m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$163.68m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$163.25m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$59.70m
ILU 7.3xMedia del settore 13.5xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ILU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ILU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ILU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ILU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ILU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.64
AU$6.25
+34.6%
18.8%AU$9.20AU$4.90n/a11
Jan ’26AU$5.05
AU$6.74
+33.5%
14.3%AU$9.20AU$5.75n/a11
Dec ’25AU$5.58
AU$7.09
+27.0%
12.6%AU$9.50AU$6.15n/a11
Nov ’25AU$6.00
AU$7.17
+19.4%
12.6%AU$9.50AU$6.15n/a10
Oct ’25AU$6.81
AU$7.40
+8.7%
13.5%AU$9.50AU$6.30n/a10
Sep ’25AU$6.16
AU$7.38
+19.7%
13.8%AU$9.50AU$6.30n/a10
Aug ’25AU$6.01
AU$7.58
+26.0%
12.5%AU$9.50AU$6.70n/a10
Jul ’25AU$6.67
AU$7.92
+18.7%
12.6%AU$9.90AU$6.70n/a10
Jun ’25AU$7.15
AU$7.98
+11.6%
12.2%AU$9.90AU$7.00n/a10
May ’25AU$7.54
AU$7.98
+5.8%
12.2%AU$9.90AU$7.00n/a10
Apr ’25AU$7.21
AU$7.88
+9.2%
11.2%AU$9.50AU$7.00n/a10
Mar ’25AU$7.12
AU$7.88
+10.6%
11.4%AU$9.50AU$6.70n/a10
Feb ’25AU$7.08
AU$7.79
+10.0%
13.6%AU$9.80AU$6.40AU$4.4210
Jan ’25AU$6.60
AU$8.15
+23.5%
17.2%AU$10.80AU$6.50AU$5.0510
Dec ’24AU$6.83
AU$8.67
+27.0%
16.8%AU$10.80AU$6.95AU$5.589
Nov ’24AU$7.24
AU$8.72
+20.4%
16.7%AU$10.80AU$6.95AU$6.009
Oct ’24AU$7.68
AU$9.20
+19.7%
12.2%AU$11.20AU$7.90AU$6.8110
Sep ’24AU$8.43
AU$9.42
+11.7%
11.8%AU$11.20AU$7.90AU$6.1610
Aug ’24AU$10.22
AU$11.28
+10.4%
8.4%AU$13.30AU$10.25AU$6.0110
Jul ’24AU$11.11
AU$11.49
+3.4%
7.9%AU$13.70AU$10.60AU$6.6710
Jun ’24AU$11.08
AU$11.36
+2.5%
7.7%AU$12.80AU$9.50AU$7.1510
May ’24AU$10.94
AU$11.33
+3.6%
7.5%AU$12.80AU$9.50AU$7.5410
Apr ’24AU$10.62
AU$11.13
+4.8%
8.3%AU$12.50AU$9.12AU$7.2111
Mar ’24AU$10.77
AU$11.13
+3.3%
8.8%AU$12.80AU$9.12AU$7.1210
Feb ’24AU$11.07
AU$11.13
+0.6%
9.7%AU$12.70AU$9.12AU$7.0810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$6.25
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 10:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iluka Resources Limited è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research