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Iluka Resources Valutazione

ILU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ILU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ILU ( A$5.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ILU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ILU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ILU per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ILU su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$2.44b

ILU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	3.4x
Rapporto PEG	7.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ILU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ILU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23x
IGO IGO	16.9x	13.1%	AU$3.8b
PRN Perenti	7.7x	14.7%	AU$952.2m
IMD Imdex	37.7x	22.4%	AU$1.1b
LYC Lynas Rare Earths	29.6x	33.3%	AU$5.9b
ILU Iluka Resources	7.1x	1.0%	AU$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ILU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ILU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ILU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ILU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ILU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.1x
Rapporto equo PE	11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ILU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ILU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$5.68	AU$7.58 +33.5%	12.4%	AU$9.50	AU$6.70	n/a	10
Aug ’25	AU$6.01	AU$7.58 +26.0%	12.5%	AU$9.50	AU$6.70	n/a	10
Jul ’25	AU$6.67	AU$7.92 +18.7%	12.6%	AU$9.90	AU$6.70	n/a	10
Jun ’25	AU$7.15	AU$7.98 +11.6%	12.2%	AU$9.90	AU$7.00	n/a	10
May ’25	AU$7.54	AU$7.98 +5.8%	12.2%	AU$9.90	AU$7.00	n/a	10
Apr ’25	AU$7.21	AU$7.88 +9.2%	11.2%	AU$9.50	AU$7.00	n/a	10
Mar ’25	AU$7.12	AU$7.88 +10.6%	11.4%	AU$9.50	AU$6.70	n/a	10
Feb ’25	AU$7.08	AU$7.79 +10.0%	13.6%	AU$9.80	AU$6.40	n/a	10
Jan ’25	AU$6.60	AU$8.15 +23.5%	17.2%	AU$10.80	AU$6.50	n/a	10
Dec ’24	AU$6.83	AU$8.67 +27.0%	16.8%	AU$10.80	AU$6.95	n/a	9
Nov ’24	AU$7.24	AU$8.72 +20.4%	16.7%	AU$10.80	AU$6.95	n/a	9
Oct ’24	AU$7.68	AU$9.20 +19.7%	12.2%	AU$11.20	AU$7.90	n/a	10
Sep ’24	AU$8.43	AU$9.42 +11.7%	11.8%	AU$11.20	AU$7.90	n/a	10
Aug ’24	AU$10.22	AU$11.28 +10.4%	8.4%	AU$13.30	AU$10.25	AU$6.01	10
Jul ’24	AU$11.11	AU$11.49 +3.4%	7.9%	AU$13.70	AU$10.60	AU$6.67	10
Jun ’24	AU$11.08	AU$11.36 +2.5%	7.7%	AU$12.80	AU$9.50	AU$7.15	10
May ’24	AU$10.94	AU$11.33 +3.6%	7.5%	AU$12.80	AU$9.50	AU$7.54	10
Apr ’24	AU$10.62	AU$11.13 +4.8%	8.3%	AU$12.50	AU$9.12	AU$7.21	11
Mar ’24	AU$10.77	AU$11.13 +3.3%	8.8%	AU$12.80	AU$9.12	AU$7.12	10
Feb ’24	AU$11.07	AU$11.13 +0.6%	9.7%	AU$12.70	AU$9.12	AU$7.08	10
Jan ’24	AU$9.53	AU$10.98 +15.2%	10.2%	AU$12.50	AU$9.12	AU$6.60	10
Dec ’23	AU$10.52	AU$10.93 +3.9%	10.3%	AU$12.60	AU$9.12	AU$6.83	10
Nov ’23	AU$8.78	AU$10.85 +23.6%	10.6%	AU$12.60	AU$9.12	AU$7.24	10
Oct ’23	AU$9.06	AU$11.41 +26.0%	12.5%	AU$13.35	AU$9.12	AU$7.68	9
Sep ’23	AU$10.12	AU$12.10 +19.5%	14.0%	AU$15.53	AU$10.00	AU$8.43	9
Aug ’23	AU$9.68	AU$12.39 +28.0%	15.5%	AU$15.53	AU$10.40	AU$10.22	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.