BlueScope Steel Limited

CHIA:BSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$8.8b

BlueScope Steel Valutazione

BSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BSL ( A$20.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$45.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSL?

Metrica chiave: Poiché BSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSL su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniAU$804.70m
Cap. di mercatoAU$8.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
CIA Champion Iron
10.5x5.4%AU$3.0b
DRR Deterra Royalties
13x-6.1%AU$2.0b
FMG Fortescue
6.4x-27.0%AU$57.4b
SMR Stanmore Resources
6.4x-17.4%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11x8.1%AU$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$222.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$176.29m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$164.95m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$53.93m
BSL 11.0xMedia del settore 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$20.19
AU$21.89
+8.4%
10.2%AU$25.10AU$18.00n/a13
Dec ’25AU$22.19
AU$21.79
-1.8%
9.8%AU$25.10AU$18.00n/a13
Nov ’25AU$20.56
AU$21.69
+5.5%
10.6%AU$25.10AU$17.70n/a13
Oct ’25AU$21.74
AU$21.68
-0.3%
12.6%AU$25.30AU$17.00n/a13
Sep ’25AU$20.61
AU$21.95
+6.5%
12.8%AU$25.57AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$22.02
AU$23.03
+4.6%
14.1%AU$28.20AU$16.50n/a14
Jul ’25AU$20.24
AU$23.74
+17.3%
15.8%AU$30.10AU$16.50n/a14
Jun ’25AU$21.17
AU$23.92
+13.0%
13.4%AU$29.45AU$16.50n/a14
May ’25AU$22.29
AU$24.06
+7.9%
13.3%AU$29.45AU$16.50n/a14
Apr ’25AU$23.93
AU$23.31
-2.6%
11.1%AU$26.50AU$16.50n/a14
Mar ’25AU$22.79
AU$23.22
+1.9%
11.4%AU$26.50AU$16.50n/a13
Feb ’25AU$23.40
AU$22.49
-3.9%
14.7%AU$26.40AU$16.50n/a12
Jan ’25AU$23.36
AU$22.11
-5.3%
13.5%AU$26.00AU$16.50n/a12
Dec ’24AU$21.23
AU$21.74
+2.4%
14.0%AU$25.91AU$16.50AU$22.1913
Nov ’24AU$19.01
AU$21.17
+11.4%
13.9%AU$25.91AU$16.50AU$20.5613
Oct ’24AU$19.52
AU$22.73
+16.4%
12.5%AU$27.00AU$16.50AU$21.7413
Sep ’24AU$21.46
AU$23.02
+7.3%
11.2%AU$27.00AU$16.50AU$20.6113
Aug ’24AU$22.03
AU$22.74
+3.2%
13.1%AU$27.00AU$15.00AU$22.0213
Jul ’24AU$20.58
AU$22.16
+7.7%
16.3%AU$27.00AU$14.40AU$20.2414
Jun ’24AU$18.80
AU$22.31
+18.7%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$21.1714
May ’24AU$19.96
AU$22.31
+11.8%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$22.2914
Apr ’24AU$20.21
AU$20.49
+1.4%
17.0%AU$26.00AU$13.00AU$23.9313
Mar ’24AU$19.89
AU$19.89
-0.01%
14.4%AU$24.00AU$13.00AU$22.7914
Feb ’24AU$19.36
AU$19.80
+2.3%
13.2%AU$24.00AU$13.00AU$23.4014
Jan ’24AU$16.89
AU$19.39
+14.8%
12.5%AU$24.00AU$13.00AU$23.3614
Dec ’23AU$17.82
AU$19.36
+8.6%
12.4%AU$24.00AU$13.00AU$21.2314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 06:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BlueScope Steel Limited è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited