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Nickel Industries Valutazione
NIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NIC ( A$0.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NIC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.6x | ||
PLS Pilbara Minerals | 37x | 26.7% | AU$9.5b |
ILU Iluka Resources | 10.8x | 6.4% | AU$2.9b |
MIN Mineral Resources | 76.7x | 38.3% | AU$9.6b |
LYC Lynas Rare Earths | 85.8x | 41.5% | AU$7.3b |
NIC Nickel Industries | 27.1x | 60.6% | AU$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 48.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.91 | AU$1.27 +39.9% | 49.3% | AU$2.99 | AU$0.85 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | AU$0.84 | AU$1.29 +53.3% | 48.4% | AU$2.99 | AU$0.85 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | AU$0.83 | AU$1.29 +55.5% | 47.6% | AU$2.99 | AU$0.95 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | AU$0.81 | AU$1.33 +65.3% | 45.8% | AU$2.99 | AU$0.95 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | AU$0.96 | AU$1.34 +39.8% | 45.1% | AU$2.99 | AU$0.95 | n/a | 9 |
| May ’25 | AU$0.96 | AU$1.33 +37.5% | 46.1% | AU$2.99 | AU$0.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | AU$0.81 | AU$1.27 +56.9% | 53.7% | AU$2.99 | AU$0.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | AU$0.77 | AU$1.03 +33.8% | 23.7% | AU$1.53 | AU$0.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$0.78 | AU$1.03 +32.1% | 23.7% | AU$1.53 | AU$0.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$0.69 | AU$1.06 +52.3% | 31.9% | AU$1.80 | AU$0.80 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$0.71 | AU$1.13 +59.6% | 30.2% | AU$1.80 | AU$0.80 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | AU$0.78 | AU$1.15 +48.0% | 29.0% | AU$1.80 | AU$0.80 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | AU$0.75 | AU$1.13 +50.9% | 25.4% | AU$1.64 | AU$0.80 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | AU$0.81 | AU$1.15 +40.6% | 23.8% | AU$1.64 | AU$0.90 | AU$0.84 | 7 |
| Aug ’24 | AU$0.83 | AU$1.14 +36.4% | 24.6% | AU$1.64 | AU$0.85 | AU$0.83 | 7 |
| Jul ’24 | AU$0.89 | AU$1.27 +43.6% | 24.4% | AU$1.84 | AU$0.90 | AU$0.81 | 8 |
| Jun ’24 | AU$0.87 | AU$1.26 +44.3% | 23.5% | AU$1.73 | AU$0.90 | AU$0.96 | 8 |
| May ’24 | AU$0.95 | AU$1.30 +36.6% | 25.2% | AU$1.87 | AU$0.90 | AU$0.96 | 8 |
| Apr ’24 | AU$0.90 | AU$1.28 +42.7% | 25.0% | AU$1.87 | AU$0.92 | AU$0.81 | 7 |
| Mar ’24 | AU$0.98 | AU$1.31 +33.0% | 23.0% | AU$1.87 | AU$1.00 | AU$0.77 | 7 |
| Feb ’24 | AU$1.13 | AU$1.30 +15.0% | 23.6% | AU$1.85 | AU$0.90 | AU$0.78 | 7 |
| Jan ’24 | AU$0.97 | AU$1.24 +27.4% | 25.6% | AU$1.71 | AU$0.80 | AU$0.69 | 7 |
| Dec ’23 | AU$1.01 | AU$1.19 +18.1% | 29.2% | AU$1.71 | AU$0.80 | AU$0.71 | 7 |
| Nov ’23 | AU$0.79 | AU$1.16 +48.1% | 31.9% | AU$1.71 | AU$0.73 | AU$0.78 | 7 |
| Oct ’23 | AU$0.79 | AU$1.32 +67.2% | 25.5% | AU$1.83 | AU$0.74 | AU$0.75 | 8 |
| Sep ’23 | AU$0.94 | AU$1.37 +46.1% | 21.1% | AU$1.83 | AU$1.00 | AU$0.81 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.